新公司財務計劃

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新公司財務計劃范文第1篇

（一）首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。

（二）由于門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由于已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入后，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以后各相關部門的檢查。

（三）在4-5月主要任務是作好的企業所得稅匯算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。

（四）在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。

（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。

（六）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。

（七）在年終決算后，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。

（八）加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。

（九）在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。

（十）在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規范、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，盡量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。

新公司財務計劃范文第2篇

關鍵詞：財務會計流程；內涵；缺陷；流程再造；優化

近些年，網絡技術已經進入到千家萬戶，并被應用到我國的各個領域中，我國已經步入了信息化時代，與此同時，醫院單位對計算機網絡技術的應用，在無形中使醫院傳統的經營模式和管理理念收到沖擊并迫使其發生改變。在這種大背景下，原有的財務會計流程已經無法滿足單位和社會的發展需要，即面臨著嚴峻的挑戰，同時也為其提供了很大的發展機遇。為了確保財務會計信息的真實有效，對傳統的會計財務流程必須進行改革，使醫院單位在做出決策之前可以參考到完整可靠的數據，促進醫院單位在未來取得更大的發展與進步。

一、傳統財務會計流程存在的問題

首先，傳統流程體系的不先進。原有的工作體系是根據勞動分工思想，事先設定出一套工作流程，然后實際工作中就嚴格按照這個步驟執行，不能夠有忽略或者跳躍性的活動產生，每個核算系統被劃分開來，所有的會計信息板塊都各自處在一塊獨立的局面中，使得相互之間無法實現及時傳遞信息和整合信息等。其次，過去流程綜合的不精準。單位的運作模式不能夠被過去的流程精準的綜合展現出來。當單位出現一項新業務時，原有的財務會計體系只能把這項業務中的一小部分內容分析出來，而不是把單位整個運作模式精準無誤的綜合體現出來，影響了信息的完整性和關聯性。第三，原有流程掌控的不及時。原有的會計流程顯示的資金流等信息不能實現與物流等相關內容的同步，使單位的財務和業務之間的信息聯系變成一前一后，會計信息的獲得往往都是在業務之后，與業務獲得的時間步調不一致，然后財務把相關落后的信息進行整合處理排列，再經過多層篩選處理之后要相關人員使用，這些信息卻不能在第一時間被需要的人使用，財務對信息掌控在時間上存在嚴重的滯后性。例如，廣州某軸承品牌的經銷商，其業務主要集中在華南地區，該經銷商不但面臨其他品牌經銷商的競爭，同時也面臨著該品牌其他經銷商的競爭，由于傳統會計財務流程的信息掌握的不及時，使得應收賬款差異大、重復處理的現象比較多，造成在最終賬面上的顯示賒銷業務收入占總收入的83%，且有上升的趨勢，需要對財務會計流程進行再造。

二、財務會計流程優化的核心理念—醫院單位流程再造

醫院單位流程再造指的是業務流程重組，意思是通過對醫院里資源的整合和優化，建立起一套高效便捷的管理流程，以滿足醫院單位與供應鏈體系的高速發展。最早由醫院單位的管理大師邁克爾.漢默提出，在20世界90年代得到發展，在90年代末陷入低谷，進入21世紀，尤其到近幾年，該理論得到了極大應用。通過實踐證明，該理論可以很好的重塑醫院單位的流程，促進醫院單位的發展壯大，即實用又先進。并且該理論是財務會計流程優化的核心指導理念和原則，醫院單位再造流程在實際的應用主要體現在以下三方面：第一，對傳統流程問題的分析和診斷。在實際應用中，在對相關流程進行再造之前，我們先對原有的流程中的問題進行分析和診斷，找出其中的不足，想辦法對這些不足進行改進，從而確定如何再造、再造的范圍包括什么、再造的結果要達到什么效果。這種方式，可以使我們清楚的了解到原有的問題，為以后的工作做出警示。第二，新流程的再設計。根據以上在再造過程中對原流程分析和診斷出來的問題，對新的流程進行再設計。再設計這項活動是非常復雜和繁瑣的，我們需要將現代科學的管理理念、先進的技術、合理的工作方式融入到這項新設計中，使信息的綜合和監控變的及時和有效，不過在這個過程中，我們一定要禁止有手工操作的工作方式出現。第三，流程再造后的實施。經過對原流程分析診斷和新流程再設計之后，我們就需要將新的設計應用到醫院單位的實際工作中，這是醫院單位再造流程的最終環節，當然也是關鍵環節。不過這個環節即艱難又負責，涉及到醫院整個組織架構的調整，也關系到員工的變動，也牽涉到醫院的信息系統的建立。這個環節如果實施不當，就會使醫院單位嚴重受挫；如果實施恰到好處，則會給醫院帶來很大的變化，促進醫院發展的更加快速和平穩。例如，廣西某發動機下屬公司以生產和銷售小功率的柴油發動機和發動機組為主，客戶主要集中在國內和東南亞，除了整機外，該公司還銷售零部件，由于客戶的種類比較多，使得結算方式也多種多樣，在公司中變形成了財務部二級核算和銷售內部財務三級核算的差異問題，為了解決這個問題，該公司經過流程再造實現了財務以記賬憑證為準的應收賬款的核算，銷售部實現了以原始憑證為準的應收賬款的核算，然后利用憑證模板技術，實現了以財務確認的原始憑證自動生成記賬憑證，傳入財務系統，作為最終財務記錄。

