收款申請書

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收款申請書范文第1篇

關鍵詞：工程費；支付；管理

中圖分類號： F224 文獻標識碼： A 文章編號：

引言：工程費用是指項目實施期間發生的與工程項目有關的所有費用，其支付方式按合同費用付款和非合同費用付款兩種方式辦理。對簽訂了合同發生的工程費用，按合同費用付款方式辦理付款，對不需簽訂合同發生的特殊工程費用和日常行政管理費用的付款按非合同費用付款方式辦理付款。

一、合同付款管理及付款程序

1、合同中期（預付款）付款程序

（1）對需按合同進行中期支付的工程費用，業務經辦部門應辦理期中支付申請書和填報《付款憑單》（見財表7）。期中支付申請書中應包括完成的工程量，以及依據合同計算的相應費用等內容。付款憑單填報內容主要應包括：

①、收款單位；

②、付款合同依據；

③、付款內容；

④、付款金額；

⑤、合同編號；

⑥、會計核算科目類別號等。

（2）財務部根據合同、經審批后的支付證書和業務部門填報的付款憑單，

在1天內對付款內容進行審查和統計有關會計核算數據。審查內容主要包括：

①、公司內部付款申報審批程序是否完備；

②、支付證書中各項金額勾稽關系是否準確（按四舍五入，精確至元）；

③、付款金額是否與支付證書應付款一致。

審查完成后負責將付款憑單報送財務總監審定，總經理審批。

（3）財務總監應在1天完成審定工作，總經理2天內完成審批工作。

（4）財務部門根據總經理或授權人審批的付款憑單，2天內通知合同支付單位并對其提交的取款憑證（稅務發票、行政事業費收據等）進行審查，在確認憑證有效齊全并入帳后，予以付款。

（5）財務部留存一份支付證書并《付款憑單》歸檔。

2、合同交工（完工）付款程序

（1）對需按合同進行交工（完工）支付的工程費用，業務經辦部門和相關部門應辦理交工（完工）支付申請書和填報《交工支付審批單》（見財表8）。交工（完工）支付申請書中應包括完成的工程量、依據合同計算的相應費用、已付款和應付款等內容。

（2）財務部收到由業務部門填報的《交工支付審批單》和交工（完工）申請書后，在7天內對付款內容進行審查和統計有關會計核算數據。審查內容包括：

①、公司內部付款申報審批程序是否完備；

②、 交工（完工）申請書中各項金額勾稽關系是否準確（按四舍五入，精確至元）；

③、付款金額是否與應付款一致；

④、借款、材料款及其他應扣款是否已扣回等。

審查完成后，負責將付款憑單報送財務總監審定，總經理審批。

（3）財務總監應在1天完成審定工作，總經理3天內完成審批工作。

（4）財務部根據總經理或授權人審批的付款憑單，2天內通知合同支付單位并對其提交的取款憑證（稅務發票、行政事業費收據等）進行審查，在確認憑證有效齊全并入帳后，予以付款。

（5）財務部留存“交工（完工）申請書”中《支表4-0交工支付證評估表》、《支表4-1交工支付證書》、《支表4-2交工支付申請書》、《支表4-3交工支付單》復印件及《交工支付審批單》歸檔； “交工（完工）申請書”返回業務經辦部門。

3、竣工結算（質量保證期結束）付款程序

（1）對需按合同進行竣工結算支付的工程費用，業務經辦部門和相關部門應辦理竣工結算支付申請書和填報《竣工結算審批單》（見財表-9）。竣工結算申請書中應包括完成的工程量、依據合同計算的相應費用、已付款和應付款等內容。

（2）財務部收到由業務部門填報的竣工結算申請書和《竣工結算審批單》后，在7天內對付款內容進行審查和統計有關會計核算數據。審查內容包括：

①、公司內部付款申報審批程序是否完備；

②、交竣工結算申請書中各項金額勾稽關系是否準確（按四舍五入，精

確至元），付款金額是否與應付款一致；

③借款、材料款及其他應扣款是否已扣回等。

審查完成后，負責將付款憑單報送財務總監審定，總經理審批。

（3）財務總監應在1天完成審定工作，總經理 3天內完成審批工作。

（4）財務部根據總經理或授權人審批的付款憑單，2天內通知合同支付單位并對其提交的取款憑證（稅務發票、行政事業費收據等）進行審查，在確認憑證有效齊全并入帳后，予以付款。

（5）財務部門留存“竣工結算申請書”中《支表5-1竣工結算證書》、《支表5-2竣工結算申請書》、《支表5-3竣工結算單》、復印件及《竣工結算審批單》原件歸檔； “竣工結算申請書”返回業務經辦部門。

