水利生態(tài)開發(fā)項目資金管理辦法

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第一條水利生態(tài)綜合開發(fā)項目（以下簡稱本項目）是縣重點工程建設(shè)項目之一，為確保合理使用資金，使資金發(fā)揮最大效益，根據(jù)《仁縣人民政府關(guān)于印發(fā)<仁縣財政資金支出管理辦法>的通知》（政發(fā)號）精神，結(jié)合水利生態(tài)綜合開發(fā)項目資金形成的具體情況和特點，特制定本辦法。

第二條本辦法管理的資金范圍：縣政府與集團簽訂的合同所約定本項目區(qū)域內(nèi)約600畝（可供開發(fā)用地為約500畝，該區(qū)域公共基礎(chǔ)設(shè)施用地約100畝）的土地掛牌出讓的全部收益（按開發(fā)成本每畝28萬元計算，具體土地面積和收益以實際開發(fā)的面積和收益為準）及集團交納的工程保證金。

第三條本辦法中資金的使用范圍：

（一）用于國土部門辦理相關(guān)手續(xù)。縣國土局辦理征地、拆遷、報批、土地掛牌出讓前及辦理土地使用權(quán)證等一切手續(xù)的費用按8萬元/畝撥付到縣國土局。

（二）用于公共設(shè)施建設(shè)。其余土地價款（即20萬元/畝），用于本項目區(qū)域范圍內(nèi)的市政、水利、交通設(shè)施的建設(shè)，具體以縣政府與集團簽訂的開發(fā)協(xié)議約定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目為準。

（三）用于工作經(jīng)費。包括項目前期工作經(jīng)費、項目實施過程中的工作經(jīng)費。

（四）用于項目業(yè)主（縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司）負責交納的稅費支出。

（五）用于項目開發(fā)期間的其他合理必要開支。

第四條本辦法中資金的管理方式：

（一）由縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司設(shè)立“水利生態(tài)綜合開發(fā)項目”專戶（以下簡稱專戶），實行封閉運行、專款專用。

（二）為了盡快啟動該項目，根據(jù)協(xié)議，縣財政將集團繳納的土地價款（土地成本價8萬元/畝除外）預(yù)借給縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司作為該項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金（可采用分期分批、邊繳邊借方式），集團中標后再向縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司預(yù)借該項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款。預(yù)借資金總額以財政或?qū)徲媽彾ǖ谋卷椖款A(yù)算總額或本項目中標書上所列明的總造價為限。

（三）項目業(yè)主縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司對本項目的投資規(guī)模、進度、質(zhì)量、全、核算等實行全程監(jiān)管，并與集團根據(jù)本辦法共同制定具體的實施方案。

第五條資金的撥付及審批程序

（一）按程序撥付給縣國土局辦理用地手續(xù)資金。

（二）縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司向縣財政預(yù)借本項目基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施工程款，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核、常務(wù)副縣長審批。

（三）集團預(yù)借本項目基礎(chǔ)設(shè)施工程款，由縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司審核，項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。

（四）項目前期工作經(jīng)費、項目實施過程中的工作經(jīng)費、由項目業(yè)主負責繳納的各種稅費、項目開發(fā)期間的其他合理必要開支，由縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司審核，本項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批，從專戶中列支。

（五）對本項目工程施工過程中發(fā)生的（工程預(yù)算之外）小額零星支出，由縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司審核，本項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批，從專戶中列支。

第六條工程保證金的返還

本項目正式動工后，集團所繳納的工程保證金按合同約定返還，返還時由縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司審核，本項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批，從專戶中列支。

第七條預(yù)借工程款的使用及結(jié)算

（一）為了保證集團將所預(yù)借的工程款按照合同約定用于該項目公共設(shè)施建設(shè)，項目業(yè)主縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司應(yīng)與集團制定預(yù)借工程款的使用具體辦法，對該項目公共設(shè)施建設(shè)的具體項目、期限、工程造價、違約責任等作出具體的約定。

（二）集團在本項目區(qū)內(nèi)承建的公共基礎(chǔ)設(shè)施部分，由縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司分期、分批、分標段組織初審，再經(jīng)財政或?qū)徲媽Ρ卷椖吭u審并作出結(jié)論，對工程價款進行結(jié)算，由縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司簽署意見、本項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核、常務(wù)副縣長審批，從縣財政中沖抵縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責任公司預(yù)借的工程款。

第八條本辦法在實施過程中，全程接受縣財政局、縣審計局的監(jiān)督檢查，并由縣財政負責解釋。