金融行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告

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金融行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告范文第1篇

近日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)了房地產(chǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)地位，并指出要保持房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定健康的發(fā)展。深圳市房地產(chǎn)研究所所長(zhǎng)王鋒博士對(duì)《中國(guó)聯(lián)合商報(bào)》記者表示：“房地產(chǎn)行業(yè)是有關(guān)拉動(dòng)內(nèi)需非常重要的消費(fèi)和支撐。穩(wěn)定、促進(jìn)房地產(chǎn)發(fā)展，拉動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)GDP增長(zhǎng)以及‘保八’目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)意義非凡！”

發(fā)展環(huán)境利好

近日，一份《2008中國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展形勢(shì)分析報(bào)告》顯示，今年以來(lái)，受金融危機(jī)影響，全國(guó)土地近一半低價(jià)成交，有10%左右的土地遭遇流拍流標(biāo)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，2008年前3季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比漲幅跌落至26%。

在今年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議公告中，中央提出2009年五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，其中兩項(xiàng)都談到房地產(chǎn)行業(yè)。會(huì)議指出“要把滿(mǎn)足居民合理改善居住條件愿望和發(fā)揮房地產(chǎn)支柱產(chǎn)業(yè)作用結(jié)合起來(lái)”，要“增加保障性住房供給，減輕居民合理購(gòu)買(mǎi)自住普通商品住房負(fù)擔(dān)，發(fā)揮房地產(chǎn)在擴(kuò)大內(nèi)需中的積極作用。”國(guó)家、行業(yè)都在行動(dòng)。

金融海嘯和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在未來(lái)一年不是很明確，這種情況下，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)“保八”的目標(biāo)，一個(gè)非常重要的內(nèi)容就是要拉動(dòng)內(nèi)需。“房地產(chǎn)行業(yè)是拉動(dòng)內(nèi)需非常重要的一個(gè)消費(fèi)和支撐！如果對(duì)房地產(chǎn)持續(xù)的政策鼓勵(lì)，拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)的消費(fèi)生產(chǎn)，并以?xún)?nèi)需的拉動(dòng)擴(kuò)大生產(chǎn)，對(duì)于保持宏觀經(jīng)濟(jì)的兩個(gè)重要點(diǎn)――‘消費(fèi)、投資’拉動(dòng)作用非常大。中國(guó)的房地產(chǎn)占中國(guó)固定資產(chǎn)投資比重是26%，很大部分投資都是靠房地產(chǎn)的需求來(lái)拉動(dòng)。房地產(chǎn)占據(jù)GDP的比重比出口大，所以在金融海嘯危機(jī)，出口嚴(yán)重受影響的情況下，發(fā)展房地產(chǎn)投資、消費(fèi)，對(duì)拉動(dòng)GDP的作用將會(huì)顯得更加重大。”王鋒對(duì)《中國(guó)聯(lián)合商報(bào)》記者表示。

1998~2003年間，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)由低谷轉(zhuǎn)為平穩(wěn)的發(fā)展，其中寬松的貨幣政策(貨幣供應(yīng)和信貸)、收入上升、低利率是房地產(chǎn)上行的根本因素。目前，貨幣政策環(huán)境正從之前的“從緊”向“適度寬松”行進(jìn)，由此可見(jiàn)，房地產(chǎn)行業(yè)極度低迷的境況必將會(huì)在政策環(huán)境的改善之中逐漸好轉(zhuǎn)。

拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)

王鋒對(duì)《中國(guó)聯(lián)合商報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)，房地產(chǎn)對(duì)于消費(fèi)領(lǐng)域的裝修、材料和上下游50~60個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展影響非常大。

中國(guó)的房地產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)90年代中期逐步走向市場(chǎng)化，經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一條多個(gè)行業(yè)緊密依存的產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)環(huán)相扣，可以拉動(dòng)對(duì)鋼材、水泥等多種建筑材料的消費(fèi)。今年房市低迷，僅一些鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量下滑就非常嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年普遍每月生產(chǎn)50萬(wàn)噸的企業(yè)，受房市影響，在7月份后開(kāi)始減產(chǎn)至20萬(wàn)噸，進(jìn)入10月以來(lái)，產(chǎn)量降低到2萬(wàn)噸左右。

金融行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告范文第2篇

隨著社會(huì)的快速發(fā)展，我國(guó)的餐飲業(yè)也是競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，作為我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)傳統(tǒng)服務(wù)性行業(yè)，十幾年來(lái)餐飲行業(yè)一直處于增長(zhǎng)率低谷時(shí)代，背后隱藏著不可小覷的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。所以，國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)需要成本控制體系進(jìn)行調(diào)整和完善，提高國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

二、餐飲成本控制的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

（一）餐飲行業(yè)的現(xiàn)狀

僅在十幾年前，2002年，我國(guó)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額達(dá)到3700多億，在整個(gè)社會(huì)消費(fèi)的零售總額中占有10%以上的比重，居民年均消費(fèi)200元左右，餐點(diǎn)400多萬(wàn)家，從業(yè)人員達(dá)到千萬(wàn)人。從整個(gè)行業(yè)的總體發(fā)展來(lái)講，營(yíng)業(yè)額連續(xù)18年都以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)，有關(guān)部門(mén)預(yù)計(jì)，未來(lái)會(huì)以17%以上的速度飛快發(fā)展，潛力無(wú)窮，前景很好。從2010年到2014年，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度變化，加上媒體報(bào)道出的食品安全等不確定因素增多，整個(gè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入較前幾年較高增速相比，出現(xiàn)明顯的瓶頸時(shí)代，換句話(huà)來(lái)說(shuō)，餐飲業(yè)現(xiàn)狀步入“十年低谷”。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)曾針對(duì)2012年餐飲面臨的種種成本上升及管理不景氣的情況下進(jìn)行了上半年的形勢(shì)分析。僅僅上半年，企業(yè)月倒閉率竟超過(guò)10%。次年3月初，烹飪協(xié)會(huì)的一份分析報(bào)告中顯示，2013年第一季度，全國(guó)餐飲業(yè)收入達(dá)到4000億元，同比增長(zhǎng)8.4%，比去年下降4.8%，部分企業(yè)收入1280億，同比下降3.2%，比去年同期下降17個(gè)百分點(diǎn)，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的局面。

