辦事處財(cái)務(wù)出納
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辦事處財(cái)務(wù)出納范文第1篇
作為本公司職員，熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，工作投入，這是每個(gè)員工所能做的也是做基本的事情。愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，積極主動(dòng)認(rèn)真的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)。最重要的是，自己深刻熟悉到公司團(tuán)結(jié)的重要性，我也熟悉到團(tuán)結(jié)是公司發(fā)展與個(gè)人發(fā)展齊頭并進(jìn)的黏合劑。只有團(tuán)結(jié)，整個(gè)公司才能真正地在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存。我也相信公司的未來將是美好的。
這1年中財(cái)務(wù)知識(shí)不但由不懂到現(xiàn)在能夠很輕松的獨(dú)立完成每件工作,而且能夠幫助同事訂憑證和開發(fā)票,提高了工作效率.出納工作需要耐心和恒心，但為了搞好工作，我不怕麻煩，向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教、向同事學(xué)習(xí)、自己摸索實(shí)踐，在此真的感謝王彩和高悅讓我學(xué)到很多的財(cái)務(wù)知道由原來的不懂到現(xiàn)在的獨(dú)立工作，她們給予了很大幫助，耐心的講解，因?yàn)槲沂且粋€(gè)很笨的人，所學(xué)的專業(yè)又不是會(huì)計(jì)，那些工作對(duì)于我來說，簡(jiǎn)直比登天還難，剛開始學(xué)連最基本的一借一貸都不懂，在她們的耐心幫助下明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個(gè)清楚的工作思路，能夠順利的開展工作并熟練圓滿地完成本職工作。我相信不管做什么,只要好好堅(jiān)持,注重方法,就一定會(huì)有厚積薄發(fā)的一天。
從去年來,我就一直為自己的工作深深的困惑著.一直看不到自己人的前途,不知道自己人該往哪個(gè)方向走.,自從進(jìn)了公司，由天津辦事處的內(nèi)勤到總公司的采購(gòu)員在到出納從中汲取到很多營(yíng)養(yǎng),而且公司工作氣氛很濃,有利于自己的成長(zhǎng).這1年中,我一直踏踏實(shí)實(shí),從對(duì)出納工作的不知,到現(xiàn)在對(duì)工作的獨(dú)立完成,我確實(shí)在不斷進(jìn)步.但是枯燥的出納工作,曾讓我一度懷疑自己是否應(yīng)該還在這里繼續(xù)工作下去.但是在工作過程中,天天同樣的工作反復(fù)做，甚至認(rèn)為自己是天拓公司的打字員，毫無價(jià)值，沒有對(duì)公司作出任何貢獻(xiàn)，但是我得到了我身邊同事對(duì)工作的認(rèn)真態(tài)度，加深了我對(duì)本職工作的熟悉.而且隨著對(duì)財(cái)務(wù)工作的了解,覺得自己以自己的性格更加符合做好這份工作，覺得自己越來越喜歡此工作。我的心慢慢的沉靜下來,不再浮躁,本來枯燥的東西也變得有趣了。這都要感謝同事們的關(guān)心與照顧。謝謝你們?。。?/p>
在這一年，我本著“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識(shí)，積極圓滿的完成了以下本職工作：認(rèn)真將辦事處的報(bào)銷憑證入到電腦軟件中去;認(rèn)真將各辦事處的費(fèi)用劃分清楚，使各辦事處主管得到滿足;下一年能夠財(cái)務(wù)知識(shí)的進(jìn)一步加深與鞏固;以高悅為榜樣，學(xué)會(huì)把帳做到完美。
辦事處財(cái)務(wù)出納范文第2篇
關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)述職報(bào)告精選范文 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
20xx年我在企業(yè)總部財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、支持和幫忙下，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù)，并取得了必須的成績(jī)。回顧過去，述職如下：
一、愛崗敬業(yè)，堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作過程中，我們嚴(yán)格執(zhí)行了企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，以新<會(huì)計(jì)法>為依據(jù)。遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作以，做到有令即行、有禁即止。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，職責(zé)重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé)，就務(wù)必不斷的學(xué)習(xí)，因此把學(xué)習(xí)放在重要位置，認(rèn)真學(xué)習(xí)物業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，盡快熟悉企業(yè)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。結(jié)合實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)和實(shí)踐，用心參加各項(xiàng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
三、加強(qiáng)收入管理