二、非合同費用的管理及付款

1、預算內經費使用管理

預算內經費指經審批后納入工程建設管理預算內經常性項目開支：如辦公費、水電費、電話費、車輛使用費、接待費、日常維修費、差旅費、低值易耗品的購置、會務費、書報資料及其他費用。預算內經費用制定及使用按公司規定辦理。

2、預算外經費使用管理（特殊工程費用）

凡屬預算外開支，無論金額大小一律須先審核后開支。首先由使用部門填報預算外經費申請簽報，該申請隨同有關附件、項目預算、計劃、說明、清單等，經財務部會簽后，報財務總監、公司分管領導及總經理審核批準后，才能開支。

特別緊急情況下的預算外開支，也應先征得公司分管領導和總經理口頭同意后才能開支，但事后必須補辦審核批準手續，并按公司財務規定辦理使用和核銷手續。

3、財務事項爭端的處理

財務部在支付審查過程中，對發現的問題，應首先根據規定，要求業務經辦部門改正補充；其次，對達不成一致意見的事項，財務部應提出處理意見，報總經理審批，并按審批意見辦理。

收款申請書范文第2篇

    按照商標局的規定，商標機構需要注銷其營業登記的，在與委托人就未完成事宜簽訂終止委托協議或者經其同意與他人簽訂轉委托協議。商標機構注銷營業登記后，向國家工商行政管理總局商標局辦理結算手續時應提交以下文件（一式兩份）：結算申請書（寫明申請事項、開戶銀行賬號、收款人、經辦人及聯系電話等）；工商登記部門出具的注銷登記證明原件或復印件（加蓋工商登記部門印章）；組織已上報商標局業務的清單；證明經辦人有權辦理結算手續的證件。

    機構注銷后申請結算的，如果有拖欠規費的應及時補足。所交預付款有余額的，商標局經清算完結后予以退回。

    商標局還規定，商標機構依法辦理變更手續后，應及時辦理相關信息變更手續，商標機構怠于通知的，自行承擔由此產生的法律后果。

收款申請書范文第3篇

【關鍵詞】 結售匯 外幣清算 支付系統

財務公司作為企業集團內部的金融機構，受現行法律法規政策影響，業務范圍被限定在集團范圍內，僅可以對集團所屬成員單位提供金融服務。和銀行等可以面向社會公眾開展金融業務的機構相比，在經營過程中面臨著客戶來源有限、吸存成本高、業務種類少等困難。目前大部分財務公司主要通過向成員單位吸收存款并發放貸款的方式賺取利差。而隨著近年來利率市場化改革的持續推進，存貸款利差逐漸縮小，金融機構依靠利差獲取穩定收益的空間不斷被壓縮，因此財務公司迫切需要通過開展中間業務，培育公司新的利潤增長點。結售匯業務作為一項傳統的中間業務，正逐步受到財務公司的青睞。在開展內部結售匯業務過程中，如果能夠準確掌握外幣資金清算方式及效率，對財務公司管理外匯頭寸、控制業務風險、降低經營成本將起到有效幫助。

一、境內外匯清算途徑分析

由于我國目前尚處于外匯管制狀態，按照現行外匯管理規定，除金融機構之間和金融機構與工商企業之間的外幣劃轉以及工商企業同戶名資金調撥等特殊情形外，我國境內禁止外幣流通且不得以外幣計價結算。因此，相比于人民幣支付系統，我國的外幣支付系統發展比較緩慢。在中國人民銀行境內外幣支付系統投入使用之前，境內金融機構主要通過境外行完成外幣資金清算。隨著2008年4月中國人民銀行境內外幣支付系統的正式運行，境內金融機構可以開始通過中國人民銀行完成外幣資金清算，上述兩種清算途徑也是目前境內外幣資金清算的主要方式。除此之外，境內金融機構還可以通過中國銀行以及商業銀行內部的外匯聯行系統完成境內外幣資金調撥及清算。這四種模式的清算方法和特點各有不同，以下是對上述四種清算模式流程和效率的簡要介紹。

1、通過境外行進行清算。境內付款行在收到付款人提交的付匯申請書后，依據付匯申請書內容制作SWIFT報文并通過其境外行發送給收款行的行，收款行在收到行轉發的報文后，依據報文信息為收款人辦理外幣資金入賬業務。在報文填寫無誤且付款行在行清算賬戶中擁有足夠資金頭寸的情況下，SWIFT系統可以在無需人工干預的情況下自動完成報文的轉發和處理工作，資金到賬時間一般不超過2小時。

