出納財務(wù)制度管理
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出納財務(wù)制度管理范文第1篇
【關(guān)鍵詞】出納；財務(wù)管理
【中圖分類號】R-1 【文獻標識碼】B 【文章編號】1671-8801（2015）06-0267-02
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作【1】。醫(yī)院出納工作是整個醫(yī)院會計工作的重要環(huán)節(jié)，影響醫(yī)院會計核算的質(zhì)量和效率，出納工作是醫(yī)院財務(wù)管理的重要組成部分，不論醫(yī)院規(guī)模大小都必須配置出納人員，為了更好細致化管理醫(yī)院現(xiàn)金、有價證券，各種票據(jù)等，滿足財務(wù)管理的需要，要不斷加強對出納工作的管理，也是保證財務(wù)管理正常進行的重要工作。搞好出納工作，保證醫(yī)院財務(wù)工作正常進行，對于醫(yī)院財務(wù)管理影響很大。
1.提高認識，發(fā)揮崗位職能作用
隨著經(jīng)濟的發(fā)展和市場環(huán)境的不斷變化，不管是醫(yī)院的醫(yī)療管理還是財務(wù)管理，都對醫(yī)院管理起著關(guān)鍵作用，是醫(yī)院生存的前提。醫(yī)院的出納工作是醫(yī)院財務(wù)工作的一部分，醫(yī)院經(jīng)營中各種款項的收付，以及各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的往來和銀行存款業(yè)務(wù)的辦理，都需要出納人員親自辦理，所以出納人員工作水平的高低，對能否實現(xiàn)財務(wù)工作的規(guī)范化、制度化、科學化密不可分【2】。做好出納工作必須細而又細，要堅持原則，嚴格遵守財務(wù)工作制度，辦理業(yè)務(wù)要存細檢查，簽字齊全。出納是醫(yī)院資金流動的第一哨，對醫(yī)院資金流動，增減變化非常了解，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營管理，合理使用和配置資金，節(jié)約不必要的開支，進行財務(wù)管理提供了分析的依據(jù)。
2.抓特點、找切入點、克難點、不斷修煉內(nèi)功，更好完成工作
出納工作不是單純的記賬、出款，它處處涉及到執(zhí)法守紀方面的問題，出納人員不但要熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，而且要熟練掌握醫(yī)院的財務(wù)制度，做到心中有數(shù)，才可以在工作中依法依規(guī)辦理各項業(yè)務(wù)，出納人員要能夠?qū)⒗碚摵蛯嶋H工作經(jīng)驗結(jié)合起來，做到客觀公正。
2.1抓特點，出納工作在醫(yī)院財務(wù)工作中是一個比較敏感的工作，因為這個崗位每天都在和“現(xiàn)金”打交道，出納人員過手大量“現(xiàn)金”，因此，出納人員必須愛崗敬業(yè)，認真鉆研學習業(yè)務(wù)，培養(yǎng)嚴謹細致的工作作風【3】。良好的職業(yè)道德是財務(wù)人員必須具備的品質(zhì)，對醫(yī)院財務(wù)管理工作起著關(guān)鍵的作用。
2.2找切入點，出納人員要想做好出納工作，熟悉并且掌握國家的財經(jīng)法規(guī)以及規(guī)章制度是必有可少的。作為醫(yī)院的出納人員，不但要具備處理會計事務(wù)和會計科目設(shè)置及核算內(nèi)容基礎(chǔ)知識，還需具備原始憑證審核的方法，整個醫(yī)院財務(wù)核算體系的形成和財務(wù)管理的內(nèi)容及其重要目的。出納人員要不斷學習法律和各種規(guī)章制度，最根本的《會計法》以及各項規(guī)章制度，如：《醫(yī)院財務(wù)制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、還有在工作中經(jīng)常會接觸到現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)【4】，所以對現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度要非常熟悉，出納人員應(yīng)隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化不斷更新自己現(xiàn)有的知識。
2.3克難點，不斷修煉內(nèi)功。出納工作的每一個環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進行，在掌握政策和法規(guī)的基礎(chǔ)上要堅持原則，不能做出違反財經(jīng)法規(guī)的事情來，在現(xiàn)在的實際工作中出納人員不單單是和錢打交道，而且和人打交道，在進行業(yè)務(wù)工作中難免出現(xiàn)人際關(guān)系和法規(guī)制度相觸的情況，這時出納人員要耐心、細心的為辦事人員進行解答，克服工作中存在的這樣的難點，也要讓辦事人員站在出納工作的角度上設(shè)身處地的想想，進行角色互換，這樣在一定程度上可以避免因為工作的原因而產(chǎn)生得罪人的情況發(fā)生，讓大家在了解出納崗位特殊性的同時，也了解到出納人員的不容易。出納人員要不斷的修煉內(nèi)功，使自己的修為達到一定的境界，要有過硬的基本功，在現(xiàn)有的工作條件下，醫(yī)院財務(wù)部門都配備電腦并且聯(lián)網(wǎng)，出納人員在辦理銀行業(yè)務(wù)的時候也是先通過網(wǎng)上銀行進行辦理，隨后再將與辦理業(yè)務(wù)相關(guān)的憑證資料送達銀行，在當今的財經(jīng)環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)的運用是必不可少的，所以出納人員要掌握互聯(lián)網(wǎng)上知識的更新與運用。
3.從實際入手，不斷健全內(nèi)部控制監(jiān)督機制，引入內(nèi)部審計