定期提醒各部門把應(yīng)收費(fèi)用回收，每月協(xié)助分企業(yè)負(fù)責(zé)人向房產(chǎn)局提交各種報(bào)表，及時(shí)向政府收回xx季度補(bǔ)貼費(fèi)用xx萬元。日常工作中，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系，遇到難以收回的住戶的管理費(fèi)主動(dòng)、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通，把費(fèi)用列入應(yīng)收政府補(bǔ)貼報(bào)表中，爭(zhēng)取把拖欠費(fèi)用收回。房產(chǎn)局x辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢，你那么計(jì)較緊張干嘛？”
四、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理
認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，對(duì)各部門同事所需報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不合理的票據(jù)一律退回更正，完善務(wù)必手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔貼合要求，及時(shí)向總企業(yè)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)，不畏困難、加班加點(diǎn)，完成了總企業(yè)和分企業(yè)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，帳務(wù)核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)。
五、服從企業(yè)安排
理解企業(yè)的工作安排，毫無怨言，領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作盡全力去完成。xx月份兼做了xx地產(chǎn)的會(huì)計(jì)工作，期間努力克服困難，完成了地產(chǎn)的會(huì)計(jì)工作任務(wù)，贏得了雙方領(lǐng)導(dǎo)的一致贊賞。xx月兼做了分企業(yè)出納的部分日常工作，協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務(wù)。
總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機(jī)遇，改變命運(yùn)。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提，以學(xué)習(xí)為補(bǔ)充，以發(fā)展為動(dòng)力。為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自我的力量。
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年x月x日
關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)述職報(bào)告精選范文 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
我自20xx年x月份到公司上班，x月底被分配到xx辦事處擔(dān)任委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有x個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
下面我將近幾個(gè)月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要匯報(bào)：
一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志
自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班；同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對(duì)公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)
我在xx辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴(yán)格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對(duì)于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷，將xx辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法，對(duì)二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷借款。對(duì)發(fā)生的費(fèi)用及成本及時(shí)寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對(duì)所支付金額過大的費(fèi)用認(rèn)真審核，詢問相關(guān)人員原因，對(duì)不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報(bào)銷。
3、按時(shí)結(jié)算。按時(shí)與美菱物流部及長(zhǎng)虹銷售分公司核對(duì)配送費(fèi)用，及時(shí)向總部申請(qǐng)開票，開票時(shí)嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。
4、正確計(jì)算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計(jì)算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問，對(duì)因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。
5、及時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺(tái)帳數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計(jì)目標(biāo)；及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應(yīng)該月xx辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問題。
