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      加強財政資金安全管理通知

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      加強財政資金安全管理通知

      為進一步加強財政資金安全管理,堵塞資金管理漏洞,防范資金風險,經縣政府研究,現就加強全縣財政資金管理提出如下要求,請認真貫徹執行。

      一、規范銀行賬戶管理

      1、撤銷或歸并單位銀行賬戶。按照我縣國庫集中支付改革相關制度的規定,撤銷全縣預算單位所有銀行賬戶,各部門、各單位資金統一納入國庫單一賬戶體系。目前仍然有部分單位開設了銀行賬戶,各單位必須在4月10日前撤銷本單位銀行賬戶(具體賬戶見附表一),并將資金納入縣財政或鄉鎮財政部門集中管理。在規定期限內沒有撤銷和未將資金劃轉到財政部門賬戶管理的,縣財政部門將按非法賬戶管理,停撥該預算單位的所有財政性資金。

      2、明確銀行賬戶管理權限。縣財政部門是全縣預算單位銀行賬戶的管理機構。各單位銀行賬戶的開戶、變更、撤銷,必須經縣財政部門審批備案。除此之外,任何機構和單位無權批準或要求單位開設銀行賬戶。財政部門要建立銀行賬戶審批資料檔案,定期清理單位開戶情況,杜絕未經審批、私自開設等違規開戶行為。

      3、嚴格執行開戶審批和變更備案制度。各金融機構要嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》的規定,認真審核單位開戶資料,對未經縣財政部門審批,以及開戶資料不全的單位,不予頒發開戶許可證。對違規開設賬戶或改變賬戶用途的單位,縣財政部門將暫停對違規單位下達預算指標或撥付資金,縣監察部門責令其立即撤銷違規賬戶,依照有關規定收繳違規資金并予以處罰。對違規為單位開設賬戶或改變賬戶用途的各金融機構,縣人民銀行要按照相關規定予以處罰。

      二、加強現金管理

      1、國庫收付核算中心要加強對預算單位現金支付的管理,對預算單位零星、小額現金支付,要按照我縣國庫集中支付改革相關制度要求,嚴格執行備用金管理制度。

      2、鄉鎮政府要落實備用金管理制度。各鄉鎮要立即開展備用金管理自查,并根據“鄉財縣管”的要求,建立本鄉鎮的備用金管理制度。對超備用金限額借款按程序審批并于一個月內報賬或歸還。

      3、各部門和單位要加強現金管理,按照《現金管理暫行條例》有關規定,嚴格控制現金支付范圍和金額,對已申請的備用金要按備用金管理制度,及時核銷,對已經財政部門審批同意的大額現金支付,單位必須進行跟蹤檢查,確保財政資金安全。

      三、深化財政改革,規范財政管理

      1、擴大國庫集中支付改革范圍,將目前未納入國庫集中支付的部分縣直單位項目(賬套)全部納入改革范圍(具體單位見附表二)。

      2、強化“鄉財縣管”制度執行,縣財政部門要根據“鄉財縣管”有關文件規定,進一步加強對鄉鎮財政的指導,規范鄉鎮銀行賬戶、鄉鎮財務核算、鄉鎮收支等管理,并逐步推行國庫集中支付。

      四、健全財務管理和內控制度

      各部門、各單位要建立健全崗位責任制和監督制約機制,嚴格責任分工、加強監督約束。按規定配崗配員,規范資金流轉程序,確保財政資金安全。

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