會計(jì)下階段工作計(jì)劃

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會計(jì)下階段工作計(jì)劃范文第1篇

上海北玻財(cái)務(wù)部目前只有夏部長和我兩個(gè)人。所以，我擔(dān)負(fù)著出納和會計(jì)輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業(yè)務(wù)多，我一兼數(shù)職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點(diǎn)的熟悉自己的本職工作，在短時(shí)間內(nèi)就進(jìn)入角色并配合夏部長按紀(jì)律做好財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部一直人手較少，而且我們沒有獨(dú)立的辦公室，一間辦公室內(nèi)安排了四個(gè)部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產(chǎn)、后勤需要的資金量巨大，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，但我們“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中我都盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，個(gè)人工作計(jì)劃得到了很好的實(shí)現(xiàn)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設(shè)備的生產(chǎn)階段開始展開。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施，即采用新中大A3財(cái)務(wù)軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來。這為我們節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機(jī)會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學(xué)習(xí)，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃，取長補(bǔ)短，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。征取更好的工作成績。

會計(jì)下階段工作計(jì)劃范文第2篇

一、注冊會計(jì)師預(yù)審意義

(一)預(yù)審的概念

預(yù)審屬于年報(bào)審計(jì)的一個(gè)階段,主要分為普通的預(yù)審和非常接近年報(bào)審計(jì)的預(yù)審,是注冊會計(jì)師年報(bào)審計(jì)之前為預(yù)防審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的前期工作。

(二)年報(bào)審計(jì)預(yù)審的重要意義

1.減輕和平衡年報(bào)審計(jì)工作量,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

年報(bào)審計(jì)是目前我國會計(jì)師事務(wù)所最為重要的鑒證業(yè)務(wù),而年報(bào)審計(jì)通常需要在每年1-4月完成,這段時(shí)間被稱為注冊會計(jì)師的業(yè)務(wù)忙季,許多會計(jì)師事務(wù)所為了業(yè)務(wù)而忽視審計(jì)的質(zhì)量,而每年的9-12月,絕大部分會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)較少,人才過剩。業(yè)務(wù)和質(zhì)量是會計(jì)師事務(wù)所持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ),充分調(diào)動人力資源,適當(dāng)平衡業(yè)務(wù)淡季與忙季的工作量,進(jìn)行年報(bào)前的預(yù)審,是會計(jì)師事務(wù)所降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高年報(bào)審計(jì)工作效率的最有效的方式之一。

2.實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)新員工的一種最有效的方式

新招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生一入職,絕大部分會計(jì)師事務(wù)所就迎來了業(yè)務(wù)淡季,新員工的培訓(xùn),僅限于紙上談兵,新員工往往難以對審計(jì)工作有個(gè)真切的體會,難以適應(yīng)即將來臨的年報(bào)工作。因此,利用業(yè)務(wù)淡季的時(shí)間,進(jìn)行預(yù)查,將新員工帶入實(shí)戰(zhàn)現(xiàn)場,是新員工快速成長的有效方式。與此同時(shí),作為師傅老員工,在相對輕松的預(yù)審階段也才有更多的時(shí)間給予新員工細(xì)致的指導(dǎo)。

3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

任何企業(yè)的發(fā)展都不是一直向前的,無論新老客戶,注冊會計(jì)師都應(yīng)該保持充分的職業(yè)懷疑態(tài)度,利用預(yù)審階段,橫向、縱向分析公司的業(yè)績波動,及早發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績的變化、財(cái)務(wù)核算工作的缺漏、內(nèi)部控制的缺陷,并向管理層溝通預(yù)警,能夠有效防范公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及注冊會計(jì)師的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

4.是培養(yǎng)客戶感情,取得客戶信任和理解的有效渠道

有效的預(yù)審過程中,注冊會計(jì)師對發(fā)現(xiàn)的問題及早與公司管理層溝通,盡自己所能幫助企業(yè)解決經(jīng)營上、會計(jì)核算上的一些問題,這無疑將獲得管理層對注冊會計(jì)師的充分信任,這對將來工作的開展帶來一定的便利,這無疑可以在一定程度上減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

5.有利于注冊會計(jì)師嘗試應(yīng)用最新審計(jì)策略

在時(shí)間有限,工作量較大情況下,大家都習(xí)慣用一貫的方式開展工作,只有在時(shí)間充足的情況下才會嘗試著運(yùn)用最新工作模式或創(chuàng)造性方法。

