公司經營報告

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一、二○**年工作回顧

20**年，是**集團第二個十年的起步之年，也是經營業績增長最快的一年。一年來，公司在市委市政府的正確領導和公司董事會的正確決策下，緊緊圍繞“十一五”發展規劃的總體目標和年度工作指導思想與目標要求，牢固樹立和深入貫徹落實科學發展觀，團結和依靠公司廣大員工，攻堅克難，扎實工作，保證和促進了全公司經營發展與安全生產的穩定增長和平穩運行。

（一）生產經營發展較快，經濟效益大幅增長

面對復雜多變的宏觀經濟形勢，公司通過不斷完善內部管理體制與機制，著力強化安全生產與節能減排管理，有效克服了煤礦地質條件差、化工企業原料煤供應緊張和下半年煤炭、尿素市場需求下降等生產經營不利因素，保持了公司經濟的平穩、較快發展。全年完成工業總產值60.81億元，同比增長57.25%，完成年目標121.06%；完成工業增加值39.49億元，同比增長67.81%，完成年目標123.25%；生產煤炭683.34萬噸，同比增長4.78%，完成年目標103.07%；生產尿素123.13萬噸（含田悅試生產產量），同比增長31.05%，完成年目標102.18%；完成銷售收入57.48億元，同比增長43.58%，完成年目標114.43%；實現利稅24.64億元，同比增長74.69%，完成年目標143.59%；實現利潤17.38億元，同比增長84.27%，完成年目標135.78%。

（二）體制創新有所突破，經營活力進一步提高

體制創新邁出了步伐，五個化肥企業和包裝公司整合組建化肥公司，實現了化肥產業的專業化管理和規模化經營。走出去戰略取得實質進展，累計出資12.6億元，分別收購了山陰口前煤礦，在臨汾設立焦煤公司并控股收購了中立煤業、瑞興煤業，增資控股了高平丹峰化工，設立了重慶**太陽能電力股份有限公司，同時與晉城市欣榮合成油有限公司達成初步收購意向。成功舉辦**科創上市十周年“企業改革與科學發展”高峰論壇，股份債券發行工作進展順利，發行材料將于近期上報中國證監會。繼續推進人才強企戰略，“三個一百”人才工程順利啟動。科技創新獲得一項國家級科技進步獎、一項國家級科技成果獎、一項省級科技成果獎、六項市級科學技術進步獎，一項科技成果通過省級鑒定，達到國際先進水平，全年申報十項專利，獲得四項專利授權。

（三）項目建設較為順利，發展能力逐步增強

新投產項目六項，概算總投資21.84億元，實際完成投資26.49億元。其中煤礦項目三項，望云西區接替，總投資1.26億元，完成投資1.48億元，6月份投產；60萬噸/年東峰煤礦，總投資3.2億元，完成投資3.4億元，5月底投產；能源集運戰略裝車系統，總投資1.58億元，完成投資1.61億元，7月11日開通大列裝運。化工項目三項，田悅18.30尿素項目，總投資8.4億元，完成投資約12億元，下半年生產基本達到設計能力；20萬噸/年甲醇轉化10萬噸/年二甲醚項目，總投資6.5億元，完成投資7.17億元，7月3日甲醇投料開車，8月20日二甲醚裝置投料運行；陽化節能減排環保項目，總投資0.9億元，完成投資0.83億元，7月初投運。

新開工項目四項，概算總投資28.06億元，實際完成投資4.19億元。玉溪煤礦240萬噸/年礦井，總投資22.77億元，完成投資1.05億元，11月底奠基開工；中外合資瓦斯抑爆裝置項目，廠房投資1700萬元，流動資金貸款3700萬元，已具備組裝條件，開始申辦安標證書；重慶太陽能項目，總投資1.99億元，完成投資1.52億元，設備安裝基本完成，拉晶開始試車；煤層氣發電項目，總投資2.76億元，完成投資1.**億元，4月30日奠基開工，完成了土建和部分系統設備招標。

其他項目三項，煤化工二期項目，正在進行項目和產品論證；王莽嶺景區二期項目，總投資2.2億元，完成投資1.18億元，完成了臥龍山莊、錫崖溝瀑布、索道等工程建設；物流園區項目，正在開展前期調研和籌建工作。