如果付款過程中行層級過多，則報文需要人工干預的幾率也將隨之增加，匯款有可能因人工干預不及時或行資金頭寸不足而延遲到賬。此外，由于通過境外行完成的外幣清算業務處于該貨幣發行國的監管范圍之內，所以外幣清算的速度也有可能因該國反洗錢檢查等原因而受到影響。例如美國政府規定，對于被其認定為交易背景可疑的美元匯款，其有權暫時扣留該筆資金，待審查無誤后方轉交給收款行，因此通過境外行進行清算的資金到帳時間具有一定不確定性。

2、通過中國人民銀行境內外幣支付系統進行清算。付款人填寫境內匯款申請書后提交給商業銀行，商業銀行依據匯款申請書內容通過人民銀行外幣支付系統向收款行發送報文并劃撥頭寸。收款行通過手工干預的方式接收報文，確認報文內容無誤后將外匯資金劃撥至收款人帳戶。由于該模式下外匯資金劃轉完全在中國境內完成，不受貨幣發行國的監管，且目前各商業銀行普遍都安排有專人負責接收報文，因此境內外匯匯款速度較快，一般情況下資金可在2小時內到賬。

3、通過中國銀行進行清算。當收付款銀行均在中國銀行開設有外幣賬戶時，雙方可通過中國銀行進行同城或異地外幣清算。具體流程為，商業銀行接受到付款人提交的付款申請書后，填寫付款單據并通過票據交換方式提交給其開戶的中國銀行，由中國銀行直接將資金劃轉至收款行在當地中行分行所開立的外幣帳戶，當地中行填寫進賬單提交給收款行。收款行依據進賬單內容將外匯資金劃至收款人賬戶。

由于該模式下收付款銀行都需要通過每日一次至兩次的紙質票據交換才可辦理業務，且實際收款人的名稱賬號必須在紙質單據的附言中準確體現，因此通過中國銀行進行外幣資金清算效率較低，目前大多數商業銀行已不再采用該模式進行外幣清算。

4、通過商業銀行內部外匯聯行系統完成清算。如果收付款銀行均為同一家商業銀行的境內分支機構，雙方還可以通過該行內部的外匯聯行系統進行清算。付款行依據付款單據通過該行的外匯聯行系統將報文和資金劃轉給收款行，收款行接受報文后，即可將資金劃至收款人賬戶。各商業銀行的分支行與總行一般采用日終差額清算的方法進行資金清算，但兩個外幣存款賬戶之間的資金劃轉通常都可以做到實時到賬，因此通過商業銀行的外匯聯行系統完成的外匯付款效率較高，且對大額付款的頭寸預報要求較低，但該模式僅限于同行外匯資金劃轉，無法滿足外匯資金跨行支付的要求。

對于商業銀行總行與財務公司的外幣買賣或拆借交易需通過其內部聯行渠道清算外幣資金的情況，考慮到銀行內部風險防范要求，交易部門和清算部門之間的審核流程一般較長，過程較復雜，資金到賬效率較低，加之受總分行之間日終差額清算模式的限制，從而導致交易資金無法實時到賬，如果財務公司希望及時使用外幣頭寸，可以通過與銀行簽署日間透支協議的方式，在與銀行完成外匯交易后即可調動相應頭寸。

二、對財務公司的建議

通過對上述四種境內外幣清算模式的分析，結合財務公司開展內部結售匯業務及收付匯業務的運作模式，可以得出以下結論和建議。

財務公司在剛開始開展外匯業務時，由于公司各部門間以及財務公司與商業銀行間都需要一定的磨合期，因此在業務初期，應盡量選擇同一家銀行進行外匯交易，并通過該銀行為成員單位辦理對外付匯業務，以便充分利用商業銀行的內部聯行系統和銀行提供的外匯日間透支便利，確保交易和客戶資金的清算效率。

目前國內跨行外匯資金劃轉主渠道是境外行和央行境內外匯支付系統，兩種渠道的匯款效率均較高，但都有各自的限制條件，且外匯資金到賬時間存在一定的不確定性。財務公司在考慮增加銀行作為外匯交易對手，以從市場獲取更為優惠的匯率時，除需獲取對手的交易授信外，還應在開始交易前，根據雙方各自的實際情況，就外匯資金跨行清算渠道、具體操作流程和清算手續費等問題達成一致，確保外匯資金到賬時間。對于和銀行進行的T+0外匯交易，在考慮交易資金到賬時間時，應關注跨行外幣清算速度存在的不確定性，避免由于突況導致交易資金無法按時到賬的事件發生。

【參考文獻】

收款申請書范文第4篇

在當今社會生活中，申請書出現的次數越來越多，申請書是我們提出請求時使用的一種文書。什么樣的申請書才是合理的呢?以下是小編為大家推薦的關于一些2021離職申請書，希望能幫助到大家!