二、注冊會計(jì)師年報(bào)審計(jì)前預(yù)審工作的主要內(nèi)容

(一)確定預(yù)審的主要客戶

對于注冊會計(jì)師的年報(bào)審計(jì)工作來說,預(yù)審是一個(gè)重要的工作環(huán)節(jié),但受審計(jì)時(shí)間及人力資源的限制,注冊會計(jì)師不能對所有的審計(jì)客戶進(jìn)行預(yù)審。一般來說,主要選擇:一是新客戶,我們需要對其基本情況進(jìn)一步的了解,對其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況有個(gè)大概的了解,以評估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),以制定年報(bào)審計(jì)計(jì)劃;二是大型企業(yè)集團(tuán),這些企業(yè)存在企業(yè)規(guī)模大、分支機(jī)構(gòu)眾多、業(yè)務(wù)復(fù)雜等特征,因此無論新老客戶均應(yīng)考慮執(zhí)行預(yù)審;三是經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大變化、經(jīng)營業(yè)績存在較大變化的企業(yè),我們需要及時(shí)分析其變化的趨勢是否與宏觀環(huán)境吻合,是否存在舞弊風(fēng)險(xiǎn),及早研究年報(bào)審計(jì)對策;公司經(jīng)營的失敗,往往在一定程度上帶來審計(jì)的失敗,因此注冊會計(jì)師應(yīng)該充分關(guān)注公司管理層的誠信度、公司的經(jīng)營環(huán)境,全面評估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

(二)做好風(fēng)險(xiǎn)評估階段、控制測試的審計(jì)工作底稿

年報(bào)審計(jì)受業(yè)務(wù)集中、審計(jì)人員相對不足的影響,因此注冊會計(jì)師在審計(jì)過程中,往往忽略對企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的評估、對公司內(nèi)部控制的了解及測試、對舞弊風(fēng)險(xiǎn)的考慮、對公司經(jīng)營業(yè)績與經(jīng)營環(huán)境的比較分析。進(jìn)入現(xiàn)場后直接就賬審賬的情況比比皆是,容易出現(xiàn)低級錯(cuò)誤,而通常是低級的錯(cuò)誤,造成審計(jì)失敗,給會計(jì)師事務(wù)所及注冊會計(jì)師帶來巨大的災(zāi)難。

現(xiàn)代審計(jì)理念,也逐步過渡到風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),控制測試成為年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)的重要組成部分,利用預(yù)審?fù)瓿稍擁?xiàng)工作可以大大提高年報(bào)審計(jì)的效率,同時(shí)對預(yù)審中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制方面的缺陷,可以及早與企業(yè)溝通,以便及早讓企業(yè)整改,以降低風(fēng)險(xiǎn)。

(三)撰寫年報(bào)審計(jì)的工作計(jì)劃

審計(jì)工作計(jì)劃,是注冊會計(jì)師審計(jì)工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié),有效的審計(jì)計(jì)劃,應(yīng)該是正式年報(bào)外勤審計(jì)之前向項(xiàng)目組成員下達(dá),以便全體項(xiàng)目組成員提早認(rèn)識、了解公司的基本情況,提前做好充分的準(zhǔn)備。因此,在預(yù)查階段后期,基本完成年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃,是預(yù)算階段的重要工作內(nèi)容。

在計(jì)劃中,應(yīng)提及上年審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題,公司本期是否進(jìn)行了整改;本期是否存在重要的會計(jì)估計(jì)變更、會計(jì)政策變更。

(四)執(zhí)行對年報(bào)審計(jì)工作有重要幫助的實(shí)質(zhì)性程序

1.對期初余額的關(guān)注

對于常年審計(jì)客戶,主要是關(guān)注上年的審計(jì)調(diào)整分錄是否賬面已做調(diào)整,若公司處理有誤,及早提醒公司修正;對新客戶而言,由于年度財(cái)務(wù)報(bào)表是要求填報(bào)兩年的數(shù)據(jù),因此在預(yù)審階段,注冊會計(jì)師可以對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定。