（四）基礎管理繼續改善，綜合實力不斷提升

三大管理的執行力和精細化程度得到進一步提高，各單位在完善制度體系、規范操作流程、健全業務流程方面有了明顯進步，內控制度逐步規范化、標準化、精細化。煤炭平均綜合成本242.07元/噸，同比升高52.64元/噸，主要是可持續發展基金、工資保險和折舊同比升高；尿素平均綜合成本1925.78元/噸，同比升高424.56元/噸，主要是原材料價格和工資、折舊同比升高。煤礦及化工化肥企業保持長周期均衡穩定生產，產品綜合能耗有所下降，原煤綜合能耗4.32千克標煤/噸，同比降低5.88%，合成氨綜合能耗1575.13千克標煤/噸，同比降低3.65%。子公司經營狀況有所好轉，多數單位實現減虧或扭虧轉盈。市場營銷能力得到進一步增強，通過嚴密監控市場變化趨勢，及時調整產品結構和銷售價格，化解了產品市場需求與銷售售價大起大落不利因素，實現了產銷平衡和銷售利益最大化，全年發運煤炭661萬噸，同比增長13%，綜合售價601.21元/噸，同比升高195.32元/噸，上漲48.12%，全年銷售尿素106.27萬噸，同比增長9.82%，平均售價1970.7元/噸，同比升高368.42元/噸，上漲23%。企業綜合實力明顯提升，公司總資產達到120.6億元，比年初增長30.49%，凈資產53.86億元，比年初增長31.52%，全年平均主營業務利潤率46.51%，凈資產收益率28.**%，全員勞動生產率19.45萬元/人。集團公司榮獲山西省改革開放三十周年“優秀企業”榮譽，股份公司榮登20**年中國藍籌公司百強榜，榮膺全國上市公司“金鼎獎”。

（五）安全環保運行平穩，重特大事故得到有效遏制

安全管理以煤礦“一通三防”和化工危化品、壓力容器為重點，全年安排安全費1億元，建立健全了重大隱患公告制度、信息報告制度、重大危險源分級監控、安全生產事故應急救援預案等管理制度；扎實開展隱患排查治理活動，緊盯重點環節和薄弱環節，逐周進行安全大檢查，逐月開展隱患排查認定，逐季組織安全監察督察，全年組織開展各類安全檢查43次；各單位全部按政府要求完成了安全質量標準化達標創建，有效預防和控制了各類事故的發生，完成了煤炭百萬噸死亡率為零、地面企業無泄露、無火災、無爆炸、無死亡安全目標。環保治理投入專項資金1.02億元，政府限期治理項目進展順利，新建伯方、大陽兩座煤矸石磚廠已經開工，各煤礦、化肥企業完成了環境行為評價和清潔生產審核，煤礦全部通過省級生態示范礦井驗收和生態恢復治理方案市級評審，項目全部規范執行了環境影響評價和“三同時”要求，全年未發生重大環保責任事故。

（六）職工權益得到維護，和諧發展扎實推進

注重把改善和提高職工生產生活環境、提高職工收入，作為企業經營發展工作的突出工作，全年收到的職代會議案和日常建議189件，多數得到辦理落實。累計上繳養老、醫療、失業、工傷、生育等各種保險2.6億元，在崗員工人均年收入4.**萬元，同比增加1.35萬元，增長49.27%。全年投入職工教育經費1600余萬元，累計培訓員工8.8萬人次，通過技能大賽評選特級技術標兵、技術能手等25名，并在兩年內給予500-1000元/月獎勵。全年投入職工公寓、醫院等生活福利及文化運動設施改造資金約1800萬元，支出120余萬元開展金秋助學、扶貧幫困等活動，唐安礦等6個單位獲得晉城市勞動關系和諧企業稱號。積極承擔企業社會責任，全年安排職工子女就業365人，招收大中專畢業生201人，接受復轉軍人144人，接受市政府安排晉鋼分流人員88人，聯合辦學招收職工子女28名。全公司通過捐款捐物、交納特殊黨費為汶川地震災區捐款近700萬元，以成本價為市內有關部門和群眾冬季取暖用煤讓利4257萬元，創建和諧企業與精神文明建設再創新成績。