（二）餐飲行業(yè)成本控制存在的問(wèn)題

1、管理方法墨守成規(guī)，缺乏有效性控制由于一些酒店開(kāi)業(yè)時(shí)間較早，屬于老字號(hào)，對(duì)于傳統(tǒng)的管理模式和生產(chǎn)方式有著不同程度的依賴(lài)，不愿創(chuàng)新，也不愿接受現(xiàn)代先進(jìn)的科學(xué)管理方法，以至于在管理過(guò)程中耗用的成本包括人力、物力、財(cái)力都比年輕的企業(yè)和勇于創(chuàng)新的企業(yè)要差上一大截，最終導(dǎo)致成本管理模式過(guò)于單一，面對(duì)全球日益激烈的巨大壓力競(jìng)爭(zhēng)下，亂了陣腳。

2、制度執(zhí)行力度較弱，有關(guān)步驟紕漏多企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，往往會(huì)因?yàn)橹蛔⒅貙?shí)際效益，遵循經(jīng)驗(yàn)和傳統(tǒng)管理方法，創(chuàng)新力度較小甚至缺乏，在制度方面也不能配備完善，對(duì)現(xiàn)代的科學(xué)管理法運(yùn)用度不高，常常會(huì)造成不必要的成本浪費(fèi)。例如，在倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)貨、查貨、存貨、出貨方面，都尚未形成較系統(tǒng)全面的制度，經(jīng)常出現(xiàn)庫(kù)存的材料和商品因?yàn)楣芾聿划?dāng)、控制環(huán)節(jié)薄弱而導(dǎo)致的積貨、爛貨等現(xiàn)象，進(jìn)而影響菜品出成率、原料成本核算等指標(biāo)，這種情況的企業(yè)在應(yīng)對(duì)激烈多變的全球化經(jīng)濟(jì)流中，往往不能夠及時(shí)采取應(yīng)急措施，面對(duì)自然災(zāi)害引起的一系列成本上升問(wèn)題，同樣會(huì)顯得束手無(wú)策，處于十分不利的地位。

3、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用不受重視控制意識(shí)薄弱餐飲業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，各部門(mén)日常工作中所用到的水、電等主要能源，都會(huì)受到國(guó)內(nèi)能源戰(zhàn)略影響。國(guó)家發(fā)改委及各省物價(jià)局的宏觀調(diào)控政策影響市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，直接關(guān)系到企業(yè)成本的高低。而面對(duì)如今競(jìng)爭(zhēng)壓力過(guò)大，避免不了的低息時(shí)代，迫使一些企業(yè)不得不進(jìn)行合并、暫停營(yíng)業(yè)甚至宣告破產(chǎn)。而造成這些局面的除了原料成本、人工成本和其他有形無(wú)形成本外，這些價(jià)格低用量大的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用也是企業(yè)不能低估的成本，否則，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況將會(huì)是進(jìn)退維谷。

三、餐飲企業(yè)成本控制的對(duì)策

（一）政府的改革措施

政府方面，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新改革措施，支持大眾化餐飲發(fā)展。不僅要將大眾化餐飲網(wǎng)點(diǎn)納入社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配置的內(nèi)容，健全大眾化餐飲服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，還要會(huì)同有關(guān)部門(mén)，加快制定支持大眾化餐飲發(fā)展的財(cái)政、稅收、金融政策、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。各地商務(wù)主管部門(mén)要在地方政府的指導(dǎo)下，結(jié)合實(shí)際，完善本地餐飲業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)；要切實(shí)選準(zhǔn)工作著力點(diǎn)和突破口，完善配套政策措施，努力發(fā)展大眾化餐飲、培育品牌企業(yè)、發(fā)展節(jié)約型餐飲以及加強(qiáng)人才培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)等方面取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，更好地滿(mǎn)足不同層次、日益多樣的餐飲需求。

（二）樹(shù)立全員成本管理意識(shí)

最有效的成本控制就是使每一位員工在使用企業(yè)資源時(shí)，就像從自己兜里掏錢(qián)一樣。各部門(mén)、小組需要對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行深入了解，積極召開(kāi)工作大會(huì)，要求每位員工立足于本崗位，對(duì)于如何做好成本管理控制提出自己的看法，嚴(yán)格遵循執(zhí)行操作規(guī)定，抓住每一個(gè)可以降低成本的關(guān)鍵點(diǎn)。

（三）完善各種成本管理制度

金融行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告范文第3篇

關(guān)鍵詞：稅源 培育 發(fā)展

一、新一輪稅制改革以來(lái)靖江地稅收入情況分析

（一）優(yōu)勢(shì)行業(yè)稅源增長(zhǎng)

從主要行業(yè)情況看，金屬制品、化工、電氣機(jī)械等行業(yè)整體形勢(shì)較好，增幅較快。其中，金屬制品業(yè)入庫(kù)3107萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.3%，化工行業(yè)入庫(kù)1472萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.9%。電氣機(jī)械業(yè)入庫(kù)2981萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.2%。

