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      銀行存款工作總結(jié)

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      銀行存款工作總結(jié)范文第1篇

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      會計試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文1當陌生的環(huán)境變得熟悉,當夏的炎熱代替了冬的寒冷,不知不覺中三個月的試用期很快過去了。

      回首這三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。

      俗話說得好,好記性不如爛筆頭,工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結(jié)自己的得與失,三個月試用期總結(jié)如下:

      一、工作方面:

      (一)財務(wù)方面的工作

      我認為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做,從小事做起,從細心做起,不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。

      1.記賬:

      出納工作從簡單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起,已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù),及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。

      在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。

      2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬:

      根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。

      記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。

      對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從__那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從__年的賬本上學到了不少經(jīng)驗。

      現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。

      日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

      3.做報表:

      目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細。

      (1)財務(wù)收付存報表:

      每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。

      剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整,主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后,這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。

      每周一,將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字,不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。

      (2)每月的流水賬明細:

      流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

      4.其它細節(jié)方面的工作

      (1)票據(jù):

      目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

      (2)支票方面:

      剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,經(jīng)常出現(xiàn)錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時,根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

      (3)電匯:

      貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。

      (4)入賬單:

      主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

      (2)稅務(wù):對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

      (3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù):此項工作有一點小小的了解。

      (二)其它工作

      (1)每周固定的會議記錄:根據(jù)每周一的例會,盡快整理好會議紀要,并讓劉經(jīng)理修改和審核,大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理,此工作當天完成。

      (2)相關(guān)人員接待:對于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。

      (3)其它工作:如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。

      二、學習方面

      雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向__請教。4月份與__一同去__學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務(wù)知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業(yè)務(wù)知識。

      三、思想方面

      工作與學習很重要,但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),以樂觀的心態(tài)去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。

      以上是這三個月的工作總結(jié),當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

      1.知識方面的匱乏:財務(wù)方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。

      2.記賬:記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。

      偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。

      3.單據(jù)的填寫:在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題,隨著經(jīng)驗的積累,此類問題已很少出現(xiàn)。

      以上是我在試用期的工作總結(jié),感謝趙姐和劉經(jīng)理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,感謝其他同事的鼓勵與合作。

      在以后工作開展過程中,我將會熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù),用筆記錄自己的成長足跡,不斷鞭策自己,不斷成長。

      會計試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文2時光荏苒,三個月的試用期很快就過去了,在___的這三個月是我平凡的一季,也是我收獲的一季。

      首先感謝公司領(lǐng)導給予我這個平臺,使我得到學習和發(fā)展的機會,同時也感謝同事們對我的幫助和引導,使我很快的熟悉和融入這個大家庭。現(xiàn)我將這三個月的工作情況進行如下總結(jié):

      一、試用期的基本工作內(nèi)容

      1、單位基本情況的熟悉

      入職后我在部門總監(jiān)容許的情況下,通過對單位相關(guān)資質(zhì)的翻閱以及同事的介紹了解到我集團公司是成立于___年__月的跨行業(yè)、多渠道發(fā)展的綜合性公司,下設(shè)___個子公司。

      2、單位相關(guān)人員的熟悉

      在這三個月的日常工作中我不僅認識了集團公司各個部門的相關(guān)領(lǐng)導和同事以及各分公司的部分財務(wù)及辦公室的同事,同時也在日常工作中得到了各位領(lǐng)導及同事的指導和幫助,相信在以后得工作中我會和大家相處的更加融洽。

      3、基本工作內(nèi)容的熟悉

      三個月的試用期中我不僅接觸了部分的會計、出納崗位的工作,同時也接觸了日常的辦公工作,每一項工作都是自己新的開始和新的目標。包括原始憑證的整理、會計憑證的制作、支票的填寫、銀行單據(jù)的領(lǐng)取以及基本辦公軟件的應(yīng)用等,我不僅在這些工作中學習到了新東西,也在工作中認識到了自己的不足,用以督促自己在日后的工作中不斷的學習和進步。

      二、工作中存在的問題

      雖然已經(jīng)有兩年相關(guān)的工作經(jīng)驗,但是在這段時間的工作中我認識到自己的工作還有很大的欠缺,主要表現(xiàn)在以下兩方面:

      1、專業(yè)知識的欠缺

      之前就聽說財務(wù)是份干到老學到老的工作,自己很是不屑,以為憑借自己在學校所學的理論知識足以完成現(xiàn)有的工作,但是在真正的實踐中才發(fā)現(xiàn)自己所掌握的僅僅是冰山一角,需要學習和掌握的專業(yè)知識還有很多。