三、財務會計流程在會計信息化下的優化措施

順應信息化浪潮所出現的會計信息化是會計與信息技術的結合，是信息化社會對醫院單位的財務信息管理的必然要求，可以促使醫院單位的財務管理實現現代化的目標。會計信息化在我國已經有20多年的發展史了，它對醫院單位發展的貢獻是不容忽視的。醫院單位的領導通過會計信息機化獲取相關信息，以此為依據做出相關決策并改進管理方式和方法，同時它使醫院的核心競爭力與日俱增。因此，如何利用會計信息化去實現醫院單位財務會計流程的優化是每一個醫院單位都必須要認真考慮的內容，結合實踐，我們可以通過以下幾點來優化財務會計流程：第一，財務數據的標準化。在實際工作應用中，為了使財務數據可以實現資源共享，應該在新的財務會計歷程中建立一套利用標準編碼的數據源。也就是說我們要按照核算軟件中數據接口的標準來設置相關數據的結構，這些數據包括賬簿、報表、憑證等，同時會計記錄的電子化和標準化也要依據核算軟件配備的基本功能模塊來實現。第二，核算流程的簡便化。在實現財務會計流程的優化過程中，有些環節對于醫院單位各方面沒有實際的意義，根據醫院單位流程再造的方法，結合實際情況，把這些環節進行有針對性的刪減，使財務流程的一體化可以順利的構建完成，最終達到簡化會計核算流程的目的。第三，業務流程的靈活化。我們發現業務流程如果按照一貫的順序來執行，不僅會浪費不必要的時間，也會使相關的業務信息等滯后，為了改變這種現狀，我們要打破原來的順序化，使業務流程更加靈活多變。這就要求我們實施事件驅動。事件驅動用通俗易懂的話來講，就是你在電腦上點什么按鈕，電腦就會執行相應的操作。事件驅動中的發生的事件就是你點的按鈕。這種模式下，我們可以將既有的信息劃分為多種按鈕，使用者根據自己的需要，來點擊不同的按鈕，從而驅動其需要的相應的模型，得到最終想要的信息。第四，財務業務的一體化。要想實施業務財務的一體化策略構建一體化新流程，我們必須將業務單據通過動態會計平臺的IT模型轉換為記賬憑證，最終使業務信息和財務信息變成的統一的信息平臺。因此，為了在會計信息化的潮流下，實現財務會計流程的優化，我們必須提前做很多的準備。首先，要清晰的認識新財務會計流程的內涵及傳統流程的缺陷；其次，要對醫院單位流程再造的內容和要點有一個透徹的了解和掌握；最后，要采取有效的措施，來實現其流程的優化。真正做到如此，才會使醫院單位更加發展壯大。

參考文獻：

[1]陳洪.會計信息化下的財務會計流程優化[J].中國城市經濟，2011.

