小金庫自查報告

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小金庫自查報告范文第1篇

一、 健全組織，加強領導

為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、 加強學習宣傳，提高思想認識

根據上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照試集團公司下發的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

小金庫自查報告范文第2篇

1、單位內控制度健全，堅持把防治小金庫問題作為長效機制;

2、每月按時填報《成華區財政監督檢查表》并由領導簽字蓋章后存檔備查;我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入區財政局收費中心賬目統一核算，支出全部納入區財政局大 平臺支付系統進行核算，在外沒有任何銀行賬戶，未設任何形式的小金庫

3、財務報銷嚴格按照財務制度執行，在發票管理和現金使用方面，無假發票套取資金、無虛列會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫、無資產出租和處置收入設立小金庫，無以地方財政補助收入設立小金庫，無虛列成本費用轉出資金設立小金庫等現象發生;

4、票據管理均按《票據管理法》要求進行規范管理;

小金庫自查報告范文第3篇

一、我局迅速召開會議，傳達有關文件精神，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開展清理小金庫工作，成立了由局長陳鈺同志牽頭，財務人員負責，綜合科協助的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。經局黨領導班子研究決定，成立區國資局清理小金庫工作領導小組。組成人員如下：

組 長：

副組長：

成 員：

二、按照《關于深入開展 小金庫治理工作的通知》的要求，明確了清理范圍和清理內容，結合全區的清理步驟安排我局的清理時間，分別將四個階段的工作內容進行了布置，結合實際弄清本系統的清理重點。通過深入自查，我局及區屬國有企業財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

小金庫自查報告范文第4篇

為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室，具體工作由紀檢監察、辦公室負責此次專項治理工作。

按照關于深入開展__市 2009-2013年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真組織學習文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展清查、實施長效監督。

(一)財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有：1、基本帳戶；2、有獎發票專用帳戶；3、國庫集中支付帳戶；4、工會經費帳戶；以上帳戶經審核均符合開戶條件。

(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

(三)按照國庫集中支付要求，財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執行，杜絕坐支行為。

（四）嚴格按照（新財監〔2010〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規定和要求，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理，按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務局。

（五）嚴格執行財經紀律，沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴格按規定的范圍和標準執行，按照地區局的制度規定履行審批手續。

四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位

小金庫自查報告范文第5篇

為認真貫徹落實省公路管理局《關于印發<江西省公路管理局開展“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》文件精神，武吉管理處認真開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

一、自查自糾的范圍和內容

（一）專項治理對象。此次專項治理的對象包括處機關、處屬各單位。

（二）專項治理范圍。此次專項治理范圍是違反法律規定及其他有關規定，應列入而未列入符合規定賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的財產。

（三）專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

（一）動員部署（2009年6月初）。我處成立專項治理“小金庫”工作領導小組和工作機構，制定工作方案，召開專項治理工作會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

（二）自查自糾（2009年6月12日前）。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月12日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送處治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

三、自查自糾的做法

（一）加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我處財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

（二）自我處成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

（三）我處監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。