公司財務預算工作報告

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大家好！近期以來，在院黨總支的高度重視和各部門的大力支持下，我們對2014年財務預算執行情況進行了全面總結、核算，圓滿完成了2014年財務決算工作，并提出了2014年財務預算草案。下面，我受設計院總支委托，向大會報告2014年度財務決算情況和2014年度財務預算草案，請予以審議。

一、2014年度財務決算情況

2014年，是新世紀以來我國經濟發展最為困難的一年，也是交通規劃設計行業蘊含重大發展機遇的一年。一年來，院黨總支堅持以科學發展觀為指導，牢牢把握中央、省、市出臺的保增長、保穩定、保民生的各項政策機遇，團結率領全院職工奮發進取、經受考驗，推進交通規劃設計工作取得重大突破和進展。院財務工作立足于“三保”目標，秉承優良傳統，認真貫徹執行黨的各項方針政策，嚴格財務紀律，園滿完成了年初制定的各項財務計劃和各項經濟指標，為加快設計院各項事業發展提供了有力保障。

（一）2014年度財務收支執行情況

1、財務收入情況。2014年度全院累計完成收入3148.43萬元，比上年的1300萬元增長142.2%，創歷史最高水平。這一成績的取得，主要得益于院黨總支搶抓發展機遇，主動拓展市場空間，積極參與我市保發展、保民生、保穩定攻堅戰，謀劃和實施了一批省、市重大設計項目，既取得了良好的社會效益，又取得了驕人的經營業績，為我院今后一個時期的長足發展奠定了扎實的基礎。

2、財務支出及分類情況。2014年度院財務總支出為2825.35萬元，超年度預算的主要原因是本年度規劃設計項目大幅增加，一些項目完成或接近尾聲，全年生產超額完成預定任務，創歷史最高水平，由此相應地大幅增加了生產性開支。

根據開支渠道，按項目分類，支出主要內容有以下六個大項：

第一，生產性開支1157.56萬元。這其中，包括九個方面：

序號項目金額(元)

1項目承包費204561.07

2技術咨詢費3381414.60

3地質勘測費3761878.50

4評審費用356593.00

5辦公費用323531.25

6差旅費189122.40

7車輛使用費121428.00

8工資749385.13

9其他647215.40

合計11575673.98

在以上九個方面的支出中，與去年同期相比，均有大幅增加。特別是技術咨詢費、地質勘測費、評審費、車輛使用費等增幅較大。這主要是去年規劃設計項目增加所致，同時對加強管理、控制成本也相應地提出了要求，需要在2014年度認真研究，制定措施，確保生產性支出更加科學規范，取得最大經濟效益。

第二，經營性開支14.85萬元。這其中，包括七個方面：

序號項目金額(元)

1辦公費145060.00

2差旅費96134.60

3機動車使用費13840.00

4招待費477671.00

5業務費634426.00

6工資86668.50

7其他44798.00

合計148598.14

從上述情況看，2014年度經營性費用控制較好，比上年略有增加，主要是隨著生產任務增多而發生的費用增多。由于我們嚴格執行有關財務制度，嚴把支出關口，確保了經營性費用支出增長保持較低水平。

第三，管理人員工資173.48萬元。管理人員工資較上年度有所增加，主要是本年度新進了一批人員，充實到院有關業務部門。

第四，非生產性開支370.23萬元。涉及15個項目，主要是：

序號項目金額(元)