6、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對(duì)20xx年xx辦事處收入預(yù)算的編制、及時(shí)配合完成20xx年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。
三、存在的問題
半年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對(duì)部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有一定影響，對(duì)這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
述職人：xx
20xx年xx月xx日
關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)述職報(bào)告精選范文
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
2020年上半年財(cái)務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的共同努力下，各項(xiàng)工作取得了較大的進(jìn)展，回顧半年來的工作，我個(gè)人工作以成本核算為重心，做好日常費(fèi)用報(bào)銷和采購(gòu)核算工作，通過加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度等措施不斷提高會(huì)計(jì)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)工作正常有序地進(jìn)行，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
作為我個(gè)人而言，上半年的工作讓我感受頗深，現(xiàn)將工作述職如下：
一、積極做好成本核算和費(fèi)用報(bào)銷工作
負(fù)責(zé)公司成本核算工作，成本管理是財(cái)務(wù)工作中重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準(zhǔn)確的計(jì)算成本，工作期間我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司生產(chǎn)工藝流程，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)基本知識(shí)等，在費(fèi)用報(bào)銷和付款單據(jù)審核過程中，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格把關(guān)，把不符合公司報(bào)銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回，責(zé)令整改。
具體工作如下：
（一）積極協(xié)調(diào)各部門做好成本核算的基礎(chǔ)工作。
成本管理工作來說，它是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)、涉及面很廣的管理工作，僅靠財(cái)會(huì)部門和成本會(huì)計(jì)工作是難以完成的。為了使公司成本管理工作有計(jì)劃地進(jìn)行，根據(jù)我自身工作特點(diǎn)，發(fā)揮成本崗位主導(dǎo)作用，積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)賬，到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，協(xié)調(diào)各部門，做好成本管理基礎(chǔ)工作。
（二）及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算，開展成本分析。
制定公司成本核算規(guī)程，及時(shí)準(zhǔn)確的核算成本。成本核算在月末生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)對(duì)賬正確，現(xiàn)場(chǎng)成品、廢料盤點(diǎn)結(jié)束后，三日內(nèi)完成成本核算。在完成成本核算基礎(chǔ)工作后，認(rèn)真、全面地開展成本分析工作。
通過成本分析，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度，正確評(píng)價(jià)公司內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的成績(jī)和公司成本管理工作中的問題，從而促進(jìn)成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
（三）嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本。
在審核公司報(bào)銷單據(jù)過程中，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)成本費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，以及公司各項(xiàng)制度和規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開支，審核各部門是否按照規(guī)定辦理，簽字是否齊全等，并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法，以促進(jìn)公司更好的節(jié)約成本，提高效益。
二、與成本會(huì)計(jì)交接，交出成本崗位工作，與原財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交接，接手財(cái)務(wù)部工作
（一）4月份根據(jù)公司安排著手成本會(huì)計(jì)交接工作。
首先為接手人詳細(xì)介紹工作內(nèi)容和崗位職責(zé)，其次為接手人進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化軟件方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，在為期兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎(chǔ)。