      2、財務(wù)軟件運用不熟練

      現(xiàn)在的財務(wù)工作已經(jīng)基本脫離了原始的手工制作逐步向電算化、智能化過度。在這三個月的工作中我發(fā)現(xiàn)自己對會計電算化軟件的運用很是笨拙,這將是我日后工作的壁壘,抓緊時間對軟件的學習和練習是接下來工作的重點。

      三、下一步的工作計劃

      1、端正工作態(tài)度

      在日后的工作中我會嚴格要求自己端正工作態(tài)度,認真對待每一項工作,杜絕低級的常識性工作失誤。與此同時還要進一步提高自己的執(zhí)行能力,在最短的時間內(nèi)高質(zhì)量的完成領(lǐng)導交代的工作任務(wù)。

      2、強化專業(yè)知識

      除了對自己已掌握的專業(yè)知識經(jīng)常的練習和鞏固,在日后還要不斷的學習專業(yè)知識,了解最新的會計準則及稅法知識,從而正確的指導日常工作,同時還要和前輩及同事們學習相關(guān)的實踐經(jīng)驗,充實自己的專業(yè)知識。

      3、熟練運用財務(wù)軟件

      在這三個月的工作中認識到自己對財務(wù)軟件的運用并不熟練,嚴重影響了相關(guān)工作的進展速度。學習和掌握財務(wù)軟件的應(yīng)用的工作勢在必行。

      4、做好數(shù)據(jù)的電子備份

      財務(wù)工作是十分嚴謹而瑣碎的工作,日常工作會涉及很多的數(shù)據(jù)文件,對數(shù)據(jù)文件做好電子備份是件很重要的事情,充分利用數(shù)據(jù)的電子備份既可以方便日后工作的查閱和借鑒,同時也可以提高工作效率。

      總之,未來的路還很長,新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決定在新的崗位上再接再厲,努力工作。

      最后謝謝各位領(lǐng)導、同事給與的幫助和支持!

      會計試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文320__年5月26日,我通過面試,來到__投資公司財務(wù)部工作,不覺已經(jīng)工作兩個月了,在這兩個月的工作中,我努力適應(yīng)新的工作環(huán)境和工作崗位,虛心學習,埋頭工作,履行職責,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將我的兩個月來的工作情況總結(jié)如下。

      一、思想方面

      在工作初期,我認真了解公司的發(fā)展情況并學習公司的管理規(guī)章制度,熟悉財務(wù)相關(guān)日常工作事務(wù),同時努力完善工作的方式、方法,提高自己的工作能力,以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰(zhàn)。

      每周四晚上都在公司學習相關(guān)企業(yè)里面的課程,受益匪淺,雖然以前也學習了,但是沒有貴公司學習的這么詳細,這么認真,從這段時間的學習中我懂得怎么在一個企業(yè)中做好做棒,知道怎么提升自己,如何在一個企業(yè)中長久做下去。

      二、工作方面

      端正工作態(tài)度,嚴守組織紀律。我始終以飽滿的熱情迎接每一天的工作,始終以100%的狀態(tài)對待工作。

      1.耐心細致地做好財務(wù)工作

      我在貴公司做了半個月左右,在這半個月里,我和公司的員工相處融洽,虛心學習且大概了解部門的相關(guān)財務(wù)和業(yè)務(wù)往來,同時也完成了領(lǐng)導安排的任務(wù),了解在建工程科目和即將成立新公司的一些財務(wù)基本流程。

      半個月過后我被調(diào)到了新成立的公司,__有限公司的財務(wù)部做會計,當時我十分害怕,我怕自己做不好,一家新成立的公司在財務(wù)上什么都沒有建立,財務(wù)部又才我一個人,我要把這個財務(wù)上沒有的東西都要重新建立起來,我很擔心,不過在領(lǐng)導和同事的鼓勵下,我加班加點,虛心學習,看大量有關(guān)書籍,了解了公司概況之后我慢慢就學會怎么去打理一家新公司的財務(wù)部。

      酒店開始籌辦修建過程中,我嚴格財務(wù)制度,做好每一筆賬,確保了收支平衡。對于每一筆進出賬,我都認真核對發(fā)票、賬單,根據(jù)財務(wù)的分類規(guī)則,分門別類記錄在案。按照財務(wù)制度,我細化當月收支情況,搞好每月例行對賬。

      2.積極主動地搞好文案管理

      對部門環(huán)境影響評價項目資料檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項經(jīng)常性工作,我采取平時維護和定期集中整理相結(jié)合的辦法,將檔案進行分類存檔,我認真搞好錄入和編排打印,并根據(jù)工作需要,制作表格文檔。