1辦公費330797.05

2差旅費317288.84

3機動車使用費411937.86

4勞動保險費430414.24

5招待費683794.00

6業務費229701.00

7教育培訓費115680.77

8團體會費15660.00

9工會經費48196.00

14公積金232144.00

11水電費73575.60

12福利費368702.14

13其他443680.90

14財務費用-12161.97

15廣告費12900.00

合計3702255.39

非生產性開支較上年度的243.73萬元增加127萬元，主要增資項目在差旅費、車輛使用費、招待費、水電費等方面，表明加強非生產性支出的管理仍是艱巨任務。

第五，固定資產投資2763.43萬元。主要是投資建設、裝修辦公大樓，加強設備更新完善，購置了一批車輛，以及其他大型固定資產投資的支出。

第六，支付土地費用4000萬元。主要是用于***等地段中標土地拍賣的支出，以及***等地段土地租賃費用支出。

第七，繳納各種稅費185.87萬元。較上年度的84萬元有較大幅度增長，主要是國家調整了有關繳納標準，以及生產任務超額完成帶來的相應增資。

第八，長期投資116萬元。主要用于擴大規模，為升級成甲等資質做好準備。

（二）2014年度財務收支執行結果的幾點啟示。一是樹立了正確的預算執行方向。2014年，面對國家保增長、擴投資的重大機遇，院黨總支科學決策、搶抓市場，把有限資金投入到發展壯大規劃設計事業上來，既實現了年度最佳經濟效益，又為今后發展奠定了基礎。二是堅持了有效的預算控制方法。2014年，我院各部辦（處）、科室協同配合，認真執行預算管理責任制，通過不斷的控制、考核、分析，確保了年度預算得以真正貫徹執行，帶動我院生產經營進入良性循環，從真正意義讓財務預算成為企業發展的助推器。三是形成了科學的預算管理機制。2014年，我們進一步完善財務管理制度，建立項目臺帳，實行“以票控管”，一切收入納入設計院集中管理，確保各項應收資金及時足額入庫。四是積累了今后加強預算管理的經驗，同時也有不少失誤和不足。總體看，2014年預算執行情況是好的，形成了一套好的管理經驗。同時也要看到，盡管客觀上隨著生產任務增多而增加了預算支出，但一些非生產性、經營性支出項目支出的絕對數增加過多，增加了生產經營成本，表明我們在預算執行過程中成本控制得還不夠完善，加強預算管理的任務還很重，需要完善機制，最大限度避免經營管理過程中“事前無計劃，事中無控制，事后無考核”的“三無”等現象，以實現效益最大化。

二、2015年度財務預算草案

（一）預算草案編制的基本原則。

一是收支平衡，統籌兼顧，保證重點;二是堅持集中財力辦大事和勤儉節約辦事業的思想，真正做到預算安排要控制、日常開支要節制、計劃外支出要遏制、鋪張浪費要抵制、使有限的資金發揮出最大的效果和效益；三是嚴格執行預算管理，強化預算約束力。

（二）完成2015年度財務預算的主要措施。

1、加強財務預算管理。發揮預算的引導功能，挖掘內部潛力，高效配置資源，積極開拓市場，積極、穩健、合理地實施年度各項預算目標，確保年度經濟目標任務的實現。

2、加強重大事項和關鍵指標預算控制，努力提升運行質量。實施從嚴預算控制，確定預算控制的關鍵指標，對于成本、費用過快增長的項目，要分析原因，明確目標與責任；對主要經營指標，要按月分析差異，及時采取措施。要根據年度財務決算結果對上年預算執行情況進行核查，對財務預算指標完成值與預算目標偏離的影響因素進行分析，為做好今年預算控制提供依據和突破點。

3、加強預算執行跟蹤分析，強化財務預算執行監督力度。將預算指標與實際情況和院下達的年度考核指標對比檢查審核，差異較大的要在編制說明中具體分析說明原因；建立預算執行跟蹤制度，根據財務快報按月對主要財務預算指標完成情況進行跟蹤，對比檢查，及時通報預算完成情況；加強期中預算調整的審核工作，對客觀因素不充分、合理的調整事項不予確認。

4、嚴格預算支出管理。加大預算資金管理力度，杜絕無計劃行為，保障設計院正常運轉所需經費支出，確保非生產性支出、經營性支出有明顯下降。

5、加強財務自身管理建設。嚴格執行《設計院財務管理辦法》，充分發揮監管職能，嚴格執行決算審計制度；依法科學理財，發揮財務資金的最大效益。