（二）6月末根據(jù)公司人事調(diào)整安排，進(jìn)行財(cái)務(wù)部門工作交接。
1、接手部門日常事務(wù)和基礎(chǔ)工作。
2、核對(duì)現(xiàn)金、銀行賬務(wù)，盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行和承兌匯票。
3、做好銀行、稅務(wù)和項(xiàng)目貸款工作的交接。
4、做好賬目核對(duì)，完善交接手續(xù)。
三、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作，保持財(cái)務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性
6月末接手財(cái)務(wù)部工作，由于在月底結(jié)賬時(shí)間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財(cái)務(wù)日常工作，嚴(yán)格審核付款手續(xù)，做好物資清產(chǎn)盤點(diǎn)和賬務(wù)整理工作。
審核6月份憑證，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員積極做好6月份結(jié)賬工作。
辦事處財(cái)務(wù)出納范文第3篇
一、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅方針、政策、法令，堅(jiān)持勤儉理財(cái)，統(tǒng)籌兼顧?？顚Ｓ玫脑瓌t，合理使用資金。
二、按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，設(shè)置會(huì)計(jì)帳薄，全面準(zhǔn)確完整地反映社區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。正確使用會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，做到帳帳、帳表、帳實(shí)相符。
（一）應(yīng)建科目
1、現(xiàn)金
2、銀行存款
3、經(jīng)營(yíng)收入
4、經(jīng)費(fèi)收入（指街道不定期補(bǔ)助資金，和以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金，辦公經(jīng)費(fèi)單獨(dú)設(shè)立二級(jí)科目）
5、其他收入（除社區(qū)服務(wù)用房收入，以及經(jīng)費(fèi)收入以外的收入項(xiàng)目，包括衛(wèi)生費(fèi)返還，垃圾處理費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)返還，黨費(fèi)收繳返還，自行車費(fèi)返還以及社保退管等部門的單位有償服務(wù)應(yīng)付資金）
6、經(jīng)費(fèi)支出（辦公支出設(shè)立二級(jí)科目）
7、結(jié)余分配（應(yīng)遵循福利開支、辦公費(fèi)、發(fā)展資金5：3：2的比例原則執(zhí)行）
8、固定資產(chǎn)
(二)票據(jù)管理
1、財(cái)務(wù)票據(jù)須從街道財(cái)政所統(tǒng)一領(lǐng)取，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用登記定期核銷制度。
2、社區(qū)從街道財(cái)務(wù)領(lǐng)取資金，應(yīng)出具票據(jù)，經(jīng)辦人須及時(shí)入帳。
3、嚴(yán)格禁止使用自購(gòu)三聯(lián)單，收據(jù)。
（三）固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)建帳，帳實(shí)相符，領(lǐng)用、報(bào)廢要記錄，防止國(guó)有、集體資產(chǎn)流失。
三、配備財(cái)會(huì)人員。會(huì)計(jì)、出納需分設(shè)，分別由兩名副主任兼任，社區(qū)書記、主任不得兼任。嚴(yán)格執(zhí)行“帳款分離，日清月結(jié)，收支審批，定期審計(jì)”制度。帳款物實(shí)行專人管理，原始單據(jù)和收據(jù)須由經(jīng)辦人，主任簽字方可報(bào)銷，禁止白條入帳。對(duì)不符合規(guī)定的支出項(xiàng)目，財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕支付或報(bào)銷，必要時(shí)可向街道辦事處反映。社區(qū)財(cái)會(huì)人員要穩(wěn)定，不得隨意更換，如需撤換，必須經(jīng)街道辦事處同意后由財(cái)政所派人鑒交后方可離崗。
四、實(shí)行民主理財(cái)，定期審計(jì)。社居委成立財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，由社區(qū)書記擔(dān)任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)監(jiān)督小組審核財(cái)務(wù)收支憑證，檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況、物資管理使用情況，財(cái)務(wù)公示情況。財(cái)務(wù)監(jiān)督小組組長(zhǎng)行使財(cái)務(wù)建議權(quán)和不合理支出否決權(quán)。各社區(qū)在季度末10日內(nèi)建立財(cái)務(wù)公開欄，張榜公布財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)作說明，以落實(shí)社區(qū)“民主監(jiān)督，群眾理財(cái)”的管理機(jī)制。
辦事處財(cái)務(wù)出納范文第4篇
文章編號(hào)：1005-913X（2015）09-0143-02
在經(jīng)濟(jì)體制日趨完善的今天，財(cái)務(wù)管理的地位愈來愈高。提升財(cái)務(wù)水平有利于企業(yè)的資源有效利用，節(jié)約成本、控制費(fèi)用、合理利用資源、降低能源消耗，在企業(yè)資產(chǎn)升值方面創(chuàng)造更大的利潤(rùn)與效益。低能耗、高收益能夠使企業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理之間安全協(xié)作，緊密聯(lián)結(jié)。所以說，精益的財(cái)務(wù)模式是企業(yè)戰(zhàn)略的保障。