現在，我向大會鄭重報告，二屆三次職代會提出的目標任務全部完成！

過去的一年，公司經營運行保持了快速穩定的發展，整體經營運行質量有了新的改善。我們深刻認識到，實現科學發展，保持公司生產經營平穩較快發展，解放思想是先導，轉型發展是基礎，安全發展是前提，和諧發展是根本，改革開放是動力，黨的建設是保證，這也為我們做好今后的工作積累了寶貴的經驗。

各位代表，在總結成績的同時，我們也要清醒地看到當前生產經營中存在的困難和問題。從客觀方面看：一是經濟下滑，已成為當前及今后一個時期的主要矛盾。金融危機造成國內外消費市場需求萎縮，加之國內市場價格與國際市場倒掛，出口渠道受阻，國內煤炭與煤化工行業競爭將進一步加劇；二是多種因素影響煤炭盈利能力下降，煤炭增值稅從13%恢復到17%，而抵扣稅項幾乎沒有增加。相當于增加了4%稅賦，噸煤減利20元以上；國家即將開展的資源稅改革，預計征收標準由從量征收3.2元/噸改為從價征收4%-5%，噸煤增加成本20元以上。從公司內部看：一是化肥化工行業高投入、低效益的狀況沒有根本性好轉，而且還有進一步加劇的趨勢。五個化肥廠累計投資17.7億元，實際形成帳面資產約40億元，20**年實現利潤142.4萬元，若扣除內部煤炭價格讓利因素，實際虧損600余萬元。丹峰化工和清潔能源因售價與成本倒掛，已停車4個多月。二是隨著煤礦開采區域的擴大和開采深度的增加，地質條件越來越復雜，斷層和無炭柱在各礦普遍存在，成為當前制約煤礦安全生產的突出問題。三是內部管理基礎不實，投資管理漏洞較大，執行預算管理不嚴，審計監督機制不健全，重事后，輕事前、事中的跟蹤監督。四是一些小型地面企業，經營虧損局面仍未根本改變。針對以上困難和問題，公司將認真研究制訂對策措施加以解決，確保生產經營繼續保持平穩較快發展。

各位代表，回顧過去的一年，我們應對了多方面的困難和挑戰，成績來之不易，這是公司董事會正確決策的結果，也是全公司廣大員工勤奮努力、扎實工作的結果。在此，我代表總公司，向各位職工代表，并通過你們向全體職工以及關心和支持公司工作的職工家屬表示衷心的感謝！

二、二○**年總體工作部署

各位代表，20**年是公司完成“十一五”目標和保持生產經營平穩較快發展的關鍵一年，做好今年的工作，對公司經營發展意義重大。

今年，公司經營發展面臨著前所未有的壓力和挑戰，金融危機已經從美國波及到全世界，對實體經濟的影響還在逐步加深，全球主要原材料和運輸價格大幅下跌，世界經濟發展衰退風險明顯增大。我國經濟持續上升的態勢已經扭轉，經濟增長率出現高位回調，開始步入下行通道，企業經營困難的狀況，正從沿海向內地、從中小企業向大企業、從出口行業向其他行業擴散。全省經濟增長速度也明顯放緩，主要工業品銷售不旺、價格下跌、企業效益下滑、虧損增加。煤炭行業經過八年多的持續上升運行，從去年9月份開始發生逆轉，全國煤炭產量持續增長，需求增速放慢，市場價格逐步回落，應收賬款急劇增長，去年底山西、河南等主要產煤省區實施限產保價措施后，市場資源供給量才逐步減少，今年元月下旬，全國煤炭價格開始逐步趨于穩定并出現小幅回升，特別是焦煤集團屯蘭礦難事故后，全省放緩了煤礦復產驗收進度，促進煤炭價格逐步回升。有關機構預測，今年全國煤炭總產量約28.5億噸，產略大于需，銷售價格將由連續多年的上升趨勢，逐步轉入相對穩定的運行軌道。煤化工行業總體產能過剩明顯，去年下半年以來，國際國內主要化工產品市場售價爆跌了50%以上，加之國際原油、天然氣、煤炭價格持續下跌，國際市場價格與國內市場價格倒掛，造成國內煤化工行業整體開車率和盈利能力明顯降低，預計今年國內煤化工產品市場將總體上保持價格低位運行態勢。