3.1不斷完善財務(wù)管理制度建設(shè)，通過日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的漏洞對現(xiàn)行財務(wù)制度進行規(guī)范，明確出納人員崗位責任制，定期對出納人員進行思想道德和職業(yè)準則的培訓，從思想上使出納人員對出納工作產(chǎn)生敬畏之心，莫要做違反規(guī)定的事情，同時也要時常對財務(wù)部門的工作人員進行出納工作的培訓，以便在出納輪崗上崗時不會使新入手出納工作的其他財務(wù)人員措手不及，出納工作的定期輪崗不但可以激勵財務(wù)人員進取，改進工作，在一定程度上輪崗工作既是對出納人員的保護，也是對醫(yī)院財務(wù)經(jīng)濟的保證。
3.2加強內(nèi)部監(jiān)督控制，不斷完善對出納人員的稽核管理，要制定和完善出納工作的牽制制度，如：定時盤點庫存現(xiàn)金、核算對銀行存款賬目，醫(yī)院法定代表人印章和醫(yī)院財務(wù)專用章的保管等等，建立互相監(jiān)督的崗位職能【5】。通過內(nèi)部審計工作加強對出納工作的監(jiān)督，防止出納人員弄虛作假，違法亂紀，通過內(nèi)部審計工作，增強了與出納人員的溝通，幫助出納人員糾正錯誤，查找漏洞，加強醫(yī)院財務(wù)管理。
出納工作是財務(wù)管理不可或缺的部門也是財務(wù)管理工作的重中之重，是醫(yī)院財務(wù)管理中最需要關(guān)注的地方出納人員作用醫(yī)院財務(wù)工作的排頭兵，更要有高覺悟和高認識，出納工作的好壞直接影響到醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟決策和醫(yī)院資金的分配，在醫(yī)院越來越重視經(jīng)濟效益的今天，做好出納工作顯得尤為重要。
參考文獻：
[1]潘玉蘋，亢彤宇，楊恒剛. 芻議三甲醫(yī)院出納崗位的重要性[J]. 時代金融，2014，11：224-225.
[2]姚蓉. 三甲醫(yī)院出納崗位的現(xiàn)狀及重要性[J]. 行政事業(yè)資產(chǎn)與財務(wù)，2012，20：14+30.
[3]唐莉. 淺談對醫(yī)院出納崗位的認識[J]. 中國衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)，2013，06：22.
出納財務(wù)制度管理范文第2篇
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學性，做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
一、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
在20xx年里，我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。
財務(wù)出納工作計劃結(jié)束語：在過去的日子很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期。
【學校財務(wù)處出納年度工作計劃二】
作為學校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年出納工作計劃。
一、積極參加上級組織的各種培訓。
積極參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學性，做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
出納財務(wù)制度管理范文第3篇
一，參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點，和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表，表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二，加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
——1）根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
——2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
——3）做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
——4）財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
——5）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三，個人見意措施
要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化，健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
2014年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。2015年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學習及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員 工作計劃 的詳細內(nèi)容。
2013年 工作計劃 中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是12年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新公告：12年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部12年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃 ，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
2014年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
出納財務(wù)制度管理范文第4篇
出納安全生產(chǎn)責任書范文(一)
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。
財務(wù)經(jīng)理：
出納員：
簽定日期：
年月日
出納安全生產(chǎn)責任書范文(二)