      兩個月來,我基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉(zhuǎn),同時積極主動地完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情,并積極參與昌都地區(qū)投資公司相關(guān)學習和工作。

      面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作,我強化工作意識,注意加快工作節(jié)奏,提高工作效率,冷靜辦理各項事務(wù),力求周全、準確、適度,避免疏漏和差錯。在領(lǐng)導和同事的幫助和支持下,我基本上做到了事事有著落、件件有落實。

      兩個月的時間轉(zhuǎn)瞬即逝,我雖然做了一些工作,但仍然存在不少問題,主要表現(xiàn)在:

      1.缺乏創(chuàng)新精神。

      不能積極主動地發(fā)揮認真鉆研、開拓進取的精神,而是被動消極地適應(yīng)工作需要。領(lǐng)導交辦的事情基本上都能完成,但幾乎都只是為了完成工作而工作。

      2.工作不很扎實,不能與時俱進。

      忙碌于日常小事,工作沒有上升到一定高度。不能專注于工作學習,很多知識雖然了解但卻不精。在工作中也經(jīng)常馬虎,不注重細節(jié),就只知道大概就開始做了,到最后自己檢查到了又得重頭在來。

      在今后的工作中,我將努力改正自身缺點,最主要的是一定要注意細節(jié)方面以便以后工作順利進行,同時以更大的熱情投入到工作中去。

      首先,加強學習,提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平,樹立良好的職業(yè)道德,以嚴肅的態(tài)度,飽滿的熱情,嚴格的紀律,全身心地投入學習,為我的工作積累必要的基礎(chǔ)知識和基本技能。

      雖然造價的工作瑣碎、繁雜,但是我將從多方面努力進一步提高自身的工作能力,以積極的心態(tài)面對每天的工作任務(wù)。

      其次,我也將注重鍛煉自己的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力以及創(chuàng)造能力,不斷在工作中學習、進取、完善自己,以便更好地完成自己的本職工作。

      以上是我對兩個月來工作的總結(jié),在今后工作中我將努力奮斗,克服自己的缺點,彌補不足,爭取做的更好。

      三、感悟

      在這里我感謝我的領(lǐng)導對我的信任,感謝我的同事對我的支持及鼓勵,短短的兩個月里面讓我學會了很過東西,這是以前從未有過的感受,兩個月里看的書和做的事讓我覺得是以前半年都學不來的。

      以前總是害怕做某件事會出什么后果,總是叫其他同事幫著做,總想著有靠頭,時間長了自己也有了依賴思想。

      可是在這里兩個月我覺得自己變了,我學會了擔當和責任,知道只有學習和看書才能提升自己水平而不是一味的去求助他人,也只有豐富了自己才能豐富他人。

      由衷的感謝你們讓我對這份工作的有了更深情的熱愛。在以后的工作中我會更加努力學習,把公司財務(wù)做好做棒。

      會計試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文4時光荏苒,三個月的試用期很快就要過去了,回首過去的三個月,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,轉(zhuǎn)眼間將跨過三個月試用期之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

      財務(wù)工作十余年,也寫了近很多份的總結(jié),按說,定期對自己進行一番盤點,也是對自己的一種鞭策吧。

      作為__集團子公司的公司的財務(wù),財務(wù)部應(yīng)算是關(guān)鍵部門之一,對內(nèi)不僅要求迅速熟悉集團財務(wù)制度,熟悉財務(wù)軟件的操作,而且還應(yīng)適應(yīng)不斷提升財務(wù)管理水平的要求,對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。

      在這三個月里在領(lǐng)導的支持,在同仁的配合下我終于將各項工作都扛下來了。本人感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。

      回顧即將過去的三個月,在部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,本人的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署,在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責任。

      為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,以及集團行政部的要求,現(xiàn)將三個月的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

      試用期的工作可以分以下三個方面:

      一、費用成本、客戶往來方面的管理

      1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品臺帳,從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤,方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況,加強管理。

      2.在集團財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了__成本費用的管理,明確了成本費用的分類,重新整理了科目,為加強了項目管理,分門別類的計算實際消耗的費用項目,真實反映當期的成本。

      為績效管理提供參考依據(jù)。

      3.規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置,根據(jù)商業(yè)公司特點,設(shè)置相應(yīng)帳套,通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用,能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù),滿足未來經(jīng)營管理的需要。

      二、會計基礎(chǔ)工作

      (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。

      (2)根據(jù)集團的指示,對__公司會計電算化情況進行了備案,使財務(wù)工作符合財政部的需要,更加規(guī)范化,為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力。

      (3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表,及時申報各項稅金。

      三、財務(wù)核算與管理工作

      (1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析,對各項收入監(jiān)督、審核,制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。