一、財(cái)務(wù)管理集中制的背景
（一）管理弊端
神東煤炭在1998年由神府煤炭和東勝有限公司合并而成。在合并之前，兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)人員處于分散狀態(tài)。財(cái)務(wù)管理是分權(quán)式管理，公司設(shè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)以及會(huì)計(jì)賬簿獨(dú)立核算，期末定期報(bào)送書面報(bào)表。管理層于期末編制合并報(bào)表，搜集公司經(jīng)營(yíng)信息。
這樣的管理模式弊端重重：一方面由于監(jiān)管不力，各單位財(cái)務(wù)狀況自成一家，缺少政府一體化的指導(dǎo)。從另一方面來說，會(huì)計(jì)信息傳遞速度相當(dāng)緩慢，二級(jí)單位只有在會(huì)計(jì)期末才能得到經(jīng)營(yíng)狀況，這無疑雪上加霜。每個(gè)單位的財(cái)務(wù)部都在設(shè)置獨(dú)立的賬套，方法以及口徑很難統(tǒng)一。在多頭開戶下導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效率不高，資金缺乏有效控制。
（二）當(dāng)前財(cái)務(wù)核算職能
1998年8月公司合并后，除了之前的五個(gè)礦、三個(gè)廠仍舊財(cái)務(wù)獨(dú)立外，剩下的財(cái)務(wù)管理人員建立了結(jié)算中心，統(tǒng)一管理。從這幾年的并行運(yùn)作來看，集中管理的會(huì)計(jì)核算遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于獨(dú)立核算。獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)核算往往存在工作薄弱、監(jiān)督不力、執(zhí)法不嚴(yán)等情況，違法情況時(shí)有發(fā)生。
2004年，公司從專業(yè)化角度對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全盤改革，撤消了之前的結(jié)算中心，重新創(chuàng)辦了分公司的核算中心。核算中心統(tǒng)一發(fā)放工資、承擔(dān)辦公設(shè)備以及交通日常費(fèi)用、管理財(cái)務(wù)人員的檔案。核算中心下面分別設(shè)置成本辦事處、費(fèi)用辦事處以及綜合辦事處。成本辦事處負(fù)責(zé)公司礦井生產(chǎn)以及洗選中心的核算與管理；費(fèi)用辦事處負(fù)責(zé)物資供應(yīng)以及地面費(fèi)用單位的核算與管理；綜合辦事處負(fù)責(zé)各個(gè)單位的考核、監(jiān)督、任免等日常事務(wù)。
當(dāng)前的公司財(cái)務(wù)部與核算中心負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的具體實(shí)施。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)制度，協(xié)調(diào)內(nèi)部財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本、綜合管理以及基建管理等方面。核算中心負(fù)責(zé)二級(jí)單位的會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理的工作。
二、財(cái)務(wù)管理運(yùn)行模式
（一）會(huì)計(jì)委派與集中核算結(jié)合
會(huì)計(jì)委派與集中核算結(jié)合的方式是對(duì)下屬礦井和輔助作業(yè)單位委派財(cái)務(wù)人員，其他地面輔助及單位集中核算的方式。該方法主要特點(diǎn)在于：公司派遣企業(yè)會(huì)計(jì)人員，下屬機(jī)構(gòu)不得干涉委任財(cái)務(wù)的公司。這種會(huì)計(jì)管理是解決會(huì)計(jì)不力監(jiān)督非常有效的措施。
就神東公司的煤炭分布地域性、核算量不同來看，大柳塔礦等十個(gè)生產(chǎn)礦井與八個(gè)輔助單位以及洗選中心實(shí)行財(cái)務(wù)委任制，每個(gè)單位平均三個(gè)財(cái)務(wù)人員。人員分配問題上，對(duì)業(yè)務(wù)量大、遠(yuǎn)離礦井的單位配備四名財(cái)務(wù)，其他單位分配由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納三名財(cái)務(wù)人員組成。物流中心由于核算的特殊性。配備八名財(cái)務(wù)人員。
（二）會(huì)計(jì)輪崗制
會(huì)計(jì)輪崗制指的是根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，定期或者不定期施行崗位輪換制。崗位輪換制的優(yōu)勢(shì)有以下四點(diǎn)。
1.培養(yǎng)員工工作積極性，發(fā)揮員工特長(zhǎng)。財(cái)務(wù)工作相對(duì)于其他類別的工作來說，比較枯燥無味。人事部門在每個(gè)職工入職前會(huì)就職工的性格、個(gè)性進(jìn)行簡(jiǎn)單的考察，隨后安排合適的崗位，但是這樣的安排難免存在一定的偏差。而且有些公司會(huì)存在編制方面的問題。綜合而言，在財(cái)務(wù)部門實(shí)行輪崗可以充分發(fā)揮每個(gè)人的特性。
2.公平競(jìng)爭(zhēng)。財(cái)務(wù)部門的工作內(nèi)容從詳細(xì)的角度來說，會(huì)有技術(shù)含量高低之分。每個(gè)人都想從事有技術(shù)含量的財(cái)務(wù)工作，實(shí)行輪崗能夠促使會(huì)計(jì)在每個(gè)崗位上都有機(jī)會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)。
3.培養(yǎng)全方面人才。每個(gè)崗位雖然聯(lián)系緊密，但是比如長(zhǎng)期從事出納的工作，那么你的會(huì)計(jì)思維就很有可能局限在現(xiàn)金這一領(lǐng)域，對(duì)于成本核算以及原材料方面了解并不是那么的詳細(xì)，員工應(yīng)該及時(shí)更新、及時(shí)補(bǔ)充知識(shí)。