新公司財務計劃范文第3篇

關鍵詞： 公立醫院會計信息化發展

隨著科學技術的突飛猛進，公立醫院信息系統已成為公立醫院科學管理和提高醫療服務水平的重要手段。只有加快會計信息化建設，才能提高會計工作的整體水平，促進公立醫院管理信息化工作的發展。但公立醫院會計信息化的現狀是大多數還停留在某方面信息系統的具體應用上，因此，會計信息化的建立和實際應用，已成為公立醫院現代化建設中一項十分緊迫的重要任務。

1.公立醫院會計信息化建設的作用

會計信息化是公立醫院實現現代化管理，走“優質、高效、低耗”發展道路的最有效途徑。會計信息系統在公立醫院管理中的應用已經越來越廣泛，其作用也越來越大，主要體現在如下幾個方面。

1.1提高了公立醫院的工作質量。會計信息系統運行后，實現了會計信息采集儲存與傳輸手段的自動化，信息綜合分類與加工處理和方式的集約化。方便了全院的信息交流，加速了信息反饋的速度，從而達到了減少了病人的平均住院日，使公立醫院的各種設施得到充分利用，也提高了經濟運行的效益和社會效益。

1.2提高了公立醫院的管理水平。公立醫院會計信息化系統將管理科室、門診、臨床連成一體，醫、教、研、人、財、物等各個環節的運作盡在系統控制中。公立醫院領導、管理人員可實時動態地掌握各類信息，為管理調控各項工作和經濟決策提供了詳細的依據，將從根本上消除手段不敏感、反饋時間長等制約公立醫院管理效率低的問題。

2.公立醫院會計信息化建設存在的問題

從總體上講，目前公立醫院信息化建設正處于蓬勃發展的初期階段，信息化程度也比較低，管理不夠完善，跟不上會計信息化工作的推進。相應專業人才缺乏，傳統的觀念與工作習慣讓許多會計人員還停留在過去的工作方法和模式上，嚴重影響了會計信息化的發展。

2.1公立醫院會計信息系統應用范圍不夠廣泛，信息系統之間的會計信息資源不能實現共享。大部分公立醫院只建立了會計核算、門診住收費、藥品管理、設備和耗材管理等相關核算業務的小局域網，這增加了不同管理信息系統錄入核算數據的工作量，成本項目等會計核算對象在不同系統中的相關數據不一致，造成了管理應用上的困惑和重復計算相關數據的工作量。

2.2會計信息化系統建設硬件設施落后。會計信息化系統服務器性等硬件設施能存在瓶頸，造成工作效率低下，不少會計人員用的終端電腦老化、性能差、內存不足，部分系統的終端使用環境要求高，使用難度大。

2.3公立公立醫院會計信息系統的管理力度不夠。 部分公立醫院領導缺乏強烈的信息化意識，在管理思想上不能適應要求，習慣于舊的管理模式，對于會計信息化管理工作的重要性認識不夠，影響了會計信息系統的有效建設和發展。

2.4在會計信息化人才隊伍方面也缺少精通信息技術、會管理的復合型人才，特別是缺少高層次系統分析維護人員和跨專業復合型人才。由于缺乏科學合理的管理手段和先進的技術，信息系統的管理和維護方面還存在一些問題。

2.5公立醫院會計信息系統安全需強化。有些公立醫院會計信息網絡操作系統、開發平臺、數據庫系統存在安全隱患，在數據備份管理上既無嚴格的操作記錄，又無保存上的安全措施。在操作方面，口令和權限控制不規范，這些都不能滿足安全要求。

3.加快公立醫院會計信息化建設和發展的思考

公立醫院實現會計信息化是現代公立醫院發展的必然要求，當前應根據財政部的《關于全面推進我國會計信息化工作的指導意見》中提出的推進會計信息化的目標任務措施和要求，強化公立醫院會計信息化工作，使得醫院的會計信息化工作向科學化、精細化方向發展。

3.1公立醫院領導要進一步重視會計信息化建設。要把會計信息化建設作為專項工作列入日常重要工作之一，并指派專人負責，要提供必要的資金支持，將會計信息系統的使用、管理、與各科室、有關人員的績效考核掛鉤，要采取有效措施把會計信息化建設工作落到實處。

3.2統一規劃，加大資金投入，規范會計信息化建設標準。既要考慮醫院管理對會計信息管理的需要，又要兼顧會計核算工作上的便利，要站在公立醫院整體信息化發展的高度編制會計信息化建設中長期發展規劃。有關業務主管部門要盡快制定公立醫院會計信息化建設行業標準，對會計信息化建設工作從上到下進行統一的規范。要將會計信息化建設資金投入納入年度預算，加大對會計信息化軟硬件和網絡建設的投入，以加快公立醫院會計信息化的發展。

3.3加快公立醫院會計信息系統使用功能的開發，提高會計信息質量。要進一步加強會計信息系統軟件開發，建立醫院統一的數據中心，充分利用各醫療業務系統的信息資源，從大量的業務數據中挖掘出隱含的有潛在價值的會計信息，使醫院的會計信息所反映出的數據質量更加真實和完整。

