稽核日常工作計劃

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稽核日常工作計劃范文第1篇

一、2019各項工作完成情況

1、收入保障完美收關：本年精確完成考核口徑收入目標，收入保障工作完美收關；基礎業務收入增幅%，超考核目標。欠費管控方面，月度欠費率基本控制在2%以內。12月份，銷售部重點加強欠費管控、做好支撐，每日一次通報、對落實單元及時對接整改，實時關注欠費收繳與話費預存進展情況，預計全年應收賬款萬元，有效保障公司收入指標的完成。

2、存量運營效果顯著

公司存量收入保有率全區第一，有效保障了全年收入的完成。主要做法：一是優化存量運營體系。年初根據市公司客戶運營要求，制定本地客戶運營視圖、指導維系中心開展工作；同時調整了維系中心的職責和承包辦法，并調整老用戶拆機挽留和低遷的管控機制。二是加大欠停激活催繳工作。為強化存量保有、減少客戶流失， 5月份起公司安排支局開展欠停派單激活工作。公司《關于規范欠停激活工作的通知》通過明確職責、規范流程及動作、銷售部做好每日通報，提升欠停激活效率。

3、優化業務支撐流程、保障一線生產需求

一是繼續貫徹業務支撐月例會制度。每月初，銷售部牽頭，召集有政企部、渠道中心、業務支撐中心、稽核中心、投訴中心、營業處成員參加業務支撐月例會。會議對上月一線發現的問題進行討論、商討解決辦法、優化服務流程，并形成會議紀要、及時傳達至一線。二是優化CSS。每月對CSS的未認領客戶進行認領，盡可能的使每月的收入能按渠道用戶劃分到每個劃小單元。盡可能的做到不漏、不錯，為各渠道的收入測算和考核提供數據支撐。三是開發支局收入視圖、進一步位支局收入保障提供支撐。挖掘數據倉庫功能，通過業務支撐系統，完善寬帶續包、欠費、優惠等日常工作所需的功能，為各劃小單元提供更好的支撐。

4、服務壓降初見成效

一是制定2019服務壓降計劃，按客戶接觸界面分別制定投訴壓降目標，提升整體服務水平；二是建立每周服務提升通報機制，及時通報上周客戶投訴情況，并落實服務責任的考核和整改；同時根據投訴熱點建立服務預警機制；三是對營業廳采用定期和不定期相結合的檢查方式，對所有門店進行服務檢查；對檢查中發現的問題及時通報、落實考核、并督促整改。按投申訴用戶歸屬渠道管控區指標，2019年公司排名全區第一。

5、業務稽核成果明顯

一是梳理或制定了多類規范流程和稽核規范，力求內控稽核閉環管理；二是加強業務稽核，除日常業務稽核外，還安排了零資費電路的稽核審計、政企百團活動稽核等工作；三是落實考核和整改；稽核中心每月通報稽核中發現問題，并及時考核、督促整改。

6、其他工作。

二、2020工作計劃

1、做好2020年收入保障。

2、優化存量運營。

3、繼續投訴壓降、建立服務追責制度，提升公司整體服務水平。

稽核日常工作計劃范文第2篇

20xx酒店財務年度工作計劃范文

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。

2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。

第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務，為實現酒店今年的經營奮斗目標而扎實工作。

20xx出納年度工作計劃范文

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

稽核日常工作計劃范文第3篇

【關鍵詞】財務稽核；資產信息一體化；風險防范

一、財務稽核

1、財務稽核的概念

財務稽核的概念是單位財務部門稽查并核實本單位管理范圍內的會計核算和財務管理行為是否真實準確、完整合法并且及時有效。財務稽核是一種財務監督行為，這種監督區別于包括國家主管部門監督和外部審計監督的外部監督，同時也區別于內部控制和內部審計的內部監督，是財務會計系統自我檢查、自我完善和自我提高的重要手段。

財務稽核以風險防范為重點，對財務活動的依法合規性本著客觀公正的原則實施監督行為。稽核的對象是單位財務活動各個方面，由財務部門來執行，主要工作方式是日?；撕蛯ｍ椈?