盡管當前經濟形勢錯綜復雜，但我們也面臨著一些積極的因素：一是黨中央和國務院確保8%增長率的決心大，國家已全面實施了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，隨著國家各行業振興規劃和4萬億擴投資、保增長、擴內需政策的逐步實施，將推動全國經濟發展逐步止跌回升，并促進全國煤炭和煤化工產品市場由供大于求逐步轉向供求平衡和價格趨穩運行。二是目前的經濟形勢，有利于公司開展產品結構調整，有利于引進先進技術和裝備改造提升公司現有生產設施，有利于轉變我們仍然比較粗放的經濟發展方式和增長方式。三是公司經過十一年的經營積累，尤其是通過近幾年的快速發展，在基礎管理能力、市場營銷能力、資本市場運作能力和**品牌的市場影響力等方面都有了明顯提高，積累了較為堅實的經濟基礎，具備了一定的風險抵御能力，為我們應對危機，做好今年的工作提供了有力的保障。

目前，挑戰與機遇并存，困難和希望同在。只要我們進一步認清形勢，增強憂患意識，充分認識有利條件和不利因素，牢固樹立過緊日子的觀念；進一步堅定信心，增強發展意識，確實解決生產經營運行中突出的矛盾和問題，抓住安全生產、和諧發展、生產組織運行和節能降耗等重點工作不放松；進一步積極應對，增強機遇意識，善于在激烈的競爭中判斷形勢，搶抓機遇，提高企業抗風險的能力；進一步扎實工作，增強責任意識，全力做好迎接困難的準備和應對措施，確保各項工作順利推進，我們就能夠化挑戰為機遇、變被動為主動，就能夠保持公司生產經營平穩較快發展。

今年公司生產經營工作的總體要求是：堅決貫徹黨的十七屆三中全會和中央經濟工作會議精神，按照省、市經濟工作部署，統一認識，堅定信心，緊緊圍繞**繼續做大做強這一基本目標，堅定不移“煤與煤化工”和現代服務業的結構調整方向，堅定不移“走出去”發展戰略，在苦練內功上下功夫，在轉機建制上闖新路。繼續把安全工作放在各項工作首位，企業管理上檔次，技術進步上水平，節能降耗出成效。以煤為本，大力發展循環經濟，在精細化工產品上求突破；減少同業競爭，集團公司在現代服務業方面大發展；穩定職工收入，提高職工生活水平，和諧企業建設上層次。力爭經濟效益穩中有升，確保**保持又好又快發展態勢。

今年公司的生產經營目標是：完成工業總產值74億元，同比增長21.69%；完成工業增加值43億元，同比增長9.7%；生產原煤665萬噸，按核定能力下達，生產尿素125萬噸，同比增長5.62%；產品銷售保持產銷平衡；完成銷售收入74億元，同比增長28.74%；實現利稅26.21億元，同比增長17.32%；實現利潤16.63億元，同比增長10.65%；國有資本保值增值率121.92%，同比增長2.66個百分點；煤礦死亡人數不超市定目標，地面企業無傷亡、無火災、無爆炸；無重大環保責任事故。

今年要重點抓好以下幾方面工作：

（一）堅持改革創新，完善集團與股份產業發展定位，發揮資源整合優勢和股份融資功能，增強經營發展活力。

堅定不移地實施煤與煤化工和現代服務業結構調整。股份公司繼續鞏固提升煤炭產業，盡快完成東峰煤礦收購，穩定提高化肥產業盈利水平，探索發展新興現代煤化工產品，積極采用先進技術與裝備，提高產業檔次，促進增長方式的轉變。集團公司重點向現代服務業方向發展，努力提升旅游、房地產、物業管理、酒店的服務管理水平，今年要在商貿流通和現代物流產業發展上取得實質性進展。

充分發揮**科創融資功能。加快股份公司債券發行工作進度，力爭上半年完成總額16億元的發債計劃，為玉溪煤礦等項目建設提供資金保障。積極創造條件，引進國內外知名企業開展戰略合作，逐步對現有高科技企業進行股份制改革和工藝裝備升級，為推進創業板上市積極創造條件。