      (2)正確計算各項稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

      (3)在緊張的工作之余,加強財務(wù)部團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者,注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。

      (4)作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者,是集團財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在目前的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

      新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),本人決心再接再厲,更上一層樓。

      在今后的日子里我們將向財務(wù)精細化管理進軍,精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。

      要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù),都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。

      雖然,精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

      會計試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文5當陌生的環(huán)境變得熟悉,當夏的炎熱代替了冬的寒冷,不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。俗話說得好,好記性不如爛筆頭,工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結(jié)自己的得與失,三個月試用期總結(jié)如下:

      一、工作方面

      (一)財務(wù)方面的工作

      我認為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做,從小事做起,從細心做起,不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。

      1.記賬:出納工作從簡單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起,已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。

      審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù),及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。

      2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬:根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

      剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從__年的賬本上學到了不少經(jīng)驗。

      現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。

      日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

      3.做報表:目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細。

      (1)財務(wù)收付存報表:每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整,主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后,這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一,將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字,不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。

      (2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

      4.其它細節(jié)方面的工作

      (1)票據(jù):目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

      (2)支票方面:剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,經(jīng)常出現(xiàn)錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時,根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

      (3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。

      (4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

      (2)稅務(wù):對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

      (3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù):此項工作有一點小小的了解。

      (二)其它工作

      (1)每周固定的會議記錄:根據(jù)每周一的例會,盡快整理好會議紀要,并讓劉經(jīng)理修改和審核,大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理,此工作當天完成。

      (2)相關(guān)人員接待:對于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。

      (3)其它工作:如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。

      二、學習方面

      雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去__學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務(wù)知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業(yè)務(wù)知識。

      三、思想方面

      工作與學習很重要,但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),以樂觀的心態(tài)去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。

      以上是這三個月的工作總結(jié),當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

      1.知識方面的匱乏:財務(wù)方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。

      2.記賬:記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。

      偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。

      3.單據(jù)的填寫:在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題,隨著經(jīng)驗的積累,此類問題已很少出現(xiàn)。

      銀行存款工作總結(jié)范文第2篇

      一、工作方面:

      (一)財務(wù)方面的工作

      我認為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做,從小事做起,從細心做起,不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。

      1.記賬:出納工作從簡單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起,已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù),及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。

      2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬:根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現(xiàn)錯誤和問題的時候

      我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從XX年的賬本上學到了不少經(jīng)驗。

      現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。

      日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

      3.做報表:目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細。

      (1)財務(wù)收付存報表:每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整,主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變

      動。經(jīng)過一月的調(diào)整后,這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一,將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字,不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。

      (2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

      4.其它細節(jié)方面的工作

      (1)票據(jù):目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

      (2)支票方面:剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,經(jīng)常出現(xiàn)錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時,根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

      (3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。

      (4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)

      賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

      (2)稅務(wù):對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

      (3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù):此項工作有一點小小的了解。

      (二)其它工作

      (1)每周固定的會議記錄:根據(jù)每周一的例會,盡快整理好會議紀要,并讓劉經(jīng)理修改和審核,大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理,此工作當天完成。

      (2)相關(guān)人員接待:對于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。

      (3)其它工作:如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。

      二、學習方面

      雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務(wù)知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業(yè)務(wù)知識。

      三、思想方面

      工作與學習很重要,但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),以樂觀的心態(tài)去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。

      以上是這三個月的工作總結(jié),當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

      1.知識方面的匱乏:財務(wù)方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。

      2.記賬:記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。

      銀行存款工作總結(jié)范文第3篇

      近來,財務(wù)人員成了職業(yè)倦怠的高發(fā)人群。職業(yè)倦怠不僅會使財務(wù)人員身心疲勞,降低他們的工作表現(xiàn),而且導致了財務(wù)人員綜合素質(zhì)的下降,這將成為阻礙他們發(fā)展的一個原因。今天小編給大家整理了財務(wù)人員崗位試用期工作總結(jié),希望對大家有所幫助。

      財務(wù)人員崗位試用期工作總結(jié)范文一時光荏苒,三個月的試用期很快就要過去了,回首過去的三個月,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,轉(zhuǎn)眼間將跨過三個月實習期之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

      為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,以及集團行政部的要求,現(xiàn)將三個月的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

      作為建筑公司的財務(wù),財務(wù)部應(yīng)算是關(guān)鍵部門之一,對內(nèi)不僅要求迅速熟悉集團財務(wù)制度,熟悉財務(wù)軟件的操作,而且還應(yīng)適應(yīng)不斷提升財務(wù)管理水平的要求,對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這三個月里在領(lǐng)導的支持,在同仁的配合下我終于將各項工作都扛下來了。本人感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。回顧即將過去的三個月,在部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,本人的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署,在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責任。