2.考慮預(yù)先執(zhí)行部分重要的實(shí)質(zhì)性審計(jì)程序

(l)關(guān)于往來賬的函證的審計(jì)程序。

注冊會計(jì)師經(jīng)常面臨審計(jì)報(bào)告時(shí)間已到,但是大多數(shù)回函依然沒有收到,而年報(bào)審計(jì)時(shí)的替代程序的執(zhí)行結(jié)果又不是很滿意,審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)難以把握的情況。如果在預(yù)審階段,我們已對臨近資產(chǎn)負(fù)債表日的往來賬余額及發(fā)生額進(jìn)行過函證確認(rèn),那相應(yīng)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)可以大大降低,此外,預(yù)審階段發(fā)函,可以及早預(yù)知回函的效果,及早在審計(jì)策略的安排中,考慮替代程序。

(2)關(guān)于存貨和固定資產(chǎn)實(shí)物監(jiān)盤程序。

最佳的監(jiān)盤時(shí)間,當(dāng)然是資產(chǎn)負(fù)債表日,但資產(chǎn)負(fù)債表日只有一個(gè),而客戶眾多,如何協(xié)調(diào)呢,提前到預(yù)審階段和推后至年報(bào)審計(jì)外勤日都是實(shí)物中在用的方法,考慮年報(bào)審計(jì),受審計(jì)時(shí)間及人員的限制,對于實(shí)物資產(chǎn)的抽查率經(jīng)常會偏低,因此在預(yù)審階段安排監(jiān)盤也是必要的補(bǔ)充,且發(fā)現(xiàn)問題,可在年報(bào)時(shí)有針對性執(zhí)行補(bǔ)充程序。

3.完成部分從預(yù)審到年報(bào)審計(jì)的期間內(nèi)變化不大的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的審計(jì)底稿

通常情況下,在預(yù)審到年報(bào)審計(jì)的期間內(nèi),資產(chǎn)負(fù)債表中的長期資產(chǎn)和長期負(fù)債項(xiàng)目的變化不會很大,所以一旦他們通過預(yù)審后,注冊會計(jì)師在年報(bào)審計(jì)時(shí)可大大節(jié)約時(shí)間。

4.利潤表項(xiàng)目的分月明細(xì)表編制及分析

注冊會計(jì)師通過對客戶利潤表項(xiàng)目進(jìn)行充分預(yù)審后,審計(jì)工作就完成了一大半,也基本掌握了公司當(dāng)年的經(jīng)營業(yè)績資料,年報(bào)審計(jì)時(shí)的審計(jì)人員將會節(jié)省時(shí)間,另一方面如果未來的二三個(gè)月內(nèi),一旦客戶經(jīng)營業(yè)績發(fā)生巨大變化,這些相應(yīng)項(xiàng)目自然會成為注冊會計(jì)師年報(bào)審計(jì)的重要內(nèi)容,利潤表預(yù)審?fù)耆梢越档湍陥?bào)審計(jì)中可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

三、注冊會計(jì)師預(yù)審工作完成后的建議

(一)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)

簡要地記錄審計(jì)單位的背景、經(jīng)營情況及重大會計(jì)政策變更情況等。除此以外,注冊會計(jì)師在年報(bào)審計(jì)過程中,也要對審計(jì)的內(nèi)容做一個(gè)總體評價(jià),像預(yù)審中發(fā)現(xiàn)的基本問題和年報(bào)審計(jì)時(shí)需要關(guān)注的重點(diǎn)問題。

(二)與公司管理層的溝通

在預(yù)審過程中,注冊會計(jì)師能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶管理方面存在的不足,應(yīng)該利用自己的專業(yè)知識,盡可能的幫助企業(yè)采取適當(dāng)?shù)拇胧┓婪督?jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。

會計(jì)下階段工作計(jì)劃范文第3篇

［關(guān)鍵詞］基礎(chǔ)會計(jì)；項(xiàng)目教學(xué)課型

基礎(chǔ)會計(jì)是中等職業(yè)學(xué)校會計(jì)專業(yè)重要的專業(yè)基礎(chǔ)課程，是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的課程。但是在教學(xué)中，教師大多是采用講授的方法組織教學(xué)，往往是重理論輕實(shí)踐，重視知識輕技能。滿堂灌的教學(xué)讓學(xué)生覺得課堂枯燥無趣，知識技能都很難學(xué)，不能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，降低了課堂教學(xué)的有效性。為了改變這種狀況，教師可以借助行動導(dǎo)向教學(xué)法，構(gòu)建項(xiàng)目教學(xué)課型，提高基礎(chǔ)會計(jì)教學(xué)的有效性。