2、作為一種財務活動的核查監督行為，財務稽核與審核、內部控制和內部審計的聯系和區別

（1）審核。目前一般的財務審核工作局限于會計基礎工作的審核，審核原始憑證、記賬憑證是否準確；審核報表的編制有無錯漏或明顯失誤；另外審核財產物資的清點與盤存工作，做到賬賬相符、賬實相符。這樣的審核工作遠遠不能滿足現在財務管理活動的全面監督與核查。

（2）內部控制，是指由企業董事會（或者由企業章程規定的經理、廠長辦公會等類似的決策、治理機構，以下簡稱董事會）、管理層和全體員工共同實施的、旨在合理保證實現企業基本目標的一系列控制活動。內控的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。 由于內部控制主要精力在按標準抽取樣本量，檢查定性、定量指標審批手續是否完備的復核性測試檢查中，對相關流程控制點業務內容的實質性檢查涉及不多。

（3）內部審計雖然能夠對會計及相關信息的真實、合法、完整，對資產的安全、完整，對企業自身經營業績、經營合規性進行檢查、監督和評價。并不能完全滲透于財務管理活動中，因此無法對所有財務管理活動無法實現即時的、全面的稽查核實。

二、財務稽核現狀

雖然《會計法》和《會計基礎工作規范》都明文規定會計機構內部應當建立稽核制度，但目前財務部門內部一般都只是設立一個審核崗位，并沒有專門的財務稽核制度指導下的財務稽核工作體系?，F行財務稽核范圍也不夠全面，一般都只是類似于審核工作內容，比如對憑證、賬簿、報表進行審核，并且對會計核算和財務收支的合規性與合理性進行審核。現代財務稽核的工作內容包括規范財務管理制度的制定和執行，財務管理風險的識別、評估和應對，稽核重大投融資、對外擔保、資產采購、資產處置及會計政策變更等重大財務事項的合規合法性等。財務稽核工作的現狀距離現代財務管理活動的要求還有著相當大的差距。這兩者之間的差距就是我們需要彌補和提高的。

近年來，國家加大了對國有大中型企業的監管力度，國資委、國稅總局等部委也采取了多項措施，加強對中央企業的管理考核和監督檢查。發電企業作為倍受媒體和社會輿論關注的行業，接受外部政府主管部門的檢查也比較頻繁。因此，發電企業必須強化自身監督的力度，規范企業行為，提升管理水平，營造一個良好的外部環境。由此可以看出，財務稽核工作的現狀距離現代財務管理活動的要求還有著相當大的差距。我們有必要盡快大力開展財務稽核工作的制度建設以及在此指導下開展具體實施工作，強化財務自律機制，規避財務管理風險，為財務管理工作保駕護航。

三、財務稽核的方式

1、稽核方式

（1）日?；伺c專項稽核

日常稽核是本單位財務部門內部開展的對日常財務會計工作同步進行的核查。

專項稽核是對本部門或所屬部門重要財務事項或涉及到財務的重大經營事項所進行的事前預防性或事后監督性的核查。

（2）在線稽核與現場稽核

在線稽核是通過財務信息一體化的平臺，對本單位財務部門的日常業務或所屬單位財務事項進行的網絡在線核查，全面推行財務在線稽核，可以提升稽核工作效率，加強財務監督，而且可以實現全方位在線稽核覆蓋，在線稽核可以對會計業務核算、資金收支等多方面，對資金支付、成本費用、燃料管理、預算執行等重點業務進行動態核查，實時發現和排財務管理、會計核算中存在的問題。

現場稽核一般應用于專項稽核，或與在線稽核相結合的方式應用于專項稽核。主要以現場聽取被稽核單位情況介紹，審閱、檢查、核對、分析相關財務資料等做出稽核結論。

（3）借助外部力量實施財務稽核

稽核工作需要時，可以聘請專家或會計事務所對財務業務方面潛在的稅務風險、審計風險、內控流程設計等內容進行稽核，稽核人員可以參考、利用這些專業的稽核結論對稽核事項做出判斷和評價。

四、建立由不同層次稽核組成的防范財務管理風險的防線

1、自身稽核

自身稽核以財務工作各個崗位為基本單位，覆蓋財務全部業務。每個崗位根據本崗位工作內容和工作職責要求，按照規定的執行頻率對自己的工作進行自身稽核。每個崗位都承擔自身稽核職責，建立起財務風險防范的第一道防線。

2、財務部門的定期稽核

財務主管和稽核人員負責本部門的定期稽核，對本企業一定時段的業務，按照規定的執行頻率，對這一時段的業務按照日常稽核工作的規范進行審核，這也是財務日常工作的一部分，由此建立起防范財務風險的第二道防線。

