企業財務狀況工作報告

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一、企業概況

本企業屬于（）企業，成立于（）年。是以生產和銷售（）為主業的公司，其主營業務收入占企業總收入的比重為（）％。公司現有資產總額已達（）萬元，其中包括流動資產（）萬元，占總資產的比例為（）％；固定資產（）萬元，占資產總額的比例為（）％。負債總額達（）萬元，其中流動負債（）萬元，占負債總額的（）％，所有者權益（）萬元，占企業資產總額的（）％。

二、企業經營情況;

1、本年主營業務收入（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％。

2、本年產品銷售費用（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，主營業務費用占主營業務收入的（）％。

3、本年主營業務成本（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，主營業務成本占主營業務收入的（）％。

4、本年管理費用（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，管理費用占主營業務收入的（）％。

5、本年財務費用（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，財務費用占主營業務收入的（）％。

6、本年主營業務稅金及附加（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，主營業務稅金及附加占主營業務收入的（）％。

7、本年營業利潤（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，營業利潤占主營業務收入的（）％。

8、其他項目的比例參閱損益分析表。

三、利潤實現和分配

1、本年實現利潤總額（）萬元，凈利潤（）萬元。

2、全年上交所得稅（）萬元，增值稅（）萬元。

3、本年提取盈余公積（）萬元，其中公益金（）萬元。

4、本年分配給投資者利潤（）萬元，其中普通股股利（）萬元，優先股股利（）萬元。

5、本年職工工資總額（）萬元，職工人數（）人，職工全年平均收入（）萬元。

四、資金增減和周轉情況;

1、本年經營活動現金流量比上年增長（）萬元，增長率（）%；本年投資活動現金流量比上年增長（）萬元，增長率（）%；本年籌資活動現金流量比上年增長（）萬元，增長率（）%。

2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年增長（）萬元，增長率（）%；

3、本年應收賬款周轉率為（）；存貨周轉率為（）；流動資產周轉率為（）；固定資產周轉率為（）；總資產周轉率為（）。

4、企業的發展能力：主營業務收入增長率為（）；凈利潤增長率為（）；留存盈利比率為（）。

5、可持續增長率為（），說明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看，如果企業實際的主營業務收入增長率高于持續增長率，表明企業過度擴張，則必須對外籌資；反之，如果企業實際的主營業務收入增長率低于持續增長率，表明企業增長不足，應積極尋求投資機會，適度增長。

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明

1、會計政策的變動。

2、會計估計的變更。

3、重要合同事項。

4、重要投資事項。

5、對現金流量有重大影響的其他事項。

附件：1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析

2、利潤表環比分析、利潤比結構分析

3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析

4、利潤分配表分析

5、財務比率分析

6、杜邦分析體系