      實習期的工作可以分以下三個方面:

      一、費用成本、客戶往來方面的管理

      1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品臺帳,從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤,方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況,加強管理。

      2.在集團財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費用的管理,明確了成本費用的分類,重新整理了科目,為加強了項目管理,分門別類的計算實際消耗的費用項目,真實反映當期的成本。

      為績效管理提供參考依據(jù)。

      3.規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置,根據(jù)商業(yè)公司特點,設(shè)置相應(yīng)帳套,通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用,能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù),滿足未來經(jīng)營管理的需要。

      二、會計基礎(chǔ)工作

      (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。

      (2)根據(jù)集團的指示,對華品公司會計電算化情況進行了備案,使財務(wù)工作符合財政部的需要,更加規(guī)范化,為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力。

      (3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表,及時申報各項稅金。

      三、財務(wù)核算與管理工作

      (1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析,對各項收入監(jiān)督、審核,制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。

      (2)正確計算各項稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

      (3)在緊張的工作之余,加強財務(wù)部團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者,注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。

      (4)作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者,是集團財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在目前的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

      新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),本人決心再接再厲,更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務(wù)精細化管理進軍,精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù),都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然,精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

      財務(wù)人員崗位試用期工作總結(jié)范文二不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結(jié)自己的得與失,三個月試用期總結(jié)如下:

      一、工作方面:

      (一)財務(wù)方面的工作

      我認為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做,從小事做起,從細心做起,不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。

      1.記賬:出納工作從簡單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起,已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。

      審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù),及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。

      2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬:根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

      剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從__年的賬本上學到了不少經(jīng)驗。

      現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。

      日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

      3.做報表:目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細。

      (1)財務(wù)收付存報表:每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整,主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后,這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一,將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字,不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。

      (2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

      4.其它細節(jié)方面的工作

      (1)票據(jù):目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

      (2)支票方面:剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,經(jīng)常出現(xiàn)錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時,根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

      (3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。

      (4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

      (5)稅務(wù):對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

      (6)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù):此項工作有一點小小的了解。

      (二)其它工作

      (1)每周固定的會議記錄:根據(jù)每周一的例會,盡快整理好會議紀要,并讓劉經(jīng)理修改和審核,大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理,此工作當天完成。

      (2)相關(guān)人員接待:對于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。

      (3)其它工作:如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。

      財務(wù)人員崗位試用期工作總結(jié)范文三當陌生的環(huán)境變得熟悉,當冬的飛雪迎來了春的新芽,不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。更深刻的體會到只有付出更多的汗水與辛勞,才能做好本職工作,不辜負領(lǐng)導的期望。所幸的是,單位領(lǐng)導們尤其是我的指導人給了我足夠的寬容和耐心,加上同事們毫無保留的“授業(yè)解惑”,無論是思想上還是工作上我都得到了很大的鍛煉和提高,取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。

      在公司實習三個月的工作和學習中,我深深體會到了實踐經(jīng)驗與理論知識相結(jié)合的重要性,正所謂“從實踐中來,到實踐中去”。這三個月中,我接觸了不少人和事,在為自己的成長歡欣鼓舞的同時,我也明白自己尚有許多缺點需要改正。首先需要調(diào)整好自己的心態(tài),做事要有條不紊,不慌不亂,做事不能只求速度而忽略了質(zhì)量。其次,財務(wù)方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

      我認為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做,從小事做起,從細心做起,不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。從這點來說我是需要向同事們學習的,希望以后能夠做到順手拈來,不出差錯。當然還有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。

      費用會計的工作就是要從簡單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起。關(guān)于票據(jù)的審核方面,差旅費報銷單中,出差是否事前申請,實際行程與申請行程是否有較大出入,住宿費發(fā)票與實際出差地是否匹配,補貼天數(shù)金額是否填寫正確,當?shù)亟煌ㄙM,住宿費明細是否填寫完整。業(yè)務(wù)費用報銷單中,500元以上的費用支出是否提前寫申請,摘要不能出現(xiàn)客戶信息,業(yè)務(wù)發(fā)生城市與實際出差地是否匹配,北京和所負責地區(qū)以及其他地區(qū)的費用報銷是否分單填寫。技術(shù)人員的手機費是否銷售費用是否選擇否,應(yīng)該計入技術(shù)本埠的差旅費,是否銷售費用是不是選擇的否等等。這些單據(jù)的審批要點已經(jīng)陪伴了我三個月了,從剛接手那會兒,每批一張單子就得翻筆記N多次,到現(xiàn)在這些審批要點已經(jīng)爛熟于心,我批單子的效率和質(zhì)量都有很大的提高。我身為費用會計中的一員,首先要做一個好的執(zhí)行者,按時按質(zhì)按量完成領(lǐng)導布置的任務(wù),主動承擔工作。做好自己的本職工作之余,應(yīng)多向其他同事學習,隨著對工作的熟悉,能進一步提出一些新的想法和一些好的建議。