繼續提高煤炭資源儲備。抓住省、市政府煤炭資源整合機遇，加快后備接替資源申請，利用公司資源整合主體優勢，通過收購、兼并、托管等方式，對晉城本地30萬噸以上煤礦，進行有選擇的資源整合，以玉溪礦為主體整合賈寨、車山、樊莊井田，盡快收回亞美大寧控股權。繼續實施“走出去”戰略，加快對朔州、臨汾兩地收購煤礦的技術改造步伐，積極推進與內蒙遠興集團等企業的戰略合作。

繼續推進人才強企戰略。全面推進“三個一百”工程，即儲備100名后備企業家隊伍、100名研發型高技術人才、100名高級技能人才工程。進一步完善人才激勵機制，營造積極向上的工作環境，調動和激發員工的工作主動性、創造性，努力培養和建設一支與**發展相適應的人才隊伍。收入分配要重點向生產一線、高危崗位和技術骨干、管理骨干傾斜，千方百計保障職工收入。

（二）創新投資管理體制，加快項目建設和投產達產達效，促進產業技術升級和結構優化，努力保持平穩較快發展。

保持經營運行平穩較快發展，是做好今年工作的首要任務。在抓好現有生產設施高效運行的同時，加快在建工程項目進度，依靠技術進步和科技創新提升產業技術水平，積極探索和開拓新的經濟增長點，保持規模與效益的同步增長。

創新項目投資與管理體制。切實加強新建項目的前期技術論證和產品市場調研，強化公司對項目設計、技術路線選擇、設備選型、安全保障程度、節能降耗、減排和投資概算等方面的主導性意見，充分考慮項目投產后的運行穩定性和經營效益，有效規避投資風險。健全項目投資管理的過程監督、審計監督、責任監督管理機制，嚴格落實項目建設法人負責制，健全項目法人負責制和責任追究制，強化項目建設的過程管理和資金撥付，確保項目按概算投資、按設計施工、按標準建設、按計劃竣工。加強試投產項目的運行管理，積極統籌設計、施工、設備制造等相關技術力量，解決新項目試運行期間發現的問題，確保項目按期投產達產達效。

加快在建項目工程進度。今年全集團初步篩選的投資項目十項，計劃投資14-15億元。新建玉溪煤礦項目，為20**年山西省重點工程項目，完成主、副、風井井筒、變電設備和變電所等土建工程建設；口前煤礦90萬噸/年技改項目，完成副井刷大、井底車場與開拓巷道、變電站和必要生活后勤設施的建設；焦煤公司中立和瑞興兩礦，要積極協調地方關系，爭取技改工程建設盡早開工；煤化工二期項目，盡快確定產品和技術路線；丹峰20萬噸/年甲醇項目，根據市場情況適時推進；太陽能項目，6月初完成設備安裝竣工投產；王莽嶺旅游景區建設項目，今年完成二期規劃項目建設；瓦斯抑爆項目，6月底獲得中國MA標志；瓦斯發電項目，6月底獲得試生產批復，10月份投產；工業物流園區建設項目，抓緊市場調研和規劃、土地、環保等手續審批。

依靠科技進步提高產業水平。進一步完善建立與科研院校的信息共享和技術交流合作機制，積極關注煤與煤化工前沿技術發展狀況，為公司新建項目和儲備項目提供技術支持；積極引進高新技術和先進適用技術，以優化工藝裝備、提高產品檔次、節能降耗、循環經濟和安全環保為重點，以投資小、見效快、技術含量高、附加值高為標準，進行機械化升級改造和安全技術改造，逐步提高現代化水平；積極支持和鼓勵廣大職工開展技術攻關和研究，力爭完成2項以上省部級科技成果鑒定或科學技術獎，完成10項以上專利申報和授權，力爭在煤炭、煤化工產業新技術研發上有所突破。技術中心要向國家級技術中心沖刺，落實突出技術貢獻人員年薪制，倡導科技興企新風氣，掀起廣大職工爭做技術貢獻的熱潮。