2021離職申請書1尊敬的領導：

經過一段時間的慎重考慮，我決定向公司提出辭職。本人已決定辭去客服專員的職位，并由5月15日(最后一個工作天的第二天)起開始正式生效。

首先，我要感謝公司幾個月來對我的培養，各級領導和同事給我的幫助，給我的舞臺，才使我有一個鍛煉的機會。

我在公司做了整整四個月，之間才出一張N元網絡招聘單，我的自信心受到嚴重的打擊，在這樣的環境下，我已經無法正常工作，打電話時時完全沒有過去的狀態和感覺，自己最喜歡的職業已經變成一種痛苦

今后，無論我將怎樣生活、工作，我都會永遠感激賽爾網絡公司對我的培養，倘若以后有機會希望能為公司繼續效力。

公司是一棵參天大樹，而我，只不過是樹上的一片葉子。每年的秋風起時，都有些樹葉會掉落，但是，大樹總是那么挺拔和偉岸，希望我的走開不會給公司帶來不便。

申請人：

申請日期

2021離職申請書2尊敬的領導：

從____年_月第一次面試到如今，轉眼我在____工作生活了快_年，當我拿到手上沉甸甸的_年期合同，心情很復雜。選擇不再續簽是我鼓起了很大的勇氣和決心的。

首先，感謝領導及同事在這半年里，對我工作的支持與幫助。在這半年里我學到了很多，得到了很多。在公司這段時間將會是我一生中，都難以忘卻的寶貴財富。同時這段時間里發現了自己很多不足之處，需要改進的地方也很多。

在優化部，因為工作的關系，與同事朝夕相處，建立了深厚的友誼。我從內心希望這份友誼能繼續并永久維持下去。

但因為我個人的原因，經過深思熟地思考，我決定辭去我目前的公司所擔任的職位。對由此給公司造成的不便，我深感抱歉。同時也希望公司能體恤我的個人實際，對我的辭職申請予以批準。聚散乃為常情，離合亦是機緣。佛語有云：果決方能精進，玲瓏便是禪機。

在提交辭職申請后的未來一個月，我一定會把好自己最后一班崗，做好交接工作。人雖已走，茶不要涼。他日無論我身在何處，都愿意為公司幫力所能及之事。

最后，真心的希望公司能在今后的建設和發展旅途中步步為贏、蒸蒸日上!

此致

敬禮

辭職人

20__年10月8日

2021離職申請書3尊敬的公司領導:

首先感謝公司近段時間對我的信任和關照，給予了我一個發展的平臺，使我有了長足的進步。如今由于個人原因，無法為公司繼續服務，現在我正式向公司提出離職申請，將于20__年12月31日離職，請公司做好相應的安排，在此期間我一定站好最后一班崗，做好交接工作。對此為公司帶來的不便，我深感歉意。

望公司批準，謝謝!

祝公司業績蒸蒸日上。

此致

敬禮!

申請人：__

申請時間：__年_月_日

2021離職申請書4尊敬的領導：

時間飛逝，轉眼間半年過去了。想想過去。往事歷歷在目。是__讓我知道了什么是真正的誠信!是__讓我見識了即人性又合理的管理體制!是__讓我看到了過硬的服務技能!衛生能做到一塵不染，和紀律嚴明的員工、加上團結一至的精神、再有獨一無二的火鍋工藝，從而打造出了惠民縣獨特的“__品牌”!是的，這就是__為什么在這六七年里一直常盛不衰的原因。但是隨著社會形式的改變，市場的不公平競爭，就業壓力不斷加大，加上這襲卷全球的“金融風爆”。無疑讓這

已進入淡季的餐飲業是雪上加霜!

當然，我相信通過我們的共同努力，會讓__再創歷史輝煌!因為我們有一批非常有領導能力的干部。

隨著夏天的到來，也拉開了火鍋淡季的序幕。店里員工的數量自然也不是那么緊張了，想想半年的時間已悄然臨近，在這時間即將夸過我們的“半年約定”時，我的心情十分沉重……天下沒有不散的宴席……不知道是不是自己的事業心太重……也許是想在外邊闖一片屬于自己的一片天吧……?半年合同期已滿……本人決定不再續約……不知道領導在20__年5月31號之前能不能批下來?