（二）宏觀環(huán)境影響行業(yè)增收

受宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等影響，船舶制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、金屬冶煉等行業(yè)明顯減收。其中，船舶制造業(yè)減收超過(guò)5000萬(wàn)元，入庫(kù)稅收8726萬(wàn)元，同比下降45.1%。今年以來(lái)，新世紀(jì)造船集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)交船17艘，計(jì)135.98萬(wàn)載重噸，在當(dāng)前全球造船業(yè)行情低迷的形勢(shì)下，業(yè)績(jī)已屬不錯(cuò)，船舶訂單列全國(guó)船企第五位，但利潤(rùn)微薄，增值空間有限，稅收難以與銷(xiāo)售同步增長(zhǎng)。金屬冶煉業(yè)入庫(kù)1629萬(wàn)元，同比下降14.3%，主要是江蘇揚(yáng)子江金屬加工有限公司入庫(kù)253萬(wàn)元，同比下降4.5%。醫(yī)藥制造業(yè)入庫(kù)671萬(wàn)元，同比下降57.6%，剔除去年同期江山制藥個(gè)人分紅一次性入庫(kù)1015萬(wàn)元，則同比增長(zhǎng)18.3%，其中帝斯曼江山制藥入庫(kù)640萬(wàn)元，同比凈增560萬(wàn)元。

（三）“營(yíng)改增”影響下的建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)稅源收入情況

2015年，營(yíng)改增范圍逐步擴(kuò)大到了建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，至該年年底基本實(shí)現(xiàn)營(yíng)改增全覆蓋，相應(yīng)廢止?fàn)I業(yè)稅。由于營(yíng)業(yè)稅占靖江市地方稅收的比重較高，“營(yíng)改增”全面到位后，對(duì)地稅收入的影響較大。

今年我市建筑業(yè)積極拓展市場(chǎng)空間，提升發(fā)展檔次，產(chǎn)值保質(zhì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但受“營(yíng)改增”影響，地稅收入E減。1-9月建筑業(yè)入庫(kù)地方稅收50159萬(wàn)元，同比減收7022萬(wàn)元，下降12.3%。“營(yíng)改增”后，地稅建筑業(yè)失去主體稅種，兩個(gè)所得稅也不隨開(kāi)票附征，預(yù)計(jì)建筑業(yè)稅收占總稅收比重將越來(lái)越小。

今年以來(lái)我市房地市場(chǎng)僅有綠城花園和新世紀(jì)壹號(hào)兩個(gè)大的樓盤(pán)，其他都是一些小樓盤(pán)或者是掃尾盤(pán)，盡管近兩月“金九銀十”成交量和成交價(jià)格同比稍有上升，但地稅稅收受“營(yíng)改增”影響，只降不升。“營(yíng)改增”后，房地產(chǎn)業(yè)最大的增收亮點(diǎn)是土地增值稅，1-9月入庫(kù)11509萬(wàn)元，同比增收3414萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.2%。

二、地稅收入形勢(shì)分析

隨著營(yíng)業(yè)稅徹底退出歷史舞臺(tái)，地稅系統(tǒng)的稅源極度萎縮，地稅收入占地方財(cái)政的比重大幅削弱，地稅部門(mén)職能被弱化，稅收征管難度加大。綜上所述，“營(yíng)改增”將導(dǎo)致地方稅收大幅度下滑。

原來(lái)隨營(yíng)業(yè)稅附征的城建稅、教育費(fèi)附加等小稅種，如果與國(guó)稅部門(mén)的信息無(wú)法實(shí)時(shí)交換，漏征漏管的風(fēng)險(xiǎn)增大。加之增值稅稅負(fù)比營(yíng)業(yè)稅低，營(yíng)改增行業(yè)增值稅達(dá)不到原來(lái)征收營(yíng)業(yè)稅的稅收總量和體量，同樣將導(dǎo)致附征小稅種的下降。

新辦企業(yè)的所得稅管轄權(quán)全部劃歸國(guó)稅征管，地稅部門(mén)管轄的戶(hù)數(shù)將面臨萎縮。隨著企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，原來(lái)企業(yè)所得稅在地稅繳納的戶(hù)數(shù)將越來(lái)越少，而新辦戶(hù)的企業(yè)所得稅都是在國(guó)稅繳納，這將直接導(dǎo)致地稅企業(yè)所得稅的稅源不斷減少，企業(yè)所得稅稅收將逐步下降。

由于缺乏營(yíng)改增戶(hù)的管理手段，實(shí)行核定征收的個(gè)體工商戶(hù)附征的所得稅必將流失，地稅部門(mén)代征的政府性基金的收入隨之下降。預(yù)計(jì)“營(yíng)改增”后，地稅總稅收將減收14億元。

建筑房地產(chǎn)企業(yè)主稅種劃歸國(guó)稅管理，地稅無(wú)法直接獲取開(kāi)票信息，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅的征收難度加大，稅款流失嚴(yán)重。

三、對(duì)策建議

突出房土兩稅清理，堵建筑房地產(chǎn)稅收漏洞。利用“房土兩稅明細(xì)申報(bào)軟件”，建立管理促收動(dòng)態(tài)機(jī)制，提高房土兩稅管理水平。開(kāi)展土地增值稅清算，對(duì)外出施工項(xiàng)目加強(qiáng)跟蹤管理，實(shí)現(xiàn)稅款及時(shí)催繳入庫(kù)。加強(qiáng)與國(guó)稅的聯(lián)系，通過(guò)國(guó)稅前臺(tái)取得建筑業(yè)自開(kāi)票信息，工作合力，足額征收稅款，清理歷史陳欠，彌補(bǔ)稅收漏洞。

推行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)軟件，積極推動(dòng)以地控稅。通過(guò)國(guó)地稅信息共享，掌握納稅人主稅種開(kāi)票信息，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)軟件，開(kāi)展信息數(shù)據(jù)對(duì)比分析，從根本上改變營(yíng)改增之后地稅對(duì)納稅人缺乏掌控力的情況，為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。由風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)分局實(shí)施專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，有針對(duì)性的督促納稅人補(bǔ)繳稅款，提高納稅人的稅收遵從度，形成自覺(jué)納稅。持續(xù)推進(jìn)個(gè)體稅收社會(huì)化征管。

金融行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告范文第4篇

——市經(jīng)委關(guān)于工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專(zhuān)題調(diào)研報(bào)告