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預(yù)防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展;保障生產(chǎn)運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領(lǐng)導(dǎo)交予的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
甲方(蓋章)：
乙方：
企業(yè)法定代表人：
乙方身份證號：
簽訂日期：
簽訂日期：
出納安全生產(chǎn)責任書范文(三)
為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)管理，落實“安全第一，預(yù)防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預(yù)防的事故”的安全理念，促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高財務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責任書。
一、財務(wù)部出納安全職責：
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作。
2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支，并監(jiān)督使用。
3、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負責公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。
5、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。
6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。
7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。
二、安全生產(chǎn)責任書保存
本安全生產(chǎn)責任書一式二份，公司、責任人各執(zhí)一份，簽字后生效。
本人簽字：
出納財務(wù)制度管理范文第5篇
第一，鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納管理工作檢查情況及存在問題。一是，檢查情況。各賬戶出納絕大多數(shù)能嚴格按照《會計法》和相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)章、規(guī)定執(zhí)行，如《現(xiàn)金管理暫行條例》等；能根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，及時做好日記賬登記，把好每張原始憑證的初審；較好地執(zhí)行收支兩條線財務(wù)規(guī)定，堅持“一支筆”審批制度，明確財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限、責任；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度；無設(shè)立小金庫的現(xiàn)象；大部分賬戶的銀行現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié)，賬款、賬實相符。二是，存在的問題。部分賬戶未做到及時登賬、清查。檢查中發(fā)現(xiàn)：部分賬戶收付款憑證不及時審核整理，銀行現(xiàn)金日記賬每日未做到及時登記、清理，個別賬戶甚至出現(xiàn)月初至檢查之日，未登記過一筆收支記錄；日記賬登記不規(guī)范，記錄更正隨意，在更正處未見出納印章；月底結(jié)報時，日記賬上的現(xiàn)金、銀行余額沒有及時結(jié)報；有少數(shù)賬戶盤點時庫存現(xiàn)金出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，極個別賬戶長款或短款金額過大。個別賬戶存在票據(jù)管理不嚴，收入繳存不及時等現(xiàn)象。檢查發(fā)現(xiàn)，賬戶中除出納外還有其他人（非報賬員）也在保管往來款票據(jù)，并且其部門某些經(jīng)濟業(yè)務(wù)收費，由其開具票據(jù)，而現(xiàn)金收入?yún)s不及時繳存財政專戶、長期存放于經(jīng)辦人員處，這類行為嚴重違反了《現(xiàn)金管理條例》、《票據(jù)管理條例》，給資金和票據(jù)安全管理帶來隱患。另外檢查中還發(fā)現(xiàn)，少數(shù)出納在開具票據(jù)時存在著涂寫內(nèi)容、筆跡不清等問題，對票據(jù)保管隨意，缺乏安全意識。個別賬套結(jié)報不及時。部分賬戶出現(xiàn)每月結(jié)報憑證不及時，將當月的經(jīng)濟往來憑證拖至下個月下旬才交到會計手中，嚴重影響會計核算的及時性、有效性；更使一些問題拖到再下個月才得以糾正，不利于問題及時有效更正。
第二，基層單位出納管理工作存在問題原因分析。一是，崗位重要性認識不到位。部分出納人員認為出納工作不過是點一點鈔票，填一填憑證，記一記現(xiàn)金、銀行賬等簡單工作，不重視會計法律法規(guī)知識的學習、業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，因而造成出納人員游離于會計工作之外，影響了單位的財務(wù)管理工作的開展，進而影響其單位經(jīng)濟工作。二是，部分出納財務(wù)知識較缺乏，安全意識淡薄。近期檢查中發(fā)現(xiàn)持證上崗率偏低。少數(shù)出納不熟悉財會業(yè)務(wù)，賬務(wù)處理混亂，賬目不能準確地反映實際，給財務(wù)工作正常運作帶來一定影響。再加上部分賬戶出納身兼數(shù)職，忙于應(yīng)付其他日常事務(wù)，從事財務(wù)工作的時間無法保障，在一定程度上影響了財務(wù)工作水平和財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)水平的提高。還有少數(shù)出納財務(wù)安全意識較差，管理、學習上不主動，工作達不到要求。三是，出納隊伍還不穩(wěn)定。出納工作本身具有較強的專業(yè)性和連續(xù)性，就要求從業(yè)人員的穩(wěn)定性，并最好具備一定的任職資格。穩(wěn)定的從業(yè)人員熟悉情況，有利于管理監(jiān)督職能的發(fā)揮，更有利于從業(yè)人員加強業(yè)務(wù)學習、提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。如果出納人員更換頻繁、業(yè)務(wù)生疏，就會影響到整個單位（部門）財務(wù)工作的正常運作，加之不及時學習專業(yè)知識，導(dǎo)致一些問題的擴大化。