4.對(duì)于公司來說，遏制腐敗極其關(guān)鍵，極其重要。一個(gè)人在某個(gè)地方時(shí)間長(zhǎng)了，自然會(huì)與周圍的人建立某些聯(lián)系，適時(shí)輪換，能夠防患于未然。我國(guó)很多地方，比如稅務(wù)局為防止腐敗滋生，領(lǐng)導(dǎo)部門往往會(huì)實(shí)行輪換制，領(lǐng)導(dǎo)往往在一個(gè)地方的任期僅僅只有三年，三年后就領(lǐng)導(dǎo)表現(xiàn)來說，決定平調(diào)、升職還是貶職。
三、財(cái)務(wù)管理制的保障
（一）優(yōu)化崗位培訓(xùn)
神東煤炭集團(tuán)于2004年優(yōu)化崗位培訓(xùn)。對(duì)于不能勝任崗位但又無需辭退的工作人員，年度考核末位，雖然違紀(jì)但是不夠開除的職工，公司組織這部分人參加崗位培訓(xùn)，合格的再重新上崗。這里的考核包括：理論考試、同事評(píng)價(jià)、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)、先進(jìn)評(píng)比、專業(yè)評(píng)比。待崗時(shí)間控制在半年以內(nèi)，經(jīng)濟(jì)待遇較之前適當(dāng)調(diào)低，績(jī)效和成績(jī)掛鉤，崗位工資按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，待崗人員不得發(fā)放超額的績(jī)效工資?？己诉_(dá)到要求后重新上崗。
實(shí)行崗位優(yōu)化培訓(xùn)制度，在提高財(cái)務(wù)素質(zhì)、提高服務(wù)質(zhì)量、嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律方面起到了積極的作用。
（二）績(jī)效考核制度
神東煤炭集團(tuán)選擇績(jī)效考核試點(diǎn)全面評(píng)價(jià)員工，使得員工在壓力與動(dòng)力并存的狀態(tài)下，奮發(fā)向上。考核主要運(yùn)用于改進(jìn)工作、薪資管理、崗位調(diào)整方面。核算中心成立專門考核小組，就崗位職責(zé)、工作環(huán)境等方面編制了崗位說明書。對(duì)每個(gè)崗位的工作職責(zé)做出了詳細(xì)的闡述，并且設(shè)置相應(yīng)分?jǐn)?shù)。
在設(shè)置績(jī)效指標(biāo)方面盡可能方便工作、方便考量。財(cái)務(wù)部門的考核包括現(xiàn)金往來、憑證設(shè)置、報(bào)表管理、檔案管理、采購(gòu)結(jié)算、水費(fèi)管理等方面，根據(jù)各個(gè)季度的考核重點(diǎn)配置不同分?jǐn)?shù)。神東煤炭集團(tuán)對(duì)于財(cái)務(wù)人員的績(jī)效考核是為了不斷改進(jìn)工作，促使財(cái)務(wù)工作能達(dá)到新的層次與高度。
四、精益的財(cái)務(wù)模式
（一）精益管理的基本概念
精益管理在最初的生產(chǎn)管理領(lǐng)域取得了巨大成功，后來逐步延伸至生活的方方面面。精益即以最少的資源成本、時(shí)間、空間創(chuàng)造更大的價(jià)值，為人們提供良好的產(chǎn)品和及時(shí)的服務(wù)。
（二）精益模式重要協(xié)作過程
企業(yè)精益管理是永無止境追求精益求精的過程，在精益的思想下，神東煤炭財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)的幫助下，建立了可持續(xù)化的精益財(cái)務(wù)管理有關(guān)模式。精益財(cái)務(wù)管理不僅僅是簡(jiǎn)單降低能耗與成本，而是著眼企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。
在集團(tuán)“創(chuàng)百年神東，做世界煤炭企業(yè)領(lǐng)跑者“的企業(yè)戰(zhàn)略引領(lǐng)下，集團(tuán)制定契合的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，明晰財(cái)務(wù)出發(fā)點(diǎn)，激勵(lì)財(cái)務(wù)人員積極財(cái)務(wù)管理，確定管理方向。集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施集中體現(xiàn)在以資金管理、預(yù)算管理、成本管理為主的專業(yè)化財(cái)務(wù)主體。首先，全面預(yù)算管理在綜合各系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及定額的基礎(chǔ)上制訂符合發(fā)展的財(cái)務(wù)管理預(yù)期計(jì)劃，并下達(dá)到集團(tuán)各部門進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行。其次，成本管理、資金管理、集團(tuán)資產(chǎn)管理這幾大經(jīng)濟(jì)支柱可以準(zhǔn)確達(dá)到預(yù)期，實(shí)現(xiàn)總體的財(cái)務(wù)預(yù)期。會(huì)計(jì)核算作為三大支柱的基礎(chǔ)能夠精準(zhǔn)反映企業(yè)財(cái)團(tuán)的管理情況，使得部門及時(shí)了解財(cái)務(wù)達(dá)標(biāo)狀況，了解當(dāng)下的生產(chǎn)活動(dòng)。此外，財(cái)團(tuán)將核算出來的數(shù)據(jù)反饋出來，為未來提供更多的支持。
若要完成上述財(cái)務(wù)管理，需要財(cái)務(wù)管理制度、相關(guān)流程以及財(cái)務(wù)工具的支持。在持續(xù)發(fā)展制度的保障實(shí)施以及完善指引下，財(cái)務(wù)管理順利施行。高度集中的ERP把財(cái)務(wù)管理部門相關(guān)的單位融合在一起，聯(lián)系在一起，使得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠快速共享，支撐財(cái)務(wù)核心活動(dòng)的實(shí)施，為決策者提供依據(jù)，在精準(zhǔn)的狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理中的更多需求能夠促使集團(tuán)進(jìn)一步改善ERP功能。