今年以來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市工業(yè)戰(zhàn)線積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的沖擊，努力奮戰(zhàn)，共渡難關(guān)。一季度，__市工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)2.4%（是在去年受冰凌雪災(zāi)影響、企業(yè)大面積停產(chǎn)基礎(chǔ)上的低增長(zhǎng)），規(guī)模以上工業(yè)扭轉(zhuǎn)了前兩個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)的局面，呈現(xiàn)止跌回升的趨勢(shì)。但與年初省政府下達(dá)的工業(yè)增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)度相比，差距很大。由于全球金融危機(jī)的持續(xù)影響，化工、鉛鋅等產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，生產(chǎn)受到制約，水富、巧家兩縣工業(yè)總產(chǎn)值分別下降48.4%、24.5%。

一、一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

（一）工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

一季度全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)主要表現(xiàn)為“兩個(gè)回升、兩增、兩降”。

兩個(gè)回升：

規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)止跌回升。一季度，規(guī)模以上245戶(hù)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值28.2億元，工業(yè)增加值13.5億元，同比增長(zhǎng)1.2%，扭轉(zhuǎn)了前兩個(gè)月增幅下降的局面，由負(fù)增長(zhǎng)2.6%回升到增長(zhǎng)1.2%，增幅回升了3.8個(gè)百分點(diǎn)。與全省相比，一季度全省規(guī)模以上工業(yè)累計(jì)增長(zhǎng)1.1%。我市工業(yè)增速略微高于全省平均水平0.1個(gè)百分點(diǎn)，在全省16個(gè)州市中排名第7位。

產(chǎn)品銷(xiāo)售逐步回升。一季度全市規(guī)模以上工業(yè)品產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)106.4%，主要是去年鉛鋅、原煤等庫(kù)存產(chǎn)品較多，今年3月以后市場(chǎng)價(jià)格有所回升，銷(xiāo)售逐步增加，促使產(chǎn)銷(xiāo)率高位運(yùn)行。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品占用同比下降25.8%。

兩增：

全部工業(yè)增加值小幅增長(zhǎng)。一季度，我市實(shí)現(xiàn)全部工業(yè)增加值16.8億元，同比小幅增長(zhǎng)2.1%。全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)2.4%。增幅比1-2月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增長(zhǎng)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。一季度，全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成4.7億元（不含電力），同比增長(zhǎng)59%，完成市政府責(zé)任目標(biāo)32億元的14%，其中采礦業(yè)完成2.6億元，增長(zhǎng)45%；制造業(yè)完成2.1億元，增長(zhǎng)81%。重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展順利，彝良云冶日處理20__噸鉛鋅選廠、天原年產(chǎn)20萬(wàn)噸電石項(xiàng)目已于3月底點(diǎn)火試車(chē)，天原年產(chǎn)20萬(wàn)噸醋酸項(xiàng)目已列入省重點(diǎn)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)入征地階段，預(yù)計(jì)可于10月破土動(dòng)工。

兩降：

規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降。1-2月規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.7億元，下降0.6%；利稅總額8.5億元，下降9.4%；利潤(rùn)2.2億元，下降40.4%。規(guī)模以上虧損企業(yè)87戶(hù)，同比增加了12戶(hù)，虧損企業(yè)虧損額0.7億元，增虧156%。

規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)增速回落。一季度全市規(guī)模以下工業(yè)增長(zhǎng)10.3%，增幅比同期低4.4個(gè)百分點(diǎn)，比前兩個(gè)月低32.3個(gè)百分點(diǎn)。

（二）主要行業(yè)運(yùn)行情況

一季度，規(guī)模以上輕工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值7.2億元，增長(zhǎng)3.6%，主要是卷煙、印刷業(yè)拉動(dòng)；重工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值6.3億元，下降1.3%，主要是化工業(yè)下降51.6%所致。 在統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上工業(yè)18類(lèi)行業(yè)中，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)和下降的各有9個(gè)行業(yè)。

煙草制品業(yè) 煙草制品業(yè)產(chǎn)量下降但效益上升，一季度生產(chǎn)卷煙13.6萬(wàn)箱，下降6.9%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值6.3億元，增長(zhǎng)2.3%。

電力行業(yè) 一季度實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值2.8億元，增長(zhǎng)57.7%。累計(jì)完成發(fā)電量8.2億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)41.2%；一季度網(wǎng)供電量6.3億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)67%。3月份周供電量5100萬(wàn)千瓦時(shí)，日均供電760萬(wàn)千瓦時(shí)，日供電量比去年同期增加330萬(wàn)千瓦時(shí)，電石、有色等高耗能行業(yè)開(kāi)工率只有75%左右，預(yù)計(jì)日供電量5月可達(dá)900-1100萬(wàn)千瓦時(shí)。

化工行業(yè) 一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值0.93億元，下降51.6%。生產(chǎn)農(nóng)用化肥3.9萬(wàn)噸，下降68.1%，其中，氮肥3.5萬(wàn)噸，下降70%；磷肥0.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.6%。主要受金融危機(jī)影響，部分化工產(chǎn)品遭遇到市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下跌的沖擊，云天化生產(chǎn)因天然氣供應(yīng)不足受到嚴(yán)重制約，成本上升、利潤(rùn)下降，尿素產(chǎn)品3月2號(hào)才恢復(fù)生產(chǎn)，3月23日發(fā)生爆炸事故，又導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻。電石價(jià)格有所回升，市場(chǎng)逐步回暖，一季度全市累計(jì)生產(chǎn)電石7.5萬(wàn)噸，比同期增長(zhǎng)5倍多。從工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)看，3月化學(xué)原料及化學(xué)制品比上月回升9.92%，一季度累計(jì)同比下降0.27%，已基本回升到去年同期水平。