      財務(wù)工作本身就是一項團隊工作,作為其中的一分子,我惟有踏踏實實做事,謙虛低調(diào)做人,努力學習行業(yè)新知識,向同事們學習經(jīng)驗技巧,在領(lǐng)導和同事們的幫助下,盡力與其一起努力保證日常財務(wù)工作的運行,保證月底結(jié)賬的順利進行,及時提供準確的數(shù)據(jù)和財務(wù)分析以供領(lǐng)導層決策,同時做到自己負責區(qū)域的費用審核及其憑證制作不出差錯。這是我職責之所在,價值之所在。

      以上是我在試用期的工作總結(jié),感謝李丹丹在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中,我將會熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù),不斷鞭策自己,不斷成長。作為一個入職尚不足一年的新人,我會繼續(xù)以朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的精神狀態(tài),努力發(fā)揮聰明才智,為單位的發(fā)展建設(shè)增磚添瓦。

      銀行存款工作總結(jié)范文第4篇

      時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié):

      今年我在財務(wù)部從事出納工作,主要負責現(xiàn)金收付,票據(jù)印章管理,開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務(wù)性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅個人工作總結(jié)范文責任重大,而且有不少學問和技術(shù)問題,需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,做到日清月結(jié),定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報及時處理,根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核有關(guān)原始單據(jù),不符要求的一律不付款,嚴格保管有關(guān)印章,空白支票,空白收據(jù),庫存現(xiàn)金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,并認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖?顚S煤豌y行帳戶的使用。

      以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,在以后的工作中我將加強學習和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,加強財務(wù)安全意識,維護個人安全和公司的個人工作總結(jié)范文利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發(fā)展,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓。

      銀行存款工作總結(jié)范文第5篇

      (一)科長崗位

      1、組織、管理行政事務(wù)

      2、保證本科日常工作正常運行

      3、配置和調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案

      4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位負責

      5、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核

      6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)

      (二)預(yù)算管理崗位

      1、年末根據(jù)上級主管部門下達的預(yù)算指標,結(jié)合學校事業(yè)發(fā)展需要,編制下年預(yù)算(一上、二上)

      2、年末開展調(diào)查研究,向有關(guān)部門征求對下年預(yù)算安排的意見,并進行分析,為校內(nèi)預(yù)算做準備。

      3、根據(jù)學校批準的方案,下達年度預(yù)算各項指標

      4、定期進行預(yù)算執(zhí)行情況分析,編制內(nèi)部管理財務(wù)報告

      5、定期向各部門提供指標余額明細表,對超支單位應(yīng)及時通知并停止報銷費用

      (二)二級單位管理崗位

      1、負責按照學校對各院系內(nèi)部分配政策和資金結(jié)算要求,指導和監(jiān)督二級單位的財務(wù)管理和會計核算。

      2、負責監(jiān)督校內(nèi)資金結(jié)算按期辦理,確保當年收入的實現(xiàn),并做好輔助賬的紀錄。

      3、負責監(jiān)督后勤部門履行協(xié)議,保證及時足額上繳收入。

      (三)票據(jù)管理崗位

      1、負責發(fā)票、收據(jù)購買、領(lǐng)用及核銷登記工作

      2、負責辦理收費許可證的年檢、收費項目的申報、票據(jù)的年檢等工作。

      3、負責審核校內(nèi)收費項目,

      二、綜合管理科崗位職責

      (一)科長崗位

      1、組織、管理本科行政事務(wù)

      2、保證本科日常工作正常運行

      3、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案

      4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責

      5、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核

      6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)

      (二)文書、檔案崗位

      1、負責日常文件收發(fā)登記,傳遞和管理工作及處內(nèi)報刊、資料及信件的投寄工作

      2、負責統(tǒng)一領(lǐng)用處內(nèi)辦公用品

      3、建立文件檔案,編寫文件索引,保證文件安全,保守文件秘密

      4、負責會計檔案的管理,保管、移交和院內(nèi)外查詢

      (二)綜合管理崗位

      1、負責稅收、物價、財務(wù)檢查和審計等接待工作

      2、負責全校財務(wù)崗位會計證的核發(fā),配合人事部門做好財會崗位人員配備及業(yè)務(wù)培訓

      3、其他交辦的工作,全國公務(wù)員共同天地

      三、會計核算科崗位職責

      (一)科長崗位

      1、組織、管理本科行政事務(wù)