1項(xiàng)目教學(xué)課型及其意義

項(xiàng)目教學(xué)課型是以培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)技能為目標(biāo)，把典型的工作任務(wù)引入課堂，以項(xiàng)目為載體，以完成工作任務(wù)為線索，在教師的引導(dǎo)下，學(xué)生通過具體的工作過程獲得知識和技能，進(jìn)而培養(yǎng)學(xué)生的綜合職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，集職業(yè)性、普適性、體驗(yàn)性、互動性一體的課的類型。在項(xiàng)目教學(xué)中，每個(gè)學(xué)生都能直接參與整個(gè)學(xué)習(xí)過程，并以學(xué)生為主體，學(xué)生在項(xiàng)目的實(shí)踐中，能有效地掌握工作中所需的基本專業(yè)技能，體驗(yàn)工作的樂趣。如：在利潤表編制教學(xué)中，可以讓學(xué)生以編制利潤表為目標(biāo)，在教師的引導(dǎo)下主動利用現(xiàn)有的學(xué)習(xí)資源，尋找自己所需的資料，開展自主學(xué)習(xí)和小組合作學(xué)習(xí)，直至完成任務(wù)。項(xiàng)目教學(xué)課型，每一個(gè)學(xué)生都要主動積極去參與的實(shí)踐過程。它打破了傳統(tǒng)的“填鴨式”教學(xué)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫W(xué)生自己解決問題，自主開展學(xué)習(xí)。學(xué)生的知識不再局限于枯燥的課本中。他們的學(xué)習(xí)任務(wù)是來自實(shí)際的工作中，與社會工作相接軌，更能激發(fā)他們的學(xué)習(xí)積極性。在完成項(xiàng)目的過程中，學(xué)生所遇到的問題正是他們所要學(xué)習(xí)的知識點(diǎn)。學(xué)生要以小組合作的方式對項(xiàng)目進(jìn)行分析討論。小組自己分配工作任務(wù)，制訂工作計(jì)劃，尋找解決問題的方法，在此過程中加深對專業(yè)知識的理解運(yùn)用。

2項(xiàng)目教學(xué)課型的特征

項(xiàng)目教學(xué)課型是以完成任務(wù)為目標(biāo)，以工作過程為主線，以學(xué)生為主體組織教學(xué)的，具有以下4個(gè)顯著的基本特征。

2.1真實(shí)情境性

教師在項(xiàng)目資料中提供企業(yè)背景狀況，引用企業(yè)的工作模式，營造企業(yè)工作的情境性，引導(dǎo)學(xué)生分配工作角色，讓學(xué)生在具體的工作崗位中開展自主學(xué)習(xí)和小組合作學(xué)習(xí)，自己動手去完成項(xiàng)目任務(wù)，培養(yǎng)專業(yè)技能。

2.2學(xué)生自主性

項(xiàng)目教學(xué)課型的項(xiàng)目都是來源于企業(yè)的實(shí)際工作。教師提供工具，提出引導(dǎo)問題，學(xué)生自行對項(xiàng)目進(jìn)行分析討論，自己去搜索所需資料，制訂工作計(jì)劃，制訂方案。整個(gè)過程學(xué)生都必須參與進(jìn)來，教師進(jìn)行適當(dāng)引導(dǎo)，鼓勵(lì)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題和尋找解決問題的方法，讓學(xué)生在實(shí)踐中掌握技能，實(shí)現(xiàn)有效教學(xué)目的。

2.3學(xué)習(xí)合作性

項(xiàng)目教學(xué)課型是以小組合作學(xué)習(xí)為主要模式。在這種課型中，充分調(diào)動小組的力量，共同討論分析，共同完成整個(gè)項(xiàng)目的工作任務(wù)，促進(jìn)學(xué)習(xí)過程中相互帶動學(xué)生的學(xué)習(xí)主動性和積極性，讓學(xué)生在學(xué)習(xí)中相互取長補(bǔ)短。在完成任務(wù)的過程中，學(xué)習(xí)小組可以模擬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門，每人在不同的工作崗位擔(dān)任不同的任務(wù)，共同完成項(xiàng)目，能幫助學(xué)生增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感。

2.4過程開放性

項(xiàng)目教學(xué)課型是一個(gè)開放性的學(xué)習(xí)過程，能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，讓學(xué)生的思維和綜合能力不斷地提升。在利潤表編制項(xiàng)目的課型中，各個(gè)小組結(jié)合他們所掌握的知識，對信息的收集、計(jì)劃的制訂、方案的選擇、成果的展示、點(diǎn)評等具有多種多樣的選擇方法。這樣，每組學(xué)生完成任務(wù)的過程肯定會有所不同。