建材行業(yè) 受?chē)?guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策等拉動(dòng)，水泥產(chǎn)量累計(jì)63.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)58.9%；磚2.1萬(wàn)塊，增長(zhǎng)38.6%。非金屬礦物制品業(yè)價(jià)格指數(shù)繼續(xù)上揚(yáng)，同比增長(zhǎng)23%，一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值0.82億元，增長(zhǎng)44.7%。

煤炭行業(yè) 一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值0.95億元，下降19.7%。生產(chǎn)原煤137萬(wàn)噸，下降33.4%，受市場(chǎng)需求萎縮和安全整治因素影響，50%左右的煤礦還處于停產(chǎn)狀態(tài)。

有色行業(yè)：有色金屬采選業(yè)完成增加值0.69億元，增長(zhǎng)4.7%；有色金屬延壓加工業(yè)完成增加值0.06億元，增長(zhǎng)124.7%。累計(jì)生產(chǎn)鉛651噸，增長(zhǎng)43.1%；鋅4972噸，下降15.3%；鉛選礦金屬量1208噸，下降68.4%；鋅選礦金屬量16959噸，下降12.4%。有色金屬采選產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)比上月略微回升0.6%，比去年同期下跌49.61%。

印刷行業(yè) 一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值0.37億元，增長(zhǎng)16.5%。生產(chǎn)多色印刷品20.7萬(wàn)對(duì)開(kāi)色令，增長(zhǎng)23.4%。

農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)：受金融危機(jī)影響，生絲、食糖、豬鬃等產(chǎn)品價(jià)格低迷，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)效益普遍下滑。一季度農(nóng)副食品加工業(yè)增加值0.08億元，下降15.7%。累計(jì)生產(chǎn)生絲59噸，下降35.2%；成品糖6808噸，下降5.9%；中成藥16.4噸，下降46.7%。

主要行業(yè)工業(yè)增加值及對(duì)一季度增長(zhǎng)貢獻(xiàn)情況

單位：萬(wàn)元，%

主要行業(yè)

09年一季度

08年同期

增幅%

拉動(dòng)點(diǎn)

全市規(guī)上

134685

138139

1.2

煙草制品業(yè)

63348

61411

2.3

1.00

電力行業(yè)

27876

17386

57.7

7.26

化工行業(yè)

9336

22464

-51.6

-8.39

非金屬制品

8194

4452

44.7

1.44

煤炭行業(yè)

9541

10818

-19.7

-1.54

有色行業(yè)

7543

13577

0.89

其中：采礦

6905

13082

4.7

0.45

加工

638

495

124.7

0.45

印刷行業(yè)

3662

3094

16.5

0.37

注：絕對(duì)數(shù)為現(xiàn)價(jià)，增幅為指數(shù)縮減法計(jì)算。

二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問(wèn)題和困難

（一）工業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)完成不佳。一季度全市實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值13.5億元，僅完成省考核全年目標(biāo)任務(wù)69億元的19%，欠進(jìn)度6個(gè)百分點(diǎn)；完成省工信委分解下達(dá)的一季度16億元目標(biāo)任務(wù)的84%。預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利稅、利潤(rùn)只能分別完成全年目標(biāo)的19%、20%、20%，各欠進(jìn)度6、5和5個(gè)百分點(diǎn)，給下步工作帶來(lái)很大壓力。

（二）主要工業(yè)品價(jià)格低位運(yùn)行。3月份__工業(yè)品出廠價(jià)格比上月回升1.97%，但一季度累計(jì)仍比去年同期下降6.9%。鉛鋅、原煤、電石等大宗產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍然低迷。

（三）企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難。企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，3月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收帳款14.6億元，增加25.5%，管理費(fèi)用增長(zhǎng)13.3%，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)91.4%。工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金嚴(yán)重緊缺，據(jù)年初調(diào)查情況顯示，全市有52戶(hù)工業(yè)企業(yè)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款12.9億元，到位3.5億元，到位率僅27.3%，有9.4億元的需求未得到滿(mǎn)足。主要原因是由于企業(yè)(尤其是新辦企業(yè))普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全、信用等級(jí)評(píng)定難的問(wèn)題，加之企業(yè)缺乏抵押物，難以取得金融機(jī)構(gòu)的貸款支持；中小企業(yè)融資擔(dān)保公司在緩解企業(yè)融資難中作用十分有限。3月末全市金融機(jī)構(gòu)工業(yè)貸款余額21.4億元，比年初下降4.9%。同時(shí)財(cái)政投入支持工業(yè)發(fā)展的資金較少。

（四）企業(yè)復(fù)產(chǎn)率較低。由于市場(chǎng)需求低迷，全市規(guī)模以上企業(yè)中，有__戶(hù)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值負(fù)增長(zhǎng)，占規(guī)模以上企業(yè)戶(hù)數(shù)的46%。3月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有34戶(hù)停產(chǎn)半停產(chǎn)（其中14戶(hù)停產(chǎn)、20戶(hù)半停產(chǎn)），占規(guī)模以上企業(yè)戶(hù)數(shù)的13%。鎮(zhèn)雄、威信、彝良等煤炭主產(chǎn)縣的許多煤礦還處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，有70戶(hù)規(guī)模以上的煤炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值比同期下降。

（五）工業(yè)發(fā)展后勁不足。新開(kāi)工工業(yè)項(xiàng)目少，受市場(chǎng)因素影響，部分在建項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐不足。

三、主要工作措施

總的來(lái)看，今年一季度，我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)影響較大，各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)度緩慢，面臨的困難和問(wèn)題較多。市委、市政府高度重視工業(yè)發(fā)展，我委對(duì)各項(xiàng)工作早安排、早部署，采取措施，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下滑。