      2、保證本科日常工作正常運行

      3、配置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案

      4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責

      5、對本科應(yīng)崗人員的工作進行考勤和考核

      6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)

      (二)出納崗位

      1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額

      2、審核現(xiàn)金收支憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳,并與電算化數(shù)據(jù)核對相符

      3、保證現(xiàn)金安全,防止收付差錯

      4、每日盤點庫存現(xiàn)金,日清日結(jié)

      5、嚴格遵守銀行結(jié)算紀律

      6、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)

      7、每日序時手工登記“銀行存款日記帳”

      8、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶對外出借,為別的單位或個人辦理結(jié)算,套取現(xiàn)金

      9、保管好現(xiàn)金、有價證券、收據(jù)、保險柜密碼、印鑒、支票等

      10、妥善保管收付款憑證,及時傳遞

      (二)審核制單崗位

      1、按照國家各項財經(jīng)制度及學校各項經(jīng)費報銷辦法等規(guī)定,嚴格審核各項經(jīng)費收支業(yè)務(wù)的原始憑證是否真實合法、合理,對不符合規(guī)定或手續(xù)不全

      的憑證,應(yīng)退回經(jīng)辦人員補辦手續(xù)或拒絕支付。

      2、對審核無誤的原始憑證,按規(guī)定的會計制度及電算化軟件的要求,選擇正確的會計科目,及時輸入電腦,打印出記帳憑證,并簽字負責。發(fā)現(xiàn)差

      錯,按會計制度的有關(guān)規(guī)定及時更正。

      3、分清每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的經(jīng)費來源,并根據(jù)學校內(nèi)部財務(wù)管理的要求,對發(fā)生的支出,及時核減經(jīng)費指標,結(jié)出經(jīng)費結(jié)余數(shù),杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

      4、各項現(xiàn)金、銀行結(jié)算單據(jù)及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳單據(jù)盡量在當日處理完畢,及時遞交出納,任何人不得將已編好的記帳憑證帶走,以免影響帳目的及時處理。

      5、對各類往來款項,要按月核對清理,及時進行催收或結(jié)付,定期將呆帳、死帳情況向?qū)W校領(lǐng)導匯報,經(jīng)批準后及時按規(guī)定作出處理。

      6、負責固定資產(chǎn)、材料的管理,做好財產(chǎn)物資帳目的登記,年終余額要與財產(chǎn)物資管理部門核對相符,保證帳、卡、物相一致。

      7、負責外匯計劃的申報,外匯收支的管理,編制外匯決算。

      8、按月勾對銀行帳并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

      9、配合財務(wù)管理科積極催收校內(nèi)應(yīng)交收入。

      10、協(xié)助財務(wù)管理科進行部門指標控制。

      (三)復(fù)核、報表崗位

      1、全面熟悉和掌握財務(wù)計劃、財經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)章制度以及各帳戶的核算內(nèi)容和核算標準。

      2、按序號逐一復(fù)核記帳憑證及所附原始憑證,確保原始憑證正確無誤,并對所復(fù)核的憑證簽章負責。

      3、核對電腦輸入輸出的數(shù)據(jù)并及時處理差錯。

      4、定期和不定期抽查現(xiàn)金和銀行存款,確保資金安全完整。

      5、審核各月的會計帳表,確保帳帳、帳表之間有關(guān)數(shù)字的一致性。

      6、年末組織會計決算,編制決算報表,編寫決算說明和財務(wù)分析報告。

      7、保管學校財務(wù)公章

      8、向上級及其他部門報送各種報表

      (四)工資核算與管理崗位

      1、上級核定的工資基金計劃,會同人事部門嚴格執(zhí)行工資基金管理制度,按照規(guī)定掌握工資、獎金及各種補貼的支付,分析工資基金的執(zhí)行情況。

      2、工資基金臺帳,根據(jù)人事部門通知,記錄教職工人數(shù)和工資增減變化情況,按照有關(guān)規(guī)定審核教職工的各項補貼,并匯總編入工資表。