做好項目儲備及調研論證工作。按照公司“十一五”發展規劃和國家及省市政府拉動經濟投資政策的有關要求，組織開展煤化工二期、聚甲醛、醇醚燃料、煤制烯烴、瓦斯綜合利用等項目的前期調研論證，積極尋求戰略合作伙伴，引進和開發技術先進、裝備一流、附加值高、符合節能減排政策的新興煤化工產品和項目，積極爭取政府在土地、水資源、配套煤炭資源和資金方面的支持，確保完成“十一五”末銷售收入超百億元奮斗目標。

（三）全力加強安全生產組織運行管理，采取切實有效措施強化安全生產薄弱環節，保持安全生產，均衡生產。

安全是生產的前提，安全是企業經營和發展的保證，確保安全生產，是保持企業經營較快發展的基礎。

確保安全生產平穩運行。公司煤炭、煤化工兩大主業都是高危行業，安全是公司的第一大事，今年公司將在“隱患排查治理年”的基礎上，認真開展“安全發展落實年”活動。各級各部門要牢固樹立安全發展的理念，確實把安全生產當成經營管理工作的第一要務，堅決克服麻痹思想和松懈意識，加強安全工作的組織領導，創新安全管理機制，嚴格落實安全生產責任制和安全問責制；抓住重點環節提升基礎管理水平，確保安全投入足額和專款專用，煤礦以“一通三防”為重點，抓住通風、瓦斯抽放、局扇、特殊地質條件下的局部瓦斯管理和供電、提升運輸、排水等關鍵環節，扎扎實實開展煤礦“雙基”工作建設，保持礦井系統和技術裝備安全可靠；化工企業進一步健全壓力容器、管道閥門和產儲運環節的規章制度和安全責任，保持設備按工藝指標要求穩定運行，確保三月底完成化肥、化工和陽化分公司安全生產許可證換發；完善建立以總工程師負總責的專業技術管理體系，強化“一通三防”的管理和技術規程的編制、審批和實施管理，規范操作規程和崗位作業標準，全面提高安全質量標準化水平；立足查大系統、治大隱患、防大事故，開展現場管理和深入開展隱患排查整改活動，煤礦以瓦斯、水害、頂板等為重點，定期對礦井的采、掘、機、運、通等系統進行專業化排查，化工以高溫高壓、有毒有害等為重點，定期對系統運行和工藝指標進行檢測檢查，項目單位以外來施工人員安全監管為重點，定期檢查安全制度與措施的落實；繼續強化安全資格準入制度，管理人員必須按有關規定取得資格證件方可上崗，提高員工培訓的針對性、實踐性和有效性，增強員工的崗位操作技能和隱患辨別及應急處置能力，積極組織開展崗位練兵、技術比武和安全警示教育活動，強化提高全員安全意識和安全技能，堅決遏制重大安全事故發生，確保安全生產平穩運行。

切實解決好生產環節存在的問題和困難，保持生產平穩運行。煤礦要加大井巷開拓力度，維簡費、折舊資金要重點投向礦井生產建設，重點加快大陽礦西盤區開拓和西風井建設，確保各礦“三量平衡”和采掘的正常銜接；充分利用三維地震、坑透等物探技術，重點抓好望云等礦工作面地質預測預報工作，準確判斷采掘面地質構造，提前制訂應對措施；各礦要科學制訂采掘計劃和工作面搬遷方案，安排好井上、下隊組的協同配合和平行作業，保證有效生產時間；做好生產技術和機電設備管理，通過強化日常的設備維護和工藝指標把關，杜絕重大設備事故，要特別重視無備用大型采掘裝備的運行維護和管理，保持采掘裝備高效運行；根據市場需求和銷售需要，優化產品結構，提高產品品質。化肥公司要根據各廠裝置、工藝、系統的實際狀況，加強系統穩定運行、工藝指標把關、生產設施運行維護、節能降耗改造和消耗指標控制等關鍵環節的管理，解決好化肥廠爐況不穩，化工廠單爐發氣量小、系統阻力大、脫碳效果差，陽化變換系統阻力大、醇烴化工段工藝指標控制、尿素與合成氨系統匹配，煤化工造氣和甲烷化系統消耗居高不下，田悅變換系統阻力大等問題；要抓住“造氣”龍頭，努力提高半水煤氣質量，降低煤耗，抓好系統負荷與機泵的匹配，有計劃安排運轉設備的檢修，避免設備頻繁啟動，杜絕無計劃停車和緊急停車，保持均衡生產。清潔能源和丹峰化工要做好停車期間的系統維護、填平補齊、小改小革、員工培訓和環保設施完善等工作，根據市場情況及時做好原輔材料的采購和開車準備，力爭完成300萬元利潤目標。