3、資金、核算等各財務業務的專業稽核。

財務各專業職能崗位承擔專業稽核職責，根據本專業崗位職責和業務流程，按照規定的執行頻率對本專業關鍵稽核環節的有效性進行檢查，對前面的稽核環節進行復核。

4、稽核專責全方位的稽核。

在完成上述三個層面的稽核的情況下，稽核專責部門或人員根據上述稽核的結果，開展全面性的普查、有針對性的重點核查或二者結合，對一定時期的財務管理事務進行全面稽核檢查、對某些特定管理事項或單位部門進行重點稽核檢查。

通過以上四個層次的財務稽核，組成一個完整的財務稽核體系，能夠不留死角的全面涵蓋財務會計各項事務，既全面、深入地完成財務稽核各項工作，又兼顧成本效率原則，建立多角度的全面稽核的管理機制。

五、下一步財務稽核工作重點

除了日常財務會計基礎工作的稽核外，財務稽核內容重點放在資產保值增值、資金安全完整等方面，加強在資產信息一體化的平臺上在線稽核的方式方法的研究和運用。根據上級單位的要求和本單位工作計劃的統籌安排，在日常稽核的基礎上，結合在線稽核，開展對專項或重點單位的現場稽核。

具體做法如下：

（1）將日常財務稽核工作的主要內容標準化、規范化，把會計基礎工作、成本管理、預算管理、資產管理等業務的管理流程、關鍵工作點、稽核方法、稽核所需資料、工作底稿編制成模板，提高稽核工作效率。

（2）關注現金流量稽核，開展以資金稽核為重點內容的財務收支稽核，加強資金的在線控制，對大額支付、成本費用、燃料等重點業務進行動態監控，及時發現和排查經營管理中的資金風險。

（3）加強資本性支出稽核，嚴格控制項目成本造價，對基建、技改、大修等工程項目的資金來源、項目概預算、支付進度款、竣工決算等項目管理的重點環節實施嚴密稽核，降低了項目造價，也就是降低建成后的生產成本，從而增加經營效益。

六、資產信息一體化環境下的財務稽核幾點新內容

發電企業有著巨大的資產規模和密集的資金，在生產運行和信息管理方面水平較高，需要也適應一個在統一平臺上的信息一體化系統，以達到高度集中的管理高度集成的數據。隨著財務電算化的發展，越來越多的發電企業開始采用資產信息一體化系統作為管理平臺。這樣，生產經營業務通過資產信息一體化系統平臺處理后，同時有系統程序的提示和控制，傳統意義上的或直觀上能夠發現的一些錯漏、失誤已經能夠避免，比如憑證借貸方、賬賬、賬實之間的勾稽關系在資產信息一體化平臺中是肯定能夠相符的。而另一方面，出現錯漏和失誤的方式方法也發生了變化，出現的錯漏和失誤甚至是舞弊現象不會留下任何紙面上的痕跡，這就使得財務管理風險更加隱蔽，識別、評估和應對的難度更大，財務稽核的內容和工作重點也應隨之做出相應調整。

1、崗位和職責

根據會計基礎工作規范的規定，財務部門設置的崗位更多的適用于手工處理的工作手段，實行資產信息一體化后，這種將財務會計業務割裂開來處理的崗位設置已不太適應新的管理流程的需要。而且隨著財務會計管理信息化水平的提高及網絡平臺的使用，稽核人員應加強信息化培訓，初步掌握的系統安全管理、流程維護等信息知識，提高財務信息技術的稽核能力。

2、各崗位之間牽制

現行的會計基礎工作規范中規定，出納不得兼管稽核、會計檔案及收入、費用、債權債務賬目的登記。但在現實工作中，往往由出納人員登記現金日記賬和銀行日記賬，也就是在計算機環境下的錄入現金銀行記賬憑證。這樣造成現金、銀行票據管理人員又同時錄入記賬憑證，存在資金安全風險，應予以崗位分離。

3、交接

傳統的財務交接是在一定的監交程序下，交出人掌管的現金、支票、印鑒等實物及憑證、賬簿等會計資料在交接單中列明，交給交接人。目前實行計算機核算系統的情況下，除實物交接外還應有信息資源、職責權限，其中包括完整的儲存數據及存儲介質或途徑。另外還有信息系統交接崗位的賬戶和操作密碼等權限類的交接。這些內容均應在交接單中列明，一并交予交接人，并實地操作確認無誤后簽字確認交接完成。