3項(xiàng)目教學(xué)課型的實(shí)踐

下面以基礎(chǔ)會計(jì)課程的利潤表編制來研究項(xiàng)目教學(xué)課型的教學(xué)過程。教學(xué)對象是中職會計(jì)專業(yè)二年級的考證班。該班有48名學(xué)生。大部分學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度認(rèn)真，對會計(jì)有濃厚的學(xué)習(xí)興趣，基礎(chǔ)水平中等。

3.1項(xiàng)目計(jì)劃階段

項(xiàng)目計(jì)劃主要是根據(jù)利潤表的內(nèi)容和格式，結(jié)合學(xué)生的實(shí)際知識情況進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)的項(xiàng)目包括2個(gè)方面，分別是項(xiàng)目、子項(xiàng)目。項(xiàng)目是編制一張某企業(yè)的利潤表。要完成項(xiàng)目，首先要完成它所包含的子項(xiàng)目：①完成利潤表格式規(guī)范和多步式結(jié)構(gòu)的認(rèn)知。②完成利潤表表內(nèi)主要會計(jì)科目的填列。③完成利潤表表內(nèi)會計(jì)科目的金額和表頭內(nèi)容的填寫。④完成利潤表責(zé)任人蓋章手續(xù)。在課堂上通過電影場景，舉例企業(yè)編制利潤表的畫面，讓學(xué)生產(chǎn)生學(xué)習(xí)興趣，激發(fā)學(xué)生的求知欲。從而向?qū)W生提出項(xiàng)目：根據(jù)A公司2012年7月有關(guān)資料編制的利潤表（表），資料如下。

3.2項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

項(xiàng)目課前準(zhǔn)備主要是為了完成項(xiàng)目所做的小組組合、項(xiàng)目抽簽、角色扮演、材料準(zhǔn)備。利潤表編制的準(zhǔn)備主要有：①教師要準(zhǔn)備一個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動案例，并把知識點(diǎn)分散在案例中。②要求學(xué)生對凈利潤的形成過程和利潤的計(jì)算過程進(jìn)行預(yù)習(xí)和信息收集。③對該班的學(xué)生分成8個(gè)小組，每組分別是6個(gè)人，每組分別選出：單位負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管、會計(jì)人員、會計(jì)文員。④布置小組準(zhǔn)備簽章，計(jì)算專用筆、計(jì)算器等財(cái)務(wù)用具。⑤準(zhǔn)備工作任務(wù)書和、工作計(jì)劃表和檢查表格。⑥準(zhǔn)備6張空白的利潤表。

3.3項(xiàng)目實(shí)施階段

首先由小組對項(xiàng)目進(jìn)行討論分析，分配任務(wù)，收集所需資料，然后制訂具體的工作計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，學(xué)生自行完成教師所給的子項(xiàng)目，教師根據(jù)學(xué)生的知識水平，適時(shí)穿插講解項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)，引導(dǎo)學(xué)生解決所遇到的問題，保證項(xiàng)目能完成。學(xué)生在完成以上子項(xiàng)目后，小組成員相互協(xié)助編制利潤表。利潤表編制的過程中要注意以下幾點(diǎn)：①學(xué)生必須要與小組為單位，小組根據(jù)崗位分配任務(wù)，各自完成自己的任務(wù)并進(jìn)行小組成員的交流。②教師要巡視引導(dǎo)啟發(fā)每個(gè)小組在工作中遇到的困難，對學(xué)生提供幫助。

3.4成果展示階段

項(xiàng)目成果的展示方式多樣化，學(xué)生可自由選擇。學(xué)生編制A公司的利潤表后，在課堂上向全班學(xué)生進(jìn)行展示。每組派代表上臺講解。其他小組的成員可以對該組提出疑問，讓學(xué)生在成果展示階段加深對知識點(diǎn)的理解。

3.5項(xiàng)目評價(jià)階段

評價(jià)是在項(xiàng)目完成之后通過學(xué)生之間師生之間的相互交流，分享小組在工作中遇到的問題和問題的解決方法來完成。①自評。學(xué)生用薪酬統(tǒng)計(jì)表對自己小組的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)，項(xiàng)目有底薪（全勤）、績效工資（工作表現(xiàn)）。②互評。學(xué)生用薪酬統(tǒng)計(jì)表對其他小組完成任務(wù)的情況進(jìn)行評價(jià)，項(xiàng)目有績效工資（成果展示）。③教師評價(jià)。教師對學(xué)生編制利潤表的整個(gè)工作過程進(jìn)行全面的評價(jià)，評選出“優(yōu)秀小組”。