      3、微機及時編制打印出工資發(fā)放簽字總表、明細表、個人工資單等,并于規(guī)定日期交出納簽開支票。

      4、計算工資總額,按規(guī)定計提工會經(jīng)費、職工福利費等。

      5、解答工資及各項補貼以及個人所得稅扣繳情況的問題。

      (五)獎貸學金崗位

      1、根據(jù)學生處提供的名單編制獎貸學金及各種補貼發(fā)放名單清冊,每月編制匯總表,定期組織發(fā)放。

      2、根據(jù)有關(guān)部門通知,隨時掌握、調(diào)整學生獎貸學金的變動。

      3、配合學生處作好學生獎貸學金的申請、發(fā)放、催收等結(jié)算工作。

      (六)住房資金管理崗位

      1、對學校在職職工公積金、購房補貼等進行明細核算,匯繳公積金,辦理公積金貸款轉(zhuǎn)帳及對減少人員的公積金退款。

      2、定期打印住房資金對帳單。

      3、配合房產(chǎn)部門作好售房等工作。

      (七)學費管理崗位

      1、建立學生學費軟件管理系統(tǒng),配合校內(nèi)有關(guān)部門催繳學雜費。

      2、負責與銀行及校內(nèi)有關(guān)部門協(xié)調(diào)每年學雜費的收取方式,提高工作成效。

      3、負責與學生管理部門配合,做好學生助學貸款、國家獎學金、減免學雜費的等工作。

      4、負責提供學生欠交學費名單。

      (八)會計電算化崗位

      1、負責協(xié)調(diào)處里所有計算機及會計軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運行工作。

      2、正確及時輸入輸出會計數(shù)據(jù),登記機內(nèi)帳簿,對打印出的帳簿及報表進行確認。

      3、復(fù)制與保存重要的系統(tǒng)運行程序,備份全部的會計數(shù)據(jù)與會計檔案。

      4、月終與年末進行結(jié)帳并打印相應(yīng)的會計報表。

      5、負責電腦、打印機、英特網(wǎng)終端及配套耗材的采購、維修、保養(yǎng)與使用。

      四、資金結(jié)算部崗位職責

      (一)科長崗位

      1、組織、管理本科行政事務(wù)。

      2、保證本科日常工作正常運行。

      3、配置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位人員,并報處備案。

      4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

      5、對本科應(yīng)崗人員的工作進行考勤和考核。

      6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

      (二)出納崗位

      1、開戶單位交存現(xiàn)金時,清點現(xiàn)金并按票面種類整理好后入庫。

      2、開戶單位提取現(xiàn)金時,按所提金額清點現(xiàn)金后交給開戶單位,并應(yīng)盡力滿足開戶單位的票面配比要求。

      3、每日終了時依據(jù)當天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記帳”,并清點庫存現(xiàn)金。

      4、每月月底結(jié)帳和年底結(jié)帳時配合,全國公務(wù)員共同天地審核制單將盤庫的現(xiàn)金數(shù)額與帳面的現(xiàn)金余額相核對。

      (二)會計崗位

      1、當開戶單位辦理對外轉(zhuǎn)帳時為開戶單位簽發(fā)對外轉(zhuǎn)帳支票。

      2、當開戶單位收到外部轉(zhuǎn)帳支票時填寫銀行進帳單交存銀行。

      3、當開戶單位向另一開戶單位辦理內(nèi)部支付時通過內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票將款項劃至收款單位帳戶。

      4、當開戶單位辦理對外匯款業(yè)務(wù)時,填寫電匯憑單和郵電手續(xù)費單將款項匯出。

      5、每日終了時依據(jù)當天銀行業(yè)務(wù)憑單登記“銀行存款日記帳”。

      6、每日終了時逐筆將當天所有業(yè)務(wù)輸入計算機,并與制單審核的輸入相核對。

      (三)審核制單崗位

      1、每日終了時將當天業(yè)務(wù)輸入計算機,與會計所輸業(yè)務(wù)核對無誤后進行打印日結(jié)報表。

      2、每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數(shù)帳”,以備核對。

      3、每月終了時進行月結(jié),打印月報表,并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊、入盒。

      4、每季終了時進行結(jié)息,打印結(jié)息表和利息傳票,并將利息記入各單位帳戶。

      5、每年終了時進行年終結(jié)帳,打印年結(jié)報表,清理當年所有會計憑證并移交財務(wù)管理科保管。

      五、基建財務(wù)科崗位職責

      (一)科長崗位

      1、組織、管理本科行政事務(wù),保證本科日常工作正常運行。

      2、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

      3、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

      4、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核。

      6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

      (二)基建會計崗位

      負責按基本建設(shè)項目和來源進行明細核算;建立基建項目付款進度備查簿;按照工程進度和合同審核有關(guān)付款單據(jù)并計帳;負責定期報送基建報表。

      (三)基建出納崗位

      負責銀行支票的領(lǐng)購、保管;負責銀行存款的收付業(yè)務(wù);負責日記帳的登記,并逐日進行核對。

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