3.4做好信息化系統的管理與保護。由于公立醫院會計信息系統是一個相對開放的環境，網絡數據資源具有易傳送、修改、復制、下載等特點，會計數據資源一旦被攻擊或數據被竊，后果不堪設想。因此做好會計信息網絡系統安全是網絡管理的重點工作，要普遍采用數據加密、身份認證、防火墻及防病毒等技術進行系統安全性管理，防止計算機黑客破壞和竊取網絡信息資源，降低核心數據的安全風險。

3.5大力培養復合型會計人才，優化配備會計信息化后的會計人員。要進一步加快會計隊伍的技能轉型和素質提升，采取切實可行的措施加強會計人員會計信息化應用、基礎計算機應用與維護知識的培訓工作。在目前會計與計算機復合型人才匱乏的實際情況下，在會計信息化開展前期要充分考慮會計信息化人員的配置要求，選擇熟悉公立醫院經濟活動、具有一定計算機專業知識的會計人員擔任會計信息化管理人員，以保證會計信息化建設的順利進行。

綜上所述，在公立醫院新財務制度下會計電算化向會計信息化的發展，已成為公立醫院現代化建設和發展的迫切要求。只要我們抓住當前發展契機，采取得力措施，就能促使公立醫院會計信息化有一個較快的發展，以保證公立醫院取得較好的經濟效益和社會效益。

參考文獻：

新公司財務計劃范文第4篇

一、多元化集團公司財務共享服務中心的建設必要性分析

（一）集團概況分析

西部機場集團隸屬于陜西省人民政府，其前身為西安咸陽國際機場，2003年機場屬地化改革后，西安咸陽國際機場接收榆林、延安、漢中、安康四個支線機場，成立陜西省機場管理集團公司。2004年、2006年，分別與寧夏、青海機場公司實現聯合重組，并更名為西部機場集團公司。2012年10月，集團與甘肅省政府簽署協議，負責天水、甘南、隴南、平涼機場的建設運營。目前，集團負責咸陽、銀川、西寧3個干線機場和陜、甘、寧、青四省區16個支線機場的建設和運營管理，管理機場數量和航空業務量分別占民航西北轄區總量的68%和84%，已經發展成為全國第二大跨省區運營的大型機場管理集團，總資產達到230億元，員工1萬余人。

（二）構建財務共享服務中心建設的必要性

西部機場集團目前分子公司較多，傳統的財務管理面對大量的財務賬目處理起來難度較大，而通過財務共享服務中心能夠實現資源集中處理，有效減少人力成本，降低整體運作成本；其分子公司財務管理獨立于不同區域，并有其獨立的財務管理形式，最后層層審批最后匯總，這個過程傳遞較復雜，易出現信息流失或誤差，構建財務共享服務中心可實現財務數據整合，高標準進行財務數據處理，推進財務管理標準化進程，提高整體財務管理水平；同時，構建財務共享服務中心，對提升企業整合能力、財務管控能力都有著直接作用，進而促進企業核心實力的提升。因此，構建財務共享服務中心十分必要。

二、財務管理模式存在問題及構建財務共享服務中心可行性分析

（一）集團傳統財務管理模式存在問題

西部機場集團控股公司眾多，且集團在市場化運作模式下，規模越來越大，涉及經營業務也逐漸增多，這使得其財務管理機構眾多，財務人員冗余，財務工作存在重復等現象，整體財務管理效率較低。同時，西部機場集團公司子公司較多，基于各子公司實行獨立財務管理基礎上，層級較多，在層層核算、上報過程中財務數據信息量大，過程復雜，不利于實現財務管理流程化和規范化，使財務管理效率較低，無法實現有效的財務成本控制。

西部機場集團傳統財務管理模式下，大量財務人員對財務信息進行錄入、編制等，無法提供有效的財務信息，傳統的財務管理流程無法為企業財務管理者正確反應企業經營現狀，因此制約財務控制功能的發揮。

（二）構建財務共享服務中心的可行性分析

西部機場集團以改革創新為動力，企業發展規模不斷壯大，財務共享服務中心可以降低企業成本，分散財務風險，有助于核心業務的發展。對企業集團和下屬子公司、分支機構實施內部審計，對其財務報告的真實性、合規性和合法性進行審計評估，及時提出審計意見，并且督促整改落實。集團財務共享服務中心的建立，對于提升集團公司管理水平，創新管理模式具有積極的作用。對于完善企業管理者的財務信息披露、提升集團公司會計信息的可靠性和透明度具有十分重要的理論和現實意義。