4實(shí)施項(xiàng)目教學(xué)課型應(yīng)注意的問題

會計(jì)下階段工作計(jì)劃范文第4篇

關(guān)于醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃通用范文   xx年財(cái)務(wù)科在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，在會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)報(bào)告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn)結(jié)合xx年財(cái)務(wù)工作，擬定20xx年財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃

  第一、在條件允許的情況下，增加會計(jì)人員1至2人，加強(qiáng)力量，增強(qiáng)院財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進(jìn)一步加強(qiáng)院的財(cái)務(wù)、會計(jì)核算工作，將院的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。

  第二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的決策信息。

  第三、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證院財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)我院的整體利益。

  第四、進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行及其他相關(guān)單位的溝通、交往，在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心、幫助下，力爭開辟新的資金來源渠道，保證我院資金需要。

  第五、進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政、物價(jià)等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展?fàn)幦〉馁Y金，力爭我院利益化。

  第六、堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩條線”，力爭做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理，從源頭加強(qiáng)收入的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出的審核工作并嚴(yán)格執(zhí)行年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財(cái)務(wù)效益。

  第七、進(jìn)一步加強(qiáng)院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

  第八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進(jìn)一步加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識，推動院整體財(cái)務(wù)工作再上新臺階。

  第九、做好日常的會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)報(bào)告和其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理信息的核算工作，努力做到不出差錯(cuò)。做好與財(cái)政、物價(jià)等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。

  第十、進(jìn)一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃通用范文   新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂今年工作計(jì)劃：

  一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)保總量恒定)的情況下，財(cái)務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要，我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu)，以去年為例，這些指純業(yè)務(wù)比例，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計(jì)79%，而醫(yī)療收入成本占10%，且全年計(jì)提超勞務(wù)都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬，如是增醫(yī)療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫(yī)保數(shù)，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的，我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個(gè)比例，我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時(shí)，每月能超計(jì)劃數(shù)5%，這樣今年預(yù)計(jì)超180萬左右，在最后兩個(gè)月適當(dāng)控制藥品處方，此時(shí)，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計(jì)劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達(dá)31:69，此時(shí)將貢獻(xiàn)利潤100左右，我將每月結(jié)果報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實(shí)現(xiàn)之。

  二、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財(cái)務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點(diǎn)氣，委屈點(diǎn)是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。

  1.進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。

  2.人員進(jìn)入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項(xiàng)工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決[本文由網(wǎng)站不錯(cuò)哦收集整理]，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào)，財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。

  三、去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決[本文由網(wǎng)站不錯(cuò)哦收集整理]，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法，預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。

  四、 去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個(gè)“乙類藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施，但通過年初制訂這一計(jì)劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門按時(shí)間的計(jì)劃用量，做到胸中有數(shù)。

  關(guān)于醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃通用范文

  一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動搖。

  年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過醫(yī)院職代會集體意見表決制訂的，它反映了醫(yī)院新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時(shí)刻堅(jiān)持以醫(yī)院大局為重，不折不扣的完成醫(yī)院安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

  1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

  2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為醫(yī)院謀取經(jīng)濟(jì)利益。

  3、深入研究稅收政策，增效益。

  新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃明確，在工作中應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為醫(yī)院增加效益。

  4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。

  近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給醫(yī)院現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為醫(yī)院謀求利益。

  5、搞好固定資產(chǎn)管理。

  凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

  二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。

  管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。

  為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

  同時(shí)對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。以下幾項(xiàng)是20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中的重點(diǎn)管理項(xiàng)目。

  1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。

  20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

  2、差旅費(fèi)管理。

  嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照醫(yī)院《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有醫(yī)院資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

  3、電話費(fèi)管理。

  嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。

  4、辦公費(fèi)管理。

  辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，醫(yī)院統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

  5、車輛費(fèi)用管理。

  嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。

  三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

  財(cái)務(wù)科作為醫(yī)院的一個(gè)對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)醫(yī)院服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓醫(yī)院全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。

  財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

  四、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)工作再上新臺階。

  xx年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。

  我們具體從以下幾方面入手：

  1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。

  對現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全醫(yī)院的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