（一）及早安排部署全年工作，落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)。于2月底召開(kāi)了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，在總結(jié)20__年工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析了存在問(wèn)題和面臨的形勢(shì)，安排部署好全年工作，與各縣（區(qū)）簽訂了工業(yè)經(jīng)濟(jì)、非公經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、工業(yè)固定資產(chǎn)投資、節(jié)能降耗目標(biāo)責(zé)任狀及工業(yè)發(fā)展三年倍增計(jì)劃目標(biāo)責(zé)任狀。并成立領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)市委、市政府若干重大項(xiàng)目和工作任務(wù)進(jìn)行了分解落實(shí)。下一步，我們將逐月進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)分析，采取相應(yīng)措施彌補(bǔ)進(jìn)度，力爭(zhēng)在上半年恢復(fù)增長(zhǎng)，三季度趕上進(jìn)度，確保全年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）在全市范圍內(nèi)開(kāi)展督查調(diào)研。為切實(shí)把省、市政府的重大決策部署落到實(shí)處，推動(dòng)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，市經(jīng)委3月下旬組織開(kāi)展了督查調(diào)研工作，分五個(gè)工作組分赴各縣區(qū)，全面了解掌握全市工業(yè)發(fā)展情況、存在的問(wèn)題和困難，形成相關(guān)報(bào)告，向市委、市政府提出建設(shè)性的意見(jiàn)建議，同時(shí)督促抓好相關(guān)工作。

（三）完善制度，強(qiáng)化工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控和服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的分析研究和對(duì)20戶(hù)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，市經(jīng)委成立了由主任余偉任組長(zhǎng)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，按月形成《工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行》簡(jiǎn)報(bào)，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考；進(jìn)一步調(diào)整和完善了重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)測(cè)制度。建立了經(jīng)委系統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告制度、分析會(huì)商制度、獎(jiǎng)懲制度等一系列工作制度。密切關(guān)注國(guó)家出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)政策措施，迅速反應(yīng)，積極應(yīng)對(duì)。做好工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為政府提供決策依據(jù)。加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)，加大對(duì)煤電油運(yùn)及資金等要素調(diào)節(jié)工作，促進(jìn)企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）加強(qiáng)工業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。密切配合市統(tǒng)計(jì)局抓好工業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，通過(guò)多方努力，針對(duì)過(guò)去我市部分企業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已達(dá)500萬(wàn)元又未納入規(guī)模以上統(tǒng)計(jì)的情況，于今年2月將以煤炭工業(yè)為主的工業(yè)企業(yè)納入為規(guī)模以上統(tǒng)計(jì)，使我市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)由148戶(hù)增加到245戶(hù)。按照省工信委要求，我委與市煤炭工業(yè)局、統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)文，對(duì)全市進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)統(tǒng)計(jì)工作作了安排部署。

（五）做好工業(yè)固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目建設(shè)工作。為強(qiáng)化工業(yè)固定資產(chǎn)投資工作，我委加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立了重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目督查機(jī)制，成立全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資工作掛鉤組，經(jīng)委主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，并對(duì)投資1億元以上項(xiàng)目親自督促和協(xié)調(diào)，各副主任親自抓，相關(guān)科室具體抓，分別掛鉤各縣區(qū)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)，并對(duì)各縣區(qū)經(jīng)貿(mào)局也提出相應(yīng)要求，促使一大批工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，形成新的產(chǎn)能，支撐全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（六）做好節(jié)能降耗工作。3月初，積極配合省政府節(jié)能目標(biāo)考核組對(duì)我市20__年度節(jié)能目標(biāo)完成情況開(kāi)展考核評(píng)價(jià)，考核組對(duì)我市節(jié)能工作下了“__市人民政府完成了與省政府簽訂的20__年度節(jié)能目標(biāo)任務(wù)”的初步考核結(jié)論。認(rèn)真調(diào)研，深入分析，形成了《20__年全市節(jié)能形勢(shì)分析報(bào)告》，為實(shí)現(xiàn)20__年全市節(jié)能降耗目標(biāo)提供了新的工作思路。印發(fā)了《__市20__年節(jié)能工作指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于下達(dá)20__年全市節(jié)能考核指標(biāo)計(jì)劃的

通知》、《關(guān)于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能耗統(tǒng)計(jì)表報(bào)送情況的通報(bào)》等文件，指導(dǎo)全市節(jié)能工作有序開(kāi)展。草擬了節(jié)能統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、考核三個(gè)辦法送市政府印發(fā)。（七）落實(shí)各項(xiàng)扶持措施，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。做好項(xiàng)目準(zhǔn)備和申報(bào)工作，積極爭(zhēng)取省級(jí)工業(yè)技術(shù)改造、新型工業(yè)化發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展等專(zhuān)項(xiàng)扶持資金，幫助企業(yè)解決資金困難，走出困境。

四、建議

（一）針對(duì)工業(yè)企業(yè)存在的困難和問(wèn)題，在全市開(kāi)展一次調(diào)研督查活動(dòng)。全省“百日調(diào)研督查活動(dòng)”取得了很好的成效，我們可以學(xué)習(xí)借鑒其做法，組成若干調(diào)研督查小組深入到工業(yè)企業(yè)，有針對(duì)性地幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的具體困難和問(wèn)題，促進(jìn)企業(yè)正常生產(chǎn)。

（二）加大金融機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的支持力度。抓住國(guó)家實(shí)施適度寬松的貨幣政策的有利時(shí)機(jī)，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)企業(yè)的貸款支持力度，積極推進(jìn)多種形式的銀企合作，幫助企業(yè)解決好資金短缺問(wèn)題。

