企業經濟審計自查工作報告

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為進一步規范經濟管理，按照上級要求，我們物業管理企業本著實事求是的原則，對企業經濟責任審計工作進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗進行總結，對存在的問題積極改進，從而夯實了企業的財務基礎工作，同時為財務工作的科學管理奠定基礎?，F將自查情況報告如下：

一、總體工作情況

（一）財務收支情況。在財務工作過程中，我們嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

（二）單位內部控制制度建立和執行情況。根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

（三）固定資產管理和使用情況。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

二、存在的問題和不足

通過自查，我們在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全。主要表現在：

一是財務管理力度需進一步加強。還存在管理工作上的松懈，在重大決策問題上還不夠科學，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

二是財務人員素質需進一步提高。隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高會計信息處理能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

三是內審制度需進一步健全。沒有設置內部審計人員，內部控制機制還不完善，需要進一步健全財務審計制度，加強對違規、違法行為的治理，嚴格遵紀守法。

三、今后工作努力的方向及措施

（一）加大財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我們一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。

（二）提高財務人員素質。繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。

此次自查工作中我單位領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，按照上級要求，以我單位制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算、分析、預算工作的重要性。今后我們要依托信息化，進一步完善各項管理制度，采取更有力的措施，規范財務管理，強化財務監督，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。