第三，基層單位出納管理工作對策。一是，出納工作重要性的深化認識。通過加強培訓學習，引導(dǎo)出納工作人員深刻認識本職崗位的重要性。要從工作特征上認識重要性。《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》中對會計人員配備、會計崗位設(shè)置的原則作了規(guī)定。會計工作崗位，可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人，但出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。在實際工作中，出納是一個極其重要的工作崗位。要從工作實施中認識重要性。首先，出納是會計循環(huán)中的一個重要環(huán)節(jié)。在任何單位和經(jīng)濟組織中，出納必須是一個獨立的崗位。內(nèi)部牽制制度也規(guī)定了機構(gòu)分離，職務(wù)分離，錢賬分離，賬物分離的原則。因此在會計機構(gòu)中分設(shè)出納崗位具有制度上的合法性、工作上的適應(yīng)性、行為上的規(guī)范性、管理上的科學性等特點。其次，出納是會計法律法規(guī)的重要執(zhí)行者。出納人員在執(zhí)行公務(wù)的過程中，無論是傳遞、循環(huán)還是流水作業(yè)，資金的進人和退出，出納工作都是源頭。再次，出納是會計工作規(guī)范的實施者。出納人員擔負著資金收付、票據(jù)管理、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記等工作，實施會計工作規(guī)范化，出納人員擔負著極其重要的責任。二是，遵章守紀，規(guī)范操作。出納員要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，加強支票管理。出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”，負有直接、重要的現(xiàn)金管理職責，所以，落實好現(xiàn)金管理制度的關(guān)鍵在于以出納員為主的財會人員身上。當執(zhí)行現(xiàn)金管理制度過程中遇到難解的問題時，要以清醒頭腦正視現(xiàn)實，在堅持原則的同時，要設(shè)法解決所遇到的各種疑難問題。在加強現(xiàn)金管理的同時，也要認真控制好轉(zhuǎn)賬支票的簽發(fā)和報銷工作。領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票時須手續(xù)齊備，辦理登記手續(xù)，寫明用途及金額，對于大額款項的支票，要嚴格執(zhí)行大額對外支付的聯(lián)合審批簽字手續(xù)，出納人員也應(yīng)及時通知財務(wù)負責人查看原項目經(jīng)費預(yù)算，對于原項目預(yù)算中未安排的經(jīng)費，堅決不予以簽發(fā)，以保證支付的正確性。對于額度不大的支票，要認真核實相關(guān)級別負責人的簽字手續(xù)。三是，做好出納員選派工作。選派出納員的重要條件應(yīng)當是：首先要思想端正，忠誠可靠。出納員要忠于國家利益和人民利益，要維護單位的合法利益。辦事要公道，要熟悉財經(jīng)法規(guī)，掌握政策法規(guī)和制度，在處理工作實務(wù)中，應(yīng)當實事求是、客觀公正，必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要遵紀守法，嚴格監(jiān)督，并且以身作則、潔身自好，不貪、不占公家便宜，要實事求是，真實客觀地反映經(jīng)濟活動本來面目。要愛崗敬業(yè)，嚴謹細致。出納工作繁瑣單調(diào)，時間長了有的人容易變得疲沓起來。所以，選派人員時應(yīng)注意選用熱愛該項工作，積極鉆研業(yè)務(wù)，具有敬業(yè)精神的人。出納員工作事無巨細，簽發(fā)支票、審查憑證、申請批準、填單記（日記）賬，這些要求都靠有愛崗敬業(yè)精神的人通過勤奮學習和艱苦訓練才能逐步具備起來。四是，加強學習交流，提高工作能力。采取集中培訓和分散自學相結(jié)合的方式，定期組織開展業(yè)務(wù)技能和財政政策法規(guī)等學習培訓，不斷提高財務(wù)人員的理論水平，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強責任感，提升業(yè)務(wù)操守，強化財務(wù)紀律。鼓勵未持證人員，積極參加會計從業(yè)資格考試，持證上崗，并給予全額報銷考試費用；鼓勵參加高層次學歷教育和專業(yè)技術(shù)資格認證。同時，積極開展工作交流。組織會計和出納進行業(yè)務(wù)交流，尤其是會計要多走下去，了解部門情況，幫助出納提高財務(wù)工作水平。五是，加強檢查督導(dǎo)，提高責任意識。其一，通過財務(wù)檢查，面對面、一對一地解釋財務(wù)要求、財務(wù)紀律，更合理的指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)工作，使財務(wù)服務(wù)送到家。同時使出納、財務(wù)主管、部門負責人提高財務(wù)意識，強化財務(wù)安全管理、規(guī)范管理意識，防止。其二，通過財務(wù)檢查，加大財務(wù)制度的執(zhí)行力度，加強內(nèi)部監(jiān)督和控制，督促財務(wù)人員在工作過程中嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，保證財務(wù)工作的及時性、真實性、完整性，杜絕各種漏洞的發(fā)生。其三，通過財務(wù)檢查，使會計深入到部門，密切與部門負責人、出納的聯(lián)系，形成工作合力，將財務(wù)工作推向更加規(guī)范化、嚴格化、效率化的層次。