金融行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告范文第5篇

關(guān)鍵詞:氧化鋁;DT公司;宏觀調(diào)控;發(fā)展戰(zhàn)略

中圖分類(lèi)號(hào):F27

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1672-3198(2010)03-0050-01

1 研究背景

2008年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā),全球經(jīng)濟(jì)下滑。盡管西方國(guó)家實(shí)施了一系列的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,但從目前情況來(lái)看,效果并不明顯。原鋁終端用戶(hù)如汽車(chē)行業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)情況依然低迷,用鋁需求不足也導(dǎo)致鋁庫(kù)存持續(xù)走高。這種嚴(yán)峻的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)無(wú)疑抑制了原鋁的需求。作為原鋁的主要原材料――氧化鋁,其需求形勢(shì)變化自然也不難推測(cè)。2008年國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到2278萬(wàn)噸,2009年1-6月份,全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量1062萬(wàn)噸,同比下降4.6%。氧化鋁價(jià)格在08年初尚在4000元/噸左右,年末降到2000元/噸以下,整個(gè)氧化鋁行業(yè)陷入困境,呈現(xiàn)全行業(yè)虧損狀況。DT公司于2002年登記注冊(cè),現(xiàn)注冊(cè)資本金2.55億元。主要從事鋁土礦的開(kāi)發(fā)和冶金級(jí)氧化鋁的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。設(shè)計(jì)產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年,現(xiàn)只投入了一期項(xiàng)目,產(chǎn)能為15萬(wàn)噸/年。公司自2008年下半年以來(lái)持續(xù)嚴(yán)重虧損,金流枯竭,如何在這場(chǎng)危機(jī)中走出困境,先求生存,再謀發(fā)展,調(diào)整公司發(fā)展思路,科學(xué)制定發(fā)展戰(zhàn)略成為公司一項(xiàng)重要而又緊迫的任務(wù)。

2 公司內(nèi)外部環(huán)境分析

2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)全球金融危機(jī)不斷發(fā)展,世界經(jīng)濟(jì)增速顯著放緩。我國(guó)政府及時(shí)調(diào)整政策策略,實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,并提出了十項(xiàng)具體措施以及4萬(wàn)億投資計(jì)劃,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的止跌回升起到了關(guān)鍵作用。2008年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元,比上年增長(zhǎng)9.0%。全年CPI上漲5.9%,漲幅比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。央行2009年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析報(bào)告顯示, 2009年二季度GDP同比增長(zhǎng)7.9%,CPI同比上漲-1.5%,當(dāng)季新增人民幣貸款2.8萬(wàn)億元;上半年GDP同比增長(zhǎng)7.1%,累計(jì)CPI同比上漲-1.1%,人民幣貸款新增7.4萬(wàn)億元。宏觀經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時(shí)期,但國(guó)際國(guó)內(nèi)不確定因素仍然較多。

2.2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

(1)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者分析。

隨著中國(guó)加入WTO和全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的推進(jìn),氧化鋁受到來(lái)自國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者的巨大威脅。由于國(guó)外諸多礦業(yè)及鋁業(yè)巨頭在資源、成本等方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),加之歐美經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)的影響較大,有色金屬需求明顯下降,氧化鋁呈現(xiàn)供過(guò)于求的局面,美國(guó)世紀(jì)鋁業(yè)公司、印度國(guó)家鋁業(yè)公司、俄鋁聯(lián)合公司等巨頭作為主要的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者,對(duì)國(guó)內(nèi)氧化鋁行業(yè)發(fā)展帶來(lái)較大威脅。中東地區(qū)以其能源優(yōu)勢(shì),在建和擬建氧化鋁和電解鋁規(guī)模很大;俄羅斯鋁工業(yè)具有電價(jià)低的優(yōu)勢(shì),這些地區(qū)的鋁工業(yè)都將對(duì)我國(guó)鋁工業(yè)構(gòu)成重大威脅。在國(guó)內(nèi),截至2008年底,作為央企的中國(guó)鋁業(yè)公司,中國(guó)鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能為1108萬(wàn)噸,占全國(guó)總產(chǎn)能的比重下降到35.10%。

(2)潛在競(jìng)爭(zhēng)者分析。

在DT公司所處的西部地區(qū),中鋁集團(tuán)、中電投集團(tuán)等中央企業(yè)掌握著鋁土礦、煤炭等主要資源。中鋁集團(tuán)南川分公司一期80萬(wàn)噸/年氧化鋁新建項(xiàng)目投產(chǎn),中鋁集團(tuán)貴州遵義尚稽80萬(wàn)噸氧化鋁正在興建、中電投集團(tuán)貴州遵義“務(wù)正道”120萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目正在規(guī)劃設(shè)計(jì)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,西部地區(qū)氧化鋁產(chǎn)能將迅速擴(kuò)大,達(dá)到345萬(wàn)噸/年。

(3)供應(yīng)商議價(jià)能力分析。

在氧化鋁的生產(chǎn)成本中,鋁土礦和煤炭占了氧化鋁生產(chǎn)資料成本的80%比重,其供應(yīng)的穩(wěn)定性和價(jià)格對(duì)氧化鋁生產(chǎn)成本的控制舉足輕重。

就國(guó)內(nèi)鋁土礦資源來(lái)講,我國(guó)現(xiàn)有的鋁土礦資源僅夠維持不到20年的生產(chǎn)期限,由于DT公司地處西部?jī)?nèi)陸,運(yùn)輸成本較高,對(duì)當(dāng)?shù)劁X土礦和煤炭資源依賴(lài)性很強(qiáng)。同時(shí)公司周邊配套資源不足,導(dǎo)致原燃料采購(gòu)價(jià)格較高,且在質(zhì)量與數(shù)量上都得不到相應(yīng)的保證,所以當(dāng)前情況下,鋁土礦、煤炭等主要原(燃)材料供應(yīng)方的討價(jià)還價(jià)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于DT公司。由于氧化鋁行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)供過(guò)于求的局面,加之國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈,所以顧客的討價(jià)還價(jià)能力非常強(qiáng)。

(4)替代品分析。

到目前為止,尚無(wú)可替代氧化鋁的產(chǎn)品出現(xiàn)。

3 公司內(nèi)部環(huán)境分析

3.1 公司生產(chǎn)能力分析

公司主要從事鋁土礦的開(kāi)發(fā)和冶金級(jí)氧化鋁的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,氧化鋁作為電解鋁的工業(yè)原料,產(chǎn)品單一,標(biāo)準(zhǔn)化程度高。公司采用先進(jìn)的拜耳法進(jìn)行冶煉,工藝和設(shè)備都很先進(jìn)。