（三）精益的企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式
首先，精益的企業(yè)財(cái)務(wù)管理包括：企業(yè)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)目標(biāo)管理、財(cái)務(wù)核心管理、財(cái)務(wù)制度管理、集成的財(cái)務(wù)管理工具等，各方面的要素相互輔助，缺一不可。
其次，精益的企業(yè)財(cái)務(wù)管理各部分之間相互配合，循環(huán)改進(jìn)，形成及時(shí)反饋的管理體系。企業(yè)站在戰(zhàn)略的角度上，在企業(yè)戰(zhàn)略使命的帶領(lǐng)之下，指定符合的戰(zhàn)略目標(biāo)，為實(shí)施財(cái)務(wù)管理指明了道路與方向。以成本管理、資產(chǎn)管理以及會(huì)計(jì)核算為主導(dǎo)的財(cái)務(wù)主體專業(yè)化實(shí)施下，促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的施行，相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理流程保障了財(cái)務(wù)主體活動(dòng)的開展，支撐了財(cái)務(wù)的有效實(shí)施。
在財(cái)務(wù)精益化要求不斷提高的今天，促使財(cái)務(wù)不斷完善，可持續(xù)化的財(cái)務(wù)制度和流程會(huì)引導(dǎo)企業(yè)應(yīng)用信息財(cái)務(wù)管理工具，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理流程以及制度，滿足管理需要。企業(yè)財(cái)務(wù)各部分精細(xì)運(yùn)作，在企業(yè)管理水平不斷提升的同時(shí)，也帶來了相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)效益。指定與企業(yè)財(cái)務(wù)管理相契合的目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)化的內(nèi)容、持續(xù)發(fā)展的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)流程、集成化的財(cái)務(wù)管理協(xié)調(diào)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理模式與方法可以大力提升企業(yè)的水平，推動(dòng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理越來越好。
辦事處財(cái)務(wù)出納范文第5篇
進(jìn)入第三季度，在市辦事處和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照市辦事處會(huì)計(jì)主管委派制管理暫行辦法的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治業(yè)務(wù)知識(shí)和金融法律法規(guī)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)和行使管理與監(jiān)督職能，以貫徹落實(shí)市辦事處及聯(lián)社的各項(xiàng)工作為目標(biāo)，強(qiáng)化管理，抓落實(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完善費(fèi)用管理，努力實(shí)現(xiàn)全社財(cái)務(wù)狀況的根本好轉(zhuǎn)，同時(shí)并積極做好了當(dāng)前農(nóng)信社改革有關(guān)測(cè)算資料的上報(bào)等工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就第三季度主要工作述職如下：
一、強(qiáng)化管理，狠抓落實(shí)
1、強(qiáng)內(nèi)控，抓管理。根據(jù)年初工作意見，于8月份與保衛(wèi)科到碑廓信用社進(jìn)行內(nèi)部管理規(guī)范試點(diǎn)，首先制定了內(nèi)部管理規(guī)范試點(diǎn)實(shí)施方案及相關(guān)內(nèi)部管理考核辦法，成立規(guī)范試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，安排具體工作，試點(diǎn)方案中規(guī)范了內(nèi)勤15個(gè)崗位的崗位職責(zé)及工作規(guī)范以及安全保衛(wèi)11個(gè)制度規(guī)定，對(duì)內(nèi)部管理制定了詳細(xì)的制度規(guī)定，為管理水平的提高打下了良好的基礎(chǔ);為提高營(yíng)業(yè)廳環(huán)境建設(shè)及安全保衛(wèi)設(shè)施方面的管理規(guī)范情況，先后到日照、黃島等外地參觀學(xué)習(xí)。其次、搞好內(nèi)部檢查，一是對(duì)碑廓信用社在前期股金規(guī)范
中出現(xiàn)的錯(cuò)賬組織有關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)查外核，二是與保衛(wèi)科配合搞好對(duì)代辦站檢查，采取抽查、夜間查的方法，重點(diǎn)對(duì)各社代辦站的庫(kù)款、憑證及安全方面進(jìn)行一次檢查。
2、開展達(dá)標(biāo)規(guī)范活動(dòng)。為了繼續(xù)提高柜臺(tái)帳款核算質(zhì)量，提高營(yíng)業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，加強(qiáng)日常管理和安全保衛(wèi)力度，制定出臺(tái)了“嵐山聯(lián)社會(huì)計(jì)出納、安全保衛(wèi)達(dá)標(biāo)規(guī)范實(shí)施方案”，組織開展達(dá)標(biāo)規(guī)范活動(dòng)。本次活動(dòng)計(jì)劃從6月21日起至9月30日止，活動(dòng)范圍共分會(huì)計(jì)基本規(guī)定、現(xiàn)金管理、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全保衛(wèi)四個(gè)部分，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)在一個(gè)穩(wěn)健安全的環(huán)境中快速健康發(fā)展。