4、簽章的變化

傳統意義上的簽章是由權利人手工加蓋的，可以作為對一項業務負責的證明，目前在計算機核算系統內，每個業務的執行人以自己的密碼進入系統，執行完操作，就可以顯示出自己的名字。傳統的簽名蓋章，已經發展到在完善的信息系統的內部控制體系保證下，利用信息技術下的操作權限控制，確保業務發生、處理和記錄的正確、合法，并且可以明確追溯到各項業務的實際操作人員，以判斷是否是有適當權限的操作人員。

對此項內容的稽核，我們也應該從對簽章是否完整、是否符合各崗位職責對應的權限，進而延伸到財務用計算機是否有安全管理措施，各人對自己的密碼管理是否符合要求，各崗位執行人的操作密碼是否符合安全級別要求，是否按照相關規定更換密碼，密鑰的保管是否符合安全規定等等。

5、對系統管理日志的稽核

在計算機核算系統中，會計信息的更改不會留下標記，但運行日志中會有準確記錄，并且操作員沒有系統日志的修改權限，可以從這個角度發現稽核目標。同時也應對程序維護管理的系統管理員的權限做出規定?；巳藛T可以通過日志管理對密鑰日志、系統日志進行事后審計和追蹤，作為稽核的依據。日志管理提供了強大、完善的日志查詢和檢索功能，實現對登錄密碼、密鑰生成日志和密碼、密鑰的分發日志；系統日志包括操作日志、監控日志和運行日志等日志信息的稽核和分析，能根據不同警告級別進行警示，滿足稽核人員對日志的查詢和稽核的需求。

比如：賬務系統的反記賬、反結賬操作都可以在日志中反映出來，由此可以判斷是在執行記賬或結賬后發現錯誤或需要增加新的業務，才執行的反向操作，這種反向操作的操作權限是否符合規定，是否確實是為修正錯誤或增加遺漏的業務才進行此類操作，這都給稽核工作提供了信息。

6、財務檔案管理稽核

除了傳統意義上的紙質憑證、賬簿及財務報告等資料外，電子信息存儲和備份的安全性及頻次等也成為財務稽核的新內容。財務數據要求保存時間長，而且要真實客觀的保留反映業務發生時的狀態，數據不容修改泄露。稽核時應關注財務數據是否按照規定頻次備份，備份介質的的選擇是否符合安全管理要求，存放環境是否符合溫度、濕度、防水、防火、防磁等的安全要求，保存有財務檔案數據的計算機是否與外網保持物理分離等。

7、利用網絡開展在線稽核

隨著財務稽核工作的深入開展，可以逐步開發和使用稽核管理信息系統，采用專業稽核軟件，設置賬戶、報表、指標、憑證和固定資產財卡稽核規則，通過執行稽核規則來檢驗財務處理的合理性、合規性和勾稽關系的正確性等，對所屬單位的經濟業務進行在線“穿透”稽核，挖掘對管理、控制、決策有用的信息。

七、財務稽核工作的構想

財務稽核的過程和意義在于及時發現財務管理中存在的風險并及時規避、排除，所以財務稽核的主要內容應該是風險的發現和控制。

1、財務管理風險的識別、分類和評估。

在財務管理中存在的風險大體分為：會計基礎工作風險、效益風險、籌資風險、投資風險、營運資金風險、財稅政策風險、關聯交易風險等七大風險類別，在這些類別下具體描述各風險事項，形成財務管理風險的明確列示。

2、風險評估。

（1）對重點事項的確認

運用定性與定量分析結合的方法，對風險事項進行評估，根據評估結果確定每個風險事項的風險級別。根據不同級別，采取不同關注度，對級別高的風險事項應重點監控，根據其涵蓋的財務核算管理工作流程，編制對上述風險事項對應業務的財務工作流程的稽核流程，并相應提高稽核的頻次和關注度。

（2）對風險事項管理流程中關鍵點的確認

通過對每一項風險事項的工作流程的分析，找出其關鍵控制點及對應職責崗位，對其稽核職責詳細描述。

3、制作財務稽核工作手冊。

以財務部各職能崗位為基礎，編制財務稽核工作手冊，將財務核算管理工作流程中，對各崗位所承擔的相應稽核職責做詳細描述，形成整個財務部門按照崗位歸集的財務稽核體系的工作流程匯總，以此作為財務稽核實用的工作手冊，也是被稽核后部門或相關事項流程管理人整改的依據。

4、根據稽核管理制度和制定的工作手冊，隨時補充在稽核工作實踐中新發現的問題，將新發現并整改后事項進行分析、歸納，將風險事項或關鍵控制點補充進原工作手冊，使其不斷完善。

參考文獻：

[1]財政部.企業內部控制基本規范.