有兩個(gè)不足之處,其一是公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能為30萬(wàn)噸/年,而現(xiàn)在只投入了一期項(xiàng)目,產(chǎn)能為15萬(wàn)噸/年,而國(guó)際、國(guó)內(nèi)新建的大部分氧化鋁廠的生產(chǎn)規(guī)模基本都在60萬(wàn)噸以上,DT公司在行業(yè)內(nèi)并無(wú)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。其二為公司一期工程建設(shè)時(shí)已考慮了二期擴(kuò)建部分投資,一些公用設(shè)施均按年產(chǎn)30萬(wàn)噸設(shè)計(jì),現(xiàn)在生產(chǎn)中呈現(xiàn)出大馬拉小車(chē)的現(xiàn)象,增加了資產(chǎn)折舊,虛耗了公司利潤(rùn)。

3.2 公司的成本分析

2006年至2008年由于原材料及燃料價(jià)格上漲,加之鋁土礦等原材料品質(zhì)不斷下降導(dǎo)致單耗增加,氧化鋁單位成本呈上升趨勢(shì);2009年公司減產(chǎn)運(yùn)行,缺乏資金購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)原材料而消耗庫(kù)存品位低材料,各項(xiàng)單耗繼續(xù)升高,單位產(chǎn)品固定費(fèi)用攤銷(xiāo)額增大,單位成本居高不下。如果公司在現(xiàn)行市場(chǎng)條件下按照滿(mǎn)負(fù)荷組織生產(chǎn),則直接材料成本為2617元/噸,完全生產(chǎn)成本為3414元/噸,距現(xiàn)有市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格2600元/噸(2009年9月)仍有相當(dāng)?shù)木嚯x。而國(guó)內(nèi)主要氧化鋁企業(yè)完全生產(chǎn)成本在2200元/噸左右,從行業(yè)對(duì)標(biāo)的角度看, DT公司單位生產(chǎn)成本在行業(yè)內(nèi)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

3.3 公司的效益分析

DT公司于2005年12月開(kāi)始進(jìn)行帶料試車(chē),2006年2月生產(chǎn)出第一批合格的氧化鋁產(chǎn)品,公司在2006年和2007年均取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,分別盈利3699萬(wàn)元和2468萬(wàn)元。

2008年因國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能的急劇膨脹,供需矛盾凸現(xiàn),加上由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)的影響,氧化鋁價(jià)格暴跌,氧化鋁行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境急轉(zhuǎn)直下。由于經(jīng)營(yíng)狀況日趨惡化,DT公司自2008年9月下旬開(kāi)始調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式,10月份開(kāi)始限量生產(chǎn)。因產(chǎn)量小,流程中在產(chǎn)品氧化鋁量卻非常大,且公司基本上停止了對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)而以消耗庫(kù)存原材料為主,因此原輔材料價(jià)格下跌對(duì)公司銷(xiāo)售成本影響不大,相反因公司產(chǎn)量?jī)H為滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)的1/4,材料的消耗特別是燃料動(dòng)力的消耗增幅較大,導(dǎo)致單位產(chǎn)品成本高居不下。公司2008年虧損5219萬(wàn)元,2009年1-8月累計(jì)虧損10292萬(wàn)元,預(yù)計(jì)全年虧損近15000萬(wàn)元。

3.4 礦業(yè)資源分析

2008年,政府將A縣某礦山資源給DT公司,礦山資源儲(chǔ)量2867萬(wàn)噸,公司取得采礦許可證,目前完成礦山設(shè)計(jì),處于建設(shè)初期。根據(jù)估算,該礦山投產(chǎn)后礦石成本約230元/噸。按照現(xiàn)行外購(gòu)?fù)肺讳X土礦合同價(jià)格290元/噸計(jì)算,每噸礦石可節(jié)約成本68元/噸。礦山每年可產(chǎn)20萬(wàn)噸礦石,每年可節(jié)約采購(gòu)成本1360萬(wàn)元。按照現(xiàn)行外購(gòu)?fù)肺讳X土礦合同價(jià)格290元/噸、近期儲(chǔ)量為200萬(wàn)噸計(jì)算,礦山價(jià)值估計(jì)為5.8億元。如果剔除礦石成本215元/噸,儲(chǔ)量200萬(wàn)噸經(jīng)濟(jì)效益達(dá)1.5億元。

4 公司戰(zhàn)略的確定

DT公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略是搶占礦產(chǎn)資源、擴(kuò)大規(guī)模、降低成本、強(qiáng)化管理、樹(shù)立品牌,增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,在氧化鋁行業(yè)中逐步做強(qiáng)做大。對(duì)于公司目前的所處的環(huán)境而言,公司的當(dāng)務(wù)之急是解決產(chǎn)品生產(chǎn)成本高于行業(yè)成本的問(wèn)題。

從以上的分析可知,市場(chǎng)滲透戰(zhàn)略只能利用現(xiàn)有的產(chǎn)品去打開(kāi)市場(chǎng),然而現(xiàn)有的產(chǎn)品成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格,所以市場(chǎng)滲透戰(zhàn)略在目前來(lái)說(shuō)對(duì)公司的發(fā)展是不可行的。而產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略是針對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品,搶占市場(chǎng),對(duì)于氧化鋁產(chǎn)品本身而言,是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)性的產(chǎn)品,只能通過(guò)各種技術(shù)提高各項(xiàng)物理指標(biāo),對(duì)目前氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格低迷,需要降低生產(chǎn)成本而言無(wú)關(guān)痛癢。收縮戰(zhàn)略對(duì)于一個(gè)求生存求發(fā)展的企業(yè)來(lái)講,主觀上根本不能接受。