  2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。

  使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

  3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。

  以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

  4、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

會計(jì)下階段工作計(jì)劃范文第5篇

財(cái)政局個(gè)人月度工作計(jì)劃

圍繞全局中心工作，明確工作重心，尋求科學(xué)的方式方法，研究具體對策，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)管理水平，為構(gòu)建安全、健康、和諧工商的長遠(yuǎn)目標(biāo)努力。主要工作目標(biāo)如下：

【1】在繼續(xù)抓好會計(jì)基礎(chǔ)工作的同時(shí)，致力于工作重心從會計(jì)核算向會計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理穩(wěn)步推進(jìn)。

【2】構(gòu)建科學(xué)完整的內(nèi)控體系，積極推動內(nèi)審工作的監(jiān)督職能，強(qiáng)化預(yù)算和資金風(fēng)險(xiǎn)的管理，建立有效的激勵(lì)機(jī)制。

【3】有計(jì)劃有步驟促進(jìn)和穩(wěn)妥解決原有雙軌管理體制下遺留的突出財(cái)務(wù)問題。

【4】做好資產(chǎn)管理工作，進(jìn)一步對往來款項(xiàng)清理，加大財(cái)務(wù)規(guī)范化管理。

【5】進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)電算網(wǎng)絡(luò)化信息工程建設(shè)，推進(jìn)會計(jì)信息化工作全面實(shí)施。繼續(xù)做好會計(jì)人員職業(yè)道德教育和專業(yè)知識、實(shí)踐能力培訓(xùn)。

【6】堅(jiān)持積極穩(wěn)妥的原則，對重大投資和基建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評審，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效果。

圍繞上述目標(biāo)，做好五個(gè)方面工作：

一、嚴(yán)格抓好會計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置，強(qiáng)化會計(jì)核算和監(jiān)督職能。

培訓(xùn)一批既懂會計(jì)技術(shù)、又懂管理的復(fù)合人才;推進(jìn)高級會計(jì)人才和會計(jì)領(lǐng)軍帶頭人的培養(yǎng);進(jìn)一步對會計(jì)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)實(shí)訓(xùn)和職業(yè)道德、專業(yè)品質(zhì)培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)會計(jì)核算、監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理職能必須做到同步提升

二、對年度財(cái)務(wù)決算進(jìn)行全面分析，結(jié)合實(shí)際調(diào)研，科學(xué)而有嚴(yán)格執(zhí)行年部門預(yù)算，提出年財(cái)務(wù)收支執(zhí)行計(jì)劃。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)收入管理，理順投資關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)實(shí)體健康發(fā)展。

四、全面推進(jìn)會計(jì)信息化建設(shè)

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)我國會計(jì)信息化工作的指導(dǎo)意見》，結(jié)合我局管理工作實(shí)際，全面推進(jìn)會計(jì)信息化建設(shè)。一是完善會計(jì)基礎(chǔ)工作信息化，為全面信息化奠定扎實(shí)的基礎(chǔ);二是通過將相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則制度與信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，自動生成財(cái)務(wù)報(bào)告，確保會計(jì)信息等相關(guān)資料更加真實(shí)、完整;三是根據(jù)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度要求，將內(nèi)部控制流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)等固化在信息系統(tǒng)中，促進(jìn)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度的設(shè)計(jì)與運(yùn)行更加有效，形成自我評價(jià)報(bào)告;四是財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化。

五、強(qiáng)化內(nèi)審職責(zé)，擔(dān)當(dāng)全局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”。

把內(nèi)審職能煉就為我局的“免疫系統(tǒng)”，成為現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)的守護(hù)者、財(cái)務(wù)帳表的復(fù)核者，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)決策風(fēng)險(xiǎn)前瞻的瞭望者，促進(jìn)健全機(jī)能、改進(jìn)機(jī)制、健康發(fā)展。上半年將對等單位進(jìn)行法人離任審計(jì)，對新建辦公樓進(jìn)行造價(jià)審核。

對各單位的內(nèi)控制度深度了解，并分別在整體和業(yè)務(wù)流程兩個(gè)層面進(jìn)行測試評估。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建完整的內(nèi)部控制體系。

超市個(gè)人月度工作計(jì)劃

一、熟悉工作環(huán)境

1、熟悉樓層主管的工作職責(zé)，樓層主管日常工作流程和相關(guān)工作的協(xié)調(diào)部門;