[2]財政部.會計基礎工作規范.

[3]中國華能集團公司.財務稽核暫行辦法.

稽核日常工作計劃范文第4篇

1、把狠抓稅源管理工作作為稅收征管工作的重中之重

對市國稅局下發的“通遼市國家稅務局稅源管理辦法”及25個相配套的制度、辦法，我們都認真進行了學習和研討，并進行了長遠規劃。一是對稅源管理工作采取屬地管理與分類管理相結合的原則，即重點稅源企業及中小型企業實行分類管理，個體雙定戶及零散稅收實行屬地管理。二是對稅源分類采取按照經營規模進行分類原則，將年納稅額在5萬元以上的企業、各類增值稅一般納稅人及所有查賬征收企業和本地區的重點行業以及年納稅額在1萬元以止5萬元以下的納稅戶確定為中小型企業，對這類企業也相應的實行屬地管理的原則，一并劃分為重點稅源進行管理。三是針對企業實際情況分別成立企業征管組和個體征管組。企業管理組由兩名業務能力強的稅收管理員組成，主要負責對上述企業進行日常管理。對于個體稅源管理，在分局轄區內劃分了兩大征管區域，每個區域內有5個鄉鎮組成，并相應地成立了兩個個體稅源管理組，由五名個體稅收管理員組成，負責對兩個征管區域內的雙定戶及零散稅收進行和管理。目前分局有個體戶360戶，其中，季節性零散戶36戶。

2、建立稅收管理員工作日志，規范日常管理行為

分局自施行稅收管理員每天記錄工作日志以來，規范了三項操作，即分局將稅收管理員每月的工作分成三個時間段進行工作，將事前、事中和事后操作分別落實到每月的上旬、中旬和下旬執行，做到有步驟、有落實，使稅收征管質量和效率得到有明顯提高。

一是制定周密的工作計劃，規范“事前”操作。按照《*稅務分局稅收管理員工作制度》的有關規定，對當月要做的工作進行計劃，并事先詳細填寫到“稅收管理員工作日志”中，該工作計劃確定后經主管領導批準后方可執行。該工作計劃通過后，稅收管理員要嚴格按照制定計劃進行，并將工作實施的步驟、進展和發現的問題如實填寫到“稅收管理員工作日志”中。

二是做到“十勤”，規范“事中”操作。稅收管理員在每個月的征期內開展巡回征收時，要對稅源變化情況“勤匯報”，對納稅戶“勤輔導”，對漏征漏管戶“勤清查”，對特戶“勤核查”，對發票和各項文書資料送達情況“勤檢查”，對相關信息采集的傳遞及信息錄入工作與有關部門“勤溝通”，對巡查到的信息與綜合征管軟件信息“勤比對”，與轄區內的協稅護稅組織人員“勤聯系”，對重點行業以及季節性的零散稅收“勤監控”，對電話辦理停歇業的納稅戶“勤受理”，對五小企業（即小磚廠、小煤礦、小加油站、小板廠和小石料廠）進行“勤測算”。

三是嚴格歸納匯總，規范“事后”操作。稅收管理員將每個月在各項工作執行過程中的工作步驟、存在問題和解決辦法詳細記錄在工作日志中后，月末將日志集中匯總，分局主管領導要定期召開征管工作會議，重點解決稅收管理員工作中發現的問題及建議。然后，每月形成的“稅收管理員工作日志”經過主管領導簽字后存檔，以備對日后工作進行有效參考。

3、以人為本，將稅源管理工作不斷注入活力

對于稅源管理工作，分局的領導班子成員按照要求也直接參與管戶，我本人負責管理由企業稅源管理組管轄的所有業戶；副分局長姚雨同志負責管理由個體稅源管理組管轄的所有業戶。在日常的稅源管理工作中，稅收管理員負責對管戶的前臺管理，我和姚雨同志同時兼任稽核檢查崗的日常工作，負責對轄區內的業戶進行監控和檢查。針對我分局管理的企業絕大多數是煤炭企業的特點，對所轄重點稅源企業進行有針對性的管理，主要是通過監控工人工資的方式測算出煤炭的產量后進行核定征收，目前已初步取得了效果，*年，小煤礦累計入庫89.5萬元，較*年增收38.5萬元（這里也存在價格上漲的因素）。