雖然本人決定離開，但是衷心希望__能再上一個臺階，超越歷史輝煌。更加相信以我們的聰明才智和堅實的歷史基礎，能打造出一流的__品牌，成為惠民的龍頭企業，提前進入“國際市場”!相信__品牌能做到百年不倒，__企業萬年不衰!讓我們懷著共同的希望一起努力奮斗吧!!!

此致

敬禮!

___

____年__月__日

2021離職申請書5尊敬公司領導、財務總監：

你們好!

感謝你們這么多年來在工作和生活上對我的指導和幫助，更感謝你們對我無微不至的照顧和給予我的信任。在公司工作了__年，__年里有我所有的青春和所有的美好時光，現在要離開她，說心理話十分不情愿，但是我卻不得不對她說“再見”，這是為了我的身體、我的家人、為了公司的的明天更美好!

__年前的9月，我有幸的成為公司的一名員工。我先后從事過開票、收款、出納、銷售會計、原料成本會計、以及現在的主辦會計工作崗位，在每一個工作崗位上我都任勞任怨、兢兢業業地完成領導交給我的所有任務，并得到了各級領導的好評。

雖然我在公司工作了__年，所有的業務也都很熟悉，但是我只是一只“井底之蛙”，只懂得做賬和公司的會計核算，對于公司的管理、市場信息、原料行情、宏觀的、微觀的等等一系列作為一個管理者應該具備的知識和技能我都沒有;雖然我在做報表，可是我卻常常記不住公司的經營指標;我想象以前一樣做好自己的本職工作，可是常常覺得時間不夠、力不從心。結果是因為身體不好，工作沒有做好，做細，管理也沒有到位。現在公司財務部的同事們都能勝任她們自己的工作，作為一個財務人員，我盡到我的職責。我也可以捫心無愧地離開了。

各位領導，雖然我不是一個優秀的財務人員，可你們可以找很多很多比我優秀的財務人員，但是我的媽媽只有我一個女兒，我的女兒只有我一個媽媽，我的丈夫只有我一個妻子。為他們，也為了我自己，同時更為了公司的發展進步，特第四次向公司申請辭職，希望領導批準為謝!

此致

敬禮

申請人：___

收款申請書范文第5篇

協議乙方：_________公司

為防范匯率風險，經協商，甲方與乙方就甲方為乙方提供遠期結匯／售匯業務事宜達成如下協議：

第一條　甲方按照本協議及國家有關規定為乙方敘作遠期結匯／售匯。

第二條　乙方需按照中國人民銀行及國家外匯管理有關規定，逐筆填寫“遠期結匯／售匯申請書”，向甲方申請辦理遠期結匯／售匯業務。

第三條　乙方保證在交割日甲方營業時間內，支付委托甲方購買／售出貨幣所需的全部人民幣／外匯資金。

第四條　甲方在收妥乙方應付的全部人民幣／外幣交割資金后，即于收款日支付乙方應收的人民幣／外幣交割資金。

第五條　甲、乙雙方均不得要求提前辦理交割。

第六條　乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請推遲交割。甲方只受理交割日前三個工作日前乙方提出的推遲交割申請。

第七條　因下列原因使本協議不能履行的，甲方可要求乙方承擔由此造成的匯價損失，并可主動借記乙方在甲方的保證金賬戶，若乙方無法承擔，該損失由乙方擔保銀行承擔：

1．乙方未在交割前提交全部有效憑證及／或有效商業單據，及／或_________。

2．乙方不能按時向甲方交割（包括推遲交割），及／或_________。

3．收、付匯金額小于乙方申請金額。

第八條　遠期結匯／售匯交易成交后，甲方應主動向乙方寄送“遠期結匯／售匯交易證實書”。如成交后10天內乙方未收到甲方寄送的證實書，應及時向甲方查詢；如交易成交后30天內未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準，甲方亦不再負責補寄證實書。

證實書寄至：_________

通訊地址：_________

聯系人：_________

電話：_________

傳真：_________

第九條　乙方可授權其有關人員與甲方辦理遠期結售匯業務。授權委托書應使用甲方規定格式，并由乙方法定代表人或其授權簽字人簽字、加蓋公司印章。

第十條　乙方提交的“遠期結匯／售匯申請書”及“授權委托書”為本協議不可分割的一部分。如某筆遠期結匯／售匯業務發生糾紛，甲乙雙方應根據本協議規定積極協商解決。

第十一條　本協議需經甲乙雙方簽字、蓋章方能生效。甲方由有權簽字人簽字并加蓋業務章；乙方由法定代表人或其授權簽字人簽字，并加蓋公司法人章。本協議一式兩份，甲方與乙方各執一份。

第十二條　本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效，有效期為一年，對于屆時尚未完結的業務仍受本協議約束。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________