子公司要以市場為導向開發適銷對路產品，促進經營狀況逐步好轉。瓦斯抑爆全年實現利潤1800萬元；房地產公司確保年底曉莊職工住宅樓交鑰匙，全年實現利潤1300萬元；機械制造全年實現利潤300萬元；包裝公司全年實現利潤300萬元；納米公司力爭扭虧為盈；釀造公司全年虧損不超50萬元；王莽嶺景區全年虧損不超680萬元；七佛山全年虧損不超180萬元；大酒店全年完成營業利潤450萬元。

（四）著力推進管理的改進與創新，增強管理的執行力和控制力，提高經營運行質量，提升企業綜合素質。

推進三大管理創新的統一化、標準化和精細化。預算管理要按照事前防范、事中控制、事后處置的原則嚴格落實，各基層單位要嚴格按照公司下達的目標預算，進行細化分解落實，同時按照內部市場化管理規范，對管理體系和環節控制進行細化、改進、提升、優化，完善和健全內控制度與工作標準，按月考核預算執行情況，加大考核獎懲兌現力度，堅決杜絕超預算行為，堅決壓減不必要開支。完善信息化系統功能，逐步研發具有預警功能的軟件，實現主要經濟指標的自動化監控。集團各單位和股份各子公司，要按照三大管理要求，構建三級市場體系，逐步健全內部價格體系，規范業務流程，搭建信息化管理平臺，推進全集團管理模式的統一、高效運行。

化肥公司要盡快實現規范化運行。要嚴格按照公司“三大管理”和“三標一體”要求，精干高效地組建管理部門，配備管理人員，有效、審慎地使用好現有資源，盡可能抓好成本控制，降低管理費用。把規范運行和苦練內功作為當前的工作重點，各廠要緊密配合，精打細算，高度重視現金流向、流量和周轉率，把集中經營管理的優勢發揮出來，爭取在發展過程中解決目前的經營困難，確保全年實現利潤1億元。

加強節能降耗管理，挖掘成本潛力。能耗高是制約公司經營效益的突出問題。煤礦要重點抓住資源回收與節電環節，積極推廣電機變頻改造，盡可能使設備保持最佳工況點運行，完成材料、電力等消耗平均下降1.5%的控制目標。化工化肥企業要重點抓住節煤、節電、節水三大環節，比照國內先進企業制定消耗定額、節能標準和考核措施，制訂切實可行的節能降耗方案，加大消耗與收入的掛鉤考核力度，積極開展原料煤替換，推廣電器節電改造和系統節能技改，加大余能余熱回收，提高蒸汽利用率，完成消耗平均下降10.58%的控制目標。其他地面企業和各級管理部門，也要根據實際，制訂本單位的節能目標和管理費用下降目標。

強化環境綜合治理，保持協調發展。繼續加強技術減排，積極引進和推廣節能型工藝技術和生產裝備，改造工藝流程，改造落后設備，提高資源的內部互供和資源循環利用率，有效控制廢棄物的產生和排放，確保完成政府下達的減排指標。保持已建成環保設施正常運行，按要求完成田悅、清潔能源等新投產項目環保驗收和證件領取。新建項目嚴格按照環評和“三同時”要求規范建設，確保伯方、大陽兩礦矸石磚項目6月底竣工投產，積極協調解決化工、煤化工廢水排放管網和污水處理廠調節池及回用水管路建設項目建設用地問題。按政府要求完成相關企業的工藝廢水零排放驗收、清潔生產審核、環境行為評價和《煤礦生態恢復治理方案》的省級評審工作。

