市完善財政支付制度革新辦法

前言：本站為你精心整理了市完善財政支付制度革新辦法范文，希望能為你的創作提供參考價值，我們的客服老師可以幫助你提供個性化的參考范文，歡迎咨詢。

按照現行財政改革對國庫集中支付工作提出的要求，為進一步加強市級國庫集中支付管理，規范國庫集中支付程序，現結合我市實際，制定本方案。

一、工作目標

在不改變預算單位財務管理權限的前提下，進一步規范國庫集中支付程序，財政與預算單位實現聯網，由現行的財政代預算單位在支付系統中辦理授權支付業務，轉變為預算單位在銀行中選擇就近銀行網點，通過網絡系統自行辦理。進一步明確財政與預算單位在國庫支付業務中的職責，預算單位及時了解和掌握用款計劃和支付信息，規范財政財務管理，提高工作效率，為下一步全面推行公務卡管理等財政相關改革奠定基礎。

二、內容和步驟

（一）搭建網絡平臺。通過在預算單位安裝國庫集中支付單位版系統,實現預算單位與財政國庫集中支付系統的網絡專線連接。預算單位作為國庫集中支付系統的終端，可以實時更新、下載和查詢預算指標、用款計劃、支付額度等信息，通過支付系統填制和打印財政授權支付令，向銀行發送支付信息。銀行通過國庫集中支付系統接收到預算單位授權支付信息先行支付，然后與財政零余額賬戶進行資金清算，并將清算后的支出信息分別反饋到財政和預算單位國庫集中支付系統。

（二）就近選擇銀行網點。財政與預算單位的網絡聯通后，預算單位可以在原行中選擇就近的網點辦理支付業務，并相應變更零余額賬戶開戶行。財政不在支付大廳設置支付窗口，銀行在支付大廳的銀行專柜和網點撤出。財政辦理財政零余額賬戶、財政管理的預算單位保留臨時賬戶、項目建設專戶和涉及到的部分財政專戶開戶行變更手續。財政管理的預算單位保留臨時賬戶和項目建設專戶在開戶行變更前，財政要與預算單位和銀行對齊賬目。

（三）開展專項業務培訓。考慮到國庫集中支付系統較為復雜，預算單位財務人員和新增代辦業務銀行網點經辦人員需要有較長時間的了解和熟悉過程，財政部門將安排專人分期分批系統地進行業務培訓，以保證相關人員能夠熟練地運用國庫支付系統，充分發揮支付系統的各項功能。

（四）設備的配備。這次改革的前提條件是預算單位與財政部門聯網，預算單位作為國庫支付系統的終端，由市財政局統一配備計算機和票據打印機。同時，為保證信息數據安全和便于管理，預算單位各項數據、支付憑證打印格式等通過財政部門的系統服務器設置和維護。

四、實施時間

作為深化財政改革的一項重要舉措，這次改革由財政部門牽頭，各有關預算單位和銀行配合進行。