三、搭建財務共享服務中心對策分析

（一）完善財務集中管理

在搭建機場集團財務共享服務中心過程中，要實現財務集中管理，就2010年展開財務集中管理以來取得了良好效果。集團公司要實現資金集中管理，將各個分支機構的資金統一集中管理，并嚴格按照支付制度進行執行，形成資金收支管理和現金池管理管理兩種管理形式。并且要實現零余額管理。集團企業要和銀行之間形成有機的對接，以保證財務信息傳遞的全面和準確。企業要實行統一資產管理。由于西部機場集團分子公司眾多，且分別以獨立財務管理形式存在，為實現財務集中管理，要統一資產管理。同時要做到固定資產投資集中管理，即企業對投資效益、規模實行整體管理，實現對投資項目的嚴格審批。針對企業內部會計核算也要實行統一制度，并制定統一財務報告。根據會計準則規定標準，規范會計核算，統一核算方式等，實現企業一本帳建設。

（二）加強全面預算管理

集團公司加強財務管理要從企業的經營戰略以及經營目標出發，在結合綜合分析基礎上進行全面預算管理。加強全面預算管理，要立足于機場集團發展戰略前提下，對集團公司長遠經濟發展作出預測，并通過財務情況真實反應進行未來財務預算，在對比分析中總結出企業目前經營管理中尚存在的問題，及時進行戰略調整，保證集團利益不受損失，進而實現企業長遠發展戰略目標。加強企業全面預算，要加強集團總公司以及各分子公司的經營預算管理、財務預算管理以及決策預算管理。另外，全面預算管理要注重預算編制，即對集團進行全面調查分析，包括集團總公司以及各分支機構的經營信息和財務信息，根據實際需求不同預算編制的方法也存在差異性。

（三）實現信息化規范管理

傳統財務管理模式已無法適應現階段集團公司發展規模和市場需求，因此要加強財務信息化管理。據調查統計西部機場集團始終堅持以改革促發展，以創新促跨越。集團按照市場化運作、專業化經營、規模化發展的思路，大力發展航空延伸產業，擁有涉及廣告、建筑、運輸、酒店、房地產、信息技術等領域的10個輔業公司，其中有8家收入過億，7家利潤過千萬。就目前西部機場集團發展現狀來看 ，財務信息及相關數據復雜眾多，通過信息化、數字化手段的應用，實現財務數據信息集成，優化資源管理，既滿足人工成本節約，也實現財務、業務信息一體化，實現集團公司各層次財務流程管理標準化和規范化。

（四）加強內部管理與成本控制

財務共享服務中心的建立要在企業內部控制體系相對完善的基礎上，只有保證內部控制管理到位，才能降低風險系數，提高管理規范性。通過加強風險控制和評估，使內部控制結構優化，為財務共享服務中心提供良好內部環境。同時應加強成本控制，即對產品生命周期的成本作業實現有效控制，使成本控制范圍進一步加寬，實現集團公司宏觀成本管理，提高成本效益。

新公司財務計劃范文第5篇

財務部是公司眾多部門中最重要的部門之一，一個部門需要做好本職工作外，還要及時做好工作總結。親愛的讀者，小編為您準備了一些財務工作總結，請笑納!

財務工作總結1根據中心作重點和整體安排及思路，在領導指導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發揮了積極的作用我簡單的做了一個個人總結。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作：

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。

完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;

始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。

2、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。

總結經驗，建立健全良好的工作機制。

財務工作總結220__年一年來，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、__集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的__年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大2019年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。__集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據__集團司企字[__]117號文《關于下達〈__集團2019年多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和__司字[__]8號文《關于下達__分公司多樣化經營二00×暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了__年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而__集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向__集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《__機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《__機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法法規的自查活動

為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的__年至__年的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

下半年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。

配合__集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據__集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、__集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。

并注重與__集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

財務工作總結3各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20__年度，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。

經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。

由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業務的不斷擴大，20__年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由于A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比20__年增長了50%;對B、C和D三個分公司20__年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務工作總結4各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20__年度，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。

經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

( 勵志天下 )

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。

由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業務的不斷擴大，20__年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由于A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比20__年增長了50%;對B、C和D三個分公司20__年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務工作總結5時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。__年集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;__年集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。

一、職能發展

(一)、過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

1‘建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。

使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

(二)財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;

二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

3、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;

二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。

4、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。

9月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。