全力加強市場開拓，確保產品均衡銷售。各級銷售人員要樹立強烈的危機意識，徹底改變賣方市場的思維方式和工作方法，變“座商”為“行商”，針對當前煤炭、煤化工產品市場的運行趨勢和下游行業出現的問題，主動出擊，深入市場，加強對市場運行的監測、分析、判斷與把握，及時調整營銷策略，增強工作的預見性和主動性。突出抓好銷售環節管理，繼續加強與省行業主管部門、各級鐵路部門的業務溝通與協調，提高計劃配置的有效性和兌現率，積極協調省政府有關部門解決公司煤炭公路銷售權問題。盡可能將產成品庫存控制在合理水平，特別是化肥公司要采取有效措施減少產品積壓，抓好資金回籠，降低生產經營資金壓力。提高產品質量和服務質量，突出**優質、誠信、安全、高效的品牌內涵，規劃好尿素統一銷售的市場分布與區域，增強市場運作能力，把**尿素打造成國內農資市場的名牌。

（五）承擔企業社會責任，努力保障職工收入，逐步改善職工生產生活條件，增強企業和諧發展能力。

越是經濟困難的時候，我們就越要關注民生，并想方設法改善民生福利，切實維護職工權益。

努力保障職工收入。面對嚴峻經營形勢的挑戰，公司將千方百計保障職工隊伍穩定，保障職工收入不降低。規范落實社會保障制度，確保各類社會保險按時足額上繳。繼續推廣補充養老保險制度，對依法參加勞動保險并履行繳費義務，且實現凈利潤總額大于凈利潤目標和企業應繳年金總額的單位，實行企業年金制度。對經營困難的單位，總公司將通過注入資本金、加大技改投資、以優惠價格供應內部調撥煤炭等辦法幫助企業擺脫困境，在歸還銀行貸款、借貸流動資金等方面盡力幫助企業渡過難關，確保各單位生產經營穩定運行，提高企業效益和職工收入。

創建穩定和諧的發展環境。支持完善各級職代會工作制度，擴大企務公開，逐步建立企業內部的訴求表達機制、矛盾排查調處機制和權益保障機制，保障職工群眾對企業經營發展的知情權、參與權和監督權。合理使用安全費、折舊、煤礦維簡費等資金，提高安全生產裝備水平，提高生產工藝的機械化、自動化程度，降低職工勞動強度。按規定足額提取職工教育經費，確保在崗職工培訓率100%，提高在崗員工素質和待業人員的就業能力。加強行業職業病危害的監測與預防，積極改善職工吃住行條件，完善學習娛樂及文體活動設施，積極組織開展各種技術比武和文體活動，保障職工身心健康。

落實企業社會責任。想法設法解決好廠礦區職工家屬就醫、子女上學問題。加快氣門廠土地開發建設現代化商貿中心工作進度，逐步解決待業職工子女的就業問題。切實關注困難職工和離退休職工生活，加大貧困職工家庭和傷殘職工家庭的扶貧救助力度，盡力幫助他們解決工作生活中存在的實際困難，促進企業與職工的共同進步和協調發展。建立積極向上的企業文化，大力弘揚團結奉獻、遵章守紀、誠實守信、愛崗敬業的職業精神，規范員工的思想和行為，促進企業精神文明建設。

（六）改進和轉變工作作風，提高科學管理和經營運行的素質與能力，提升管理效率和服務水平，確保工作落實。

面對當前復雜多變的經濟形勢和艱巨的工作目標，公司各級各部門和各級領導干部，要進一步增強大局意識，認真改進和轉變工作作風，切實提高管理能力和服務水平。一要加強學習，解放思想，不斷完善和提高自身的知識結構與管理水平，切實提高做好工作的素質和能力；二要科學務實，真抓實干，及時了解和掌握經營運行中的矛盾和問題，不斷研究新情況，解決新問題，提高經營決策的科學性和準確性；三要艱苦奮斗，勤儉節約，杜絕形式主義和享樂主義，立足實際，精打細算，從嚴控制非生產性開支，保持企業生產經營平穩運行；四要開拓創新，迎難而上，不回避矛盾，不推卸責任，努力為基層創造優良的工作環境，提供優質高效的服務；五要關注民生，改善民生，切實維護好職工群眾的切身利益，虛心接受廣大員工群眾的監督，保持企業發展的和諧穩定大局。

各位代表，公司今年經濟發展的形勢嚴峻，任務繁重且責任重大。我相信，在市委市政府的正確領導下，有公司兩萬多名員工的齊心協力，扎實工作，我們一定能夠變壓力為動力，一定能夠保持公司生產經營運行的平穩較快發展！

謝謝大家。