二、加快信息化步伐，適應新的征管形勢需要

稅收信息化工作是非常重要的基礎性工作，可以為整個稅收工作的發展和管理水平的提高提供強有力的支撐。在新綜合征管軟件的運行方面，我們嚴格按照“綜合征管軟件崗責體系”要求，進一步加強了征管基礎工作，一是落實了崗責體系，加強了崗責體系的培訓工作，目前有一半以上人員均能操作征管系統；二是規范了稅收征管資料的管理和使用，嚴格資料的內部傳遞及使用、歸檔工作。在個體納稅評估軟件運行方面，強化對納稅戶的信息采集工作，保持個體定額的透明度。對新開戶及定額調整戶進行定額前的公示制度，同時嚴格執行定額聽證制度。

三、在征管區域大、交通不便的現狀下建立協稅護稅組織，強化個體稅源管理

從*年10月份起,分局在轄區內建立了協稅護稅組織，進一步加強了稅源管理。一是在轄區內的各鄉、鎮村、屯建立協稅護稅組織，目前我分局共聘請了協稅護稅人員20人，主要協助分局個體稅收管理員共同對新開戶、停歇業戶、非正常戶、注銷戶以及漏征漏管戶和季節性的經營業戶的稅收違法行為進行監督，同時對納稅人的偷稅、漏稅、逃稅等行為進行舉報。二是稅收管理員在每月的征收工作結束后,與協稅護稅人員保持聯系,及時了解轄區內納稅戶的經營狀態,這樣稅收管理員就可以節省時間加強對特種行業和零散稅收的管理。此項措施實施后不僅提高了工作效率，也在一定程度上降低了征管成本。

稽核日常工作計劃范文第5篇

為了做好我縣城鎮基本醫療保險工作，進一步促進我縣工業經濟發展，成立了以局長任組長、副局長、支部書記任副組長、各股室負責人為成員的“促進工業經濟發展領導小組”，同時設立了辦公室負責日常工作。并層層落實責任，制定了考核辦法，各股室負責人分別與我局負責人簽訂了目標考核責任書，落實了各項發展目標，界定了責任對象。

二、全面完成市上下達的各項目標任務

1、職工基本醫療保險（以下簡稱“職?！保?013年市上下達給我縣的“職?！眳⒈Ｈ藬禐?7570人，基金任務為2450萬元。截止2013年12月31日，我縣“職?！眳⒈Ｈ藬禐?7582人，完成了市目標任務的100.07%，征繳“職保”基金2670.4萬元，完成了市目標任務的109%。

2、城鎮居民基本醫療保險（以下簡稱“居?！保?013年市上下達給我局的“居?！蹦繕巳蝿諗禐?7700人，截至12月31日，我縣城鎮居民實際參保人數為29918人，完成市目標任務的108%。

三、做好城鎮基本醫療保險各項業務工作，進一步促進我縣工業經濟發展

1、穩步擴面，超額完成全年擴面任務。一是明確擴面重點，鎖定擴面目標；年初制定擴面工作計劃，就基本醫療保險的參保對象、繳費辦法通過電視媒體，發放宣傳單等進行大力宣傳；二是以人為本，根據有關規定做好困難居民、失地農轉非人員參保工作；三是公布征繳咨詢電話，方便群眾咨詢。

2、強化征繳，確保基金按時間進度足額入戶。醫?；鹉芊褡泐~到位是醫保工作健康運行的重要環節，為此，我們通過電話、文函、電視臺公告催繳，財政代扣等方式保證基金及時足額到位，以保證醫?；鸬陌磿r足額征繳。

3、及時審核結算，簡化程序，強化基金風險管理。我局認真做好每個細節、流程，并通過各種辦法簡化程序，方便參保對象。一是率先在全市開通醫保信息網，在網上公布醫保相關文件和相關表冊，減少了信息、資料的傳遞流程。切實方便參保人員，特別是大大縮短了異地就醫參?；颊叩纳陥?、保障時間；二是對定點醫療機構加強稽核力度，實行查房和查病歷制度與回訪制度相結合。每月不定時不定點對醫院病人進行查實，對醫保工作進行暗訪，與參保人員進行核實。對不規范醫保行為進行強有力整治，極大促進定點醫療機構提高服務質量和服務效率。

4、加強學習，強化服務，提高業務水平