3、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作。一是強(qiáng)化了會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作，搞好了對(duì)全社內(nèi)勤人員的管理與考核。三季度對(duì)全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了庫(kù)款等專項(xiàng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)，通過檢查情況看，各社基本能按照會(huì)出基本制度的要求辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，庫(kù)款核對(duì)相符，無重大責(zé)任事故，但也存在不少問題，對(duì)存在問題按照內(nèi)部管理考核辦法進(jìn)行了嚴(yán)格處罰，切實(shí)做到了檢查輔導(dǎo)、查糾并重的效果。二是搞好了會(huì)出檢查輔導(dǎo)及現(xiàn)金考核。于8月上中旬搞好對(duì)各社、部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)今年以來的會(huì)出工作質(zhì)量和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存限額進(jìn)行了考核工作。本次輔導(dǎo)檢查根據(jù)“山東省會(huì)出輔導(dǎo)
檢查實(shí)施方案”的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行，通過檢查情況看各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)仍不同程度的存在著這樣那樣的違規(guī)違紀(jì)和超庫(kù)存限額問題，針對(duì)輔導(dǎo)檢查存在的問題對(duì)各社部進(jìn)行了不同程度的處罰，對(duì)超庫(kù)存限額的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)超額部分按照同業(yè)往來利率進(jìn)行處罰，此項(xiàng)工作于本月16號(hào)完成。
4、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)主管的管理和監(jiān)督。為加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社會(huì)計(jì)主管委派制管理辦法要求，對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。如：財(cái)務(wù)管理實(shí)施、委派主管會(huì)計(jì)工資考核、會(huì)計(jì)工作質(zhì)量、有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法、結(jié)算管理辦法、會(huì)計(jì)擋案管理辦法等，聯(lián)社成立了會(huì)計(jì)工作檢查監(jiān)督小組。每月對(duì)委派會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正或者通報(bào)批評(píng)，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。由于狠抓了委派會(huì)計(jì)工作的管理，受派會(huì)計(jì)的責(zé)任心明顯增強(qiáng)，會(huì)計(jì)職能作用發(fā)揮明顯，聯(lián)社對(duì)在上半年開展內(nèi)部管理綜合檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，全處農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)工作質(zhì)量較以前得以明顯提高。
5、組織開展對(duì)人民幣的宣傳工作。一是按市人行安排，7月份進(jìn)行人民幣的宣傳，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全部發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅，達(dá)到預(yù)期目的。二是按央行反洗錢局的安排，對(duì)20xx年至今的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的大額資金對(duì)行了及時(shí)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
6、做好協(xié)調(diào)關(guān)系。于7月份陪同嵐山國(guó)稅局對(duì)碑廓、虎山、嵐山、營(yíng)業(yè)部的20xx年度所得稅匯算情況進(jìn)行檢查，由于工作到位，本次檢查沒有出現(xiàn)其他任何問題。
1 進(jìn)一步梳理、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作，為支行會(huì)計(jì)管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2 按時(shí)做好會(huì)計(jì)主管平常檢查工作，對(duì)工作中存在的題目要做到早發(fā)現(xiàn)、早整改。
3 加能人員管理，繼續(xù)加強(qiáng)柜員培訓(xùn)，結(jié)合總市行各項(xiàng)規(guī)章制度、操縱流程等對(duì)柜員展開會(huì)計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)，進(jìn)一步進(jìn)步柜員的工作效力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，積極其大家創(chuàng)造一個(gè)良好的工作氛圍。
4 加強(qiáng)柜員的道德風(fēng)險(xiǎn)警示教育，使每位柜員都緊繃風(fēng)險(xiǎn)這根弦，時(shí)刻不松懈，杜盡風(fēng)險(xiǎn)隱患。