2、熟悉本樓層的管理人員及員工，向他們了解他們所在工作崗位的情況;

3、熟悉本樓層的所有專柜，包括專柜名稱、具置、經(jīng)營商品的性質(zhì)、經(jīng)營方式及經(jīng)營狀態(tài)。

二、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前工作中的問題

1、根據(jù)上一階段的工作，找到當(dāng)前工作流程中的漏洞，比如是否有本部門無法解決的問題，是否有需要相關(guān)部門協(xié)助解決而沒有具體的人和方法來落實(shí)的問題;

2、所有本樓層的員工是否清楚本崗位的工作職責(zé)及相應(yīng)的工作流程，是否有能力做好本職工作及所在崗位需要幫助解決的問題，是否按照相應(yīng)的要求來做好本職工作;

3、了解本樓層專柜經(jīng)營中需要解決的問題，例如燈光照明、商品陳列、庫存積壓等等。

三、解決當(dāng)前工作中的問題

1、完善工作流程與規(guī)章制度，向上級尋求幫助以解決本部門需要上級支持才能解決的問題，與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決需要相關(guān)部門協(xié)助才能解決的問題;

2、對本樓層的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備所在崗位必備的能力，并能按公司要求做好本職工作;

3、與各專柜溝通協(xié)調(diào)，解決其需要幫助解決的問題。

以上工作為主要工作思路，在具體的日常工作管理上須如此進(jìn)行：

1、管理本樓層銷售工作;

2、清楚掌握本樓層各專柜銷售及貨品、人員情況;

3、負(fù)責(zé)柜長、營業(yè)員工作分配、考勤、儀容儀表、行為規(guī)范;

4、幫助下屬解決工作上的問題;

5、培訓(xùn)下屬并跟進(jìn)檢查培訓(xùn)效果;

6、處理顧客投訴;

7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

8、及時(shí)準(zhǔn)確地將商品信息及顧客需求和建議反饋公司;

9、負(fù)責(zé)樓層環(huán)境清潔、燈光、道具、維修、安全;

10、按時(shí)更換、檢查賣場陳列;

11、跟進(jìn)公司促銷活動的執(zhí)行、宣導(dǎo);

12、負(fù)責(zé)每月樓層盤點(diǎn);

13、定期檢查、抽盤后倉貨品;

14、根據(jù)賣場實(shí)際情況，做適當(dāng)人員調(diào)備;

15、負(fù)責(zé)下屬工作質(zhì)量及工作進(jìn)度;

16、負(fù)責(zé)本樓層物料陳列、道具、管理;

17、擬定市場調(diào)查工作計(jì)劃及實(shí)施;

18、對各專柜按公司制度進(jìn)行管理并與其業(yè)主溝通協(xié)調(diào)來處理好雙方的不同意見;

19、銷售業(yè)績分析工作。

前臺個(gè)人月度工作計(jì)劃

1. 自我形象的塑造：嚴(yán)格遵守客服人員服務(wù)行為規(guī)范，著裝整潔、得體，、舉止文明大方。微笑、熱情對待客戶、同事。

2. 對于客戶信息的處理，對客戶的來電、來訪的信息及時(shí)記錄在《客戶服務(wù)信息記錄表》上。

① 對于客戶的簡單求助，在力所能及的范圍內(nèi)，即時(shí)給予解決。

② 對于報(bào)修的，做好登記，及時(shí)通知維修部同事進(jìn)行維修。

③ 對于客戶的投訴，要及時(shí)向相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速將其處理。對于投訴的處理：將投訴事件的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、被投訴人或投訴部門投訴人的聯(lián)系方式等信息清晰記錄。如果能夠解決的，盡量向客戶予以合理的解釋，在接到投訴后，及時(shí)進(jìn)行處理，在投訴處理完畢兩天內(nèi)回訪。

④ 每天下班前的一個(gè)鐘對當(dāng)天的客戶信息登記的登記進(jìn)行查閱，若發(fā)現(xiàn)未及時(shí)處理的要進(jìn)行處理。

3. 鑰匙的管理：將未收樓的或托管的裝修鑰匙按單元的順序擺放整齊，對于鑰匙借用人進(jìn)行核實(shí)，借用鑰匙要清楚地登記好時(shí)間、歸還時(shí)間，無論是誰借鑰匙都要進(jìn)行登記。每兩天要檢查一下鑰匙和登記表是否相符，若有不符的，要及時(shí)查明原因。