水利局加強融資管理方案

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*水利工程包括*水庫、*水庫（借水工程）、渠系、肖家灣水廠、青龍嘴電站和余水電站工程，是一座以農業灌溉、城鄉供水為主，兼有發電和改善三峽庫區移民安置條件等綜合利用效益的中型水利工程。

*水庫規模為中型水庫，位于*縣硐村鄉，集雨面積21.6km2。最大壩高81.2m，混凝土砌石拱壩；正常蓄水位675.0m,調節庫容897萬m3,總庫容為1*3萬m3。借水工程規模為小（一）型水庫，位于*縣石門鄉，集雨面積24.8km2。最大壩高48.2m,混凝土面板堆石壩;正常蓄水位782.5m,調節庫容384萬m3,總庫容為449萬m3。灌溉面積5.47萬畝；解決縣城供水人口24萬人、場鎮1.852萬人、農村人口4.143萬人及5.868萬頭牲畜。電站總裝機1.095萬kW，設計年發電總量2401萬KW.h（其中，青龍嘴電站3×1250kW，設計引用流量2.75m3/s；余水電站裝機2×3600kW，設計引用流量2.80m3/s）。肖家灣水廠總規模8萬t/d，一期規模4萬t/d。水庫淹沒及工程總占地1640.19畝(水庫淹沒720.1畝、工程占地920.09畝),搬遷人口132戶527人,房屋拆遷7*9m2。淹沒煤礦1座，淹沒鄉村公路1.5km。

*水利工程是我縣的一項重點工程項目,該項目的可研、初設工作已于20*年8月底前相繼完成,初設批復預計20*年6月下達，已基本具備工程建設的條件。為促進**水利工程早日開工，早日發揮效益，現就**水利工程建設資金提出如下方案。

一、*水利工程前期工作進展的情況

*水利工程于*年開展前期工作，20*年8月委托中南設計院*分院編制完成了《*市*縣*水利工程可行性研究報告》并報送*市水利局進行技術評審。20*年6月*市發改委以《關于*縣*水利工程可行性研究報告的批復》（渝發改農〔20*〕556號文）同意建設*水利工程。20*年5月，*三峽水電建筑勘察設計研究院受我司的委托編制完成《*水利工程初步設計報告》。20*年10月，《**水利工程初步設計報告》通過*市水利局組織的技術評審。20*年，*市發改委以《關于*縣*水利工程可行性研究報告重大方案調整的批復》（渝發改農[20*]466號）。20*年6月27日*市水利局、*市發展和改革委員會以《關于*縣*水利工程初步設計報告的批復》（渝水許可[20*]42號）。目前，施工計劃編制、土地征用及“三通一平”正在按計劃進行。

二、初設概算投資情況

工程分兩期實施，一期工程包括*水庫大壩一期工程，壩后電站引用工程，灌區青龍嘴渠首取水工程及總干渠18.992km,雙江干渠7.643km,縣城供水支渠1.985km,肖家灣水廠一期4萬t/d及水廠至鋪子梁輸水工程,青龍嘴電站一期工程(裝機1×1250kW)。*水庫大壩一期工程壩頂高程達到656.8m,相應壩高60.8m;一期校核洪水位為656.35m,相應庫容為401萬m3;一期正常蓄水位650.0m,相應庫容為276萬m3。二期工程包括*水庫大壩二期工程（大壩壩高達到終期規模），*借水工程，青龍嘴電站二期工程（裝機2×1250kW），長沖干渠4.9km，毛壩、同心、夜合、柏樹灣和向家巖5條支渠13.6km,肖家灣水廠二期達到終期規模8萬t/d,余水電站等工程。一期工程在2010年底前完工，工期41個月；二期工程在2012年底前完工，工期29個月；一、二期工程施工搭接時間3個月，工程施工總工期67個月，于2012年底竣工。經審定，*水利工程概算總投資為37540.49萬元,其中一期工程投資為20884.80萬元,二期工程投資為16655.69萬元。

三、*水利工程資金來源及融資初步方案

根據20*年6月27日*市水利局、*市發展和改革委員會以《關于*縣*水利工程初步設計報告的批復》（渝水許可[20*]42號）*水利工程概算總投資為37540.49萬元，為保證工程按計劃完工，資金來源計劃通過以下幾個方面解決。

（一）申請市級以上資金1.401億元，現國家開發銀行已同意財政性擔保貸款1.401億元。

（二）市水投集團項目抵押貸款，現國家開發銀行已批準貸款0.81億元。

（三）*縣政府已批準同意為*水利工程儲備土地1520畝，預計土地儲備出讓實現增值收益1.1537億元。

（四）項目法人*水利水電實業開發有限公司用*自來水公司凈資產商銀行貸款0.38935億元。

以上費